PDFS
PDF Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.72
-3.26 ▼ -6.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.72
+0.00 +0.00%
피디에스 솔루션즈(PDFS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
266.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +163% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Software - Application 중형주対比
수익성 上位 56%
성장 上位 13%
밸류에이션 上位 13%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は508원です。過去3년では通常519원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 266.15 | EPS (ttm) | 0.18 | Insider Own | 11.02% | Shs Outstand | 39.9M | Perf Week | -2.37% |
| Market Cap | 2.00B | Forward P/E | 30.74 | EPS next Y | 24.45% | Insider Trans | - | Shs Float | 37.3M | Perf Month | -30.51% |
| Enterprise Value | 2.04B | PEG | 1.16 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 80.27% | Short Float | 6.94% | Perf Quarter | 2.65% |
| Income | 0.01B | P/S | 8.63 | EPS this Y | 32.71% | Inst Trans | 7.79% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | 41.06% |
| Sales | 0.23B | P/B | 6.79 | EPS next 5Y | 26.55% | ROA | 1.75% | Short Interest | 2.58M | Perf YTD | 67.26% |
| Book/sh | 7.03 | P/C | 64.14 | EPS past 3/5Y | 43.81% 57.47% | ROE | 2.71% | 52W High | -33.43% ($71.68) | Perf Year | 100.59% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 13.82% 19.99% | ROIC | 2.06% | 52W Low | 163.36% ($18.12) | Perf 3Y | 7.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 70.47 | EPS Y/Y TTM | 382.67% | Gross Margin | 70.23% | Volatility(W/M) | 6.35% 6.87% | Perf 5Y | 167.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.81 | Sales Y/Y TTM | 24.44% | Oper. Margin | 6.79% | ATR (14) | 4.14 | Perf 10Y | 197.14% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.31 | EPS Q/Q | 252.96% | Profit Margin | 3.1% | RSI (14) | 39.45 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.31 | Sales Q/Q | 25.85% | SMA20 | -13.74% ($55.32) | Beta | 1.68 | Target Price | $62.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -13.46% ($55.14) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $50.98 |
| Employees | 600 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 0.7% | SMA200 | 24.32% ($38.38) | Avg Volume(3M) | 0.81M | Price | $47.72 |
| IPO | 2001/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8643 | Volume | 716,235 | Change | -6.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $5M (YoY +258%)
PDF Solutions Inc（PDFS）投資分析
PDF Solutions Incはどんな会社ですか？
피디에스 솔루션즈(PDFS) 성장주
Technology · Software - Application
Technology銘柄
📈 半導体製造のデータ分析と歩留まり改善ソリューションを提供するアメリカのソフトウェア企業です。半導体の設計・製造プロセスで発生する膨大なデータを収集・分析し、歩留まりと品質を向上させる分析プラットフォームや特性化ソリューションを提供しており、半導体サプライチェーン全体のデータを結びつける独自のソリューションにより地位を確立しています。
PDF Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$2.0B
約2.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2112位
従業員数600人
IPO2001/07/27
現在値$47.72 ≈ 65,376원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +0.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +26.1% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
70.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.26
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.31
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.31
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$62.12
현재가 대비 +30.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.16
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+24.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.23 +33.3%
2026.02.12
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.24 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+32.7%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+24.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+26.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+43.8%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+57.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+25.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を99%p上回りました
PDFS +167.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+98.8%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+39.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+84.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+67.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 33社基準
1年リターン 最上位 47社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-163.4%p) 高値 (-33.4%p)
現在値は安値より163.4%上、高値より33.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.6%
年間ボラティリティ
73.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$47.72が平均線（$55.32）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.981 < Signal -1.225 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.755)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 13.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
266.15倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
30.74倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.79倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.63倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
70.47倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$62.12 現在株価対比 +30.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +7.8% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 11.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 8.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 39.9M주
浮動株（取引可能） 37.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PDFS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFS この銘柄 | $2.0B | 266.1 ▼ | 6.8 ▼ | 2.71% ▲ | - | -6.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
피디에스 솔루션즈(PDFS)はどのような会社ですか？
피디에스 솔루션즈(PDFS)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
PDFSの時価総額はいくらですか？
PDFSの時価総額は約$2.0Bで、セクター内の順位は2,112位です。
PDFSのPERはどのくらいですか？
PDFSのPERは約266.1倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PDFSの52週最高値・最安値はいくらですか？
PDFSは過去52週で最高 $71.68、最低 $18.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.