OPXS
Optex Systems Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.47
+0.37 ▲ +3.29%
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$80M
스몰캡
P/E
19.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +18% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense対比
수익성 上位 6%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常15원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 19.29 | EPS (ttm) | 0.59 | Insider Own | 20.95% | Shs Outstand | 6.9M | Perf Week | -6.18% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.48% | Shs Float | 5.5M | Perf Month | -8.79% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 52.98% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | 8.06% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.94 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.69% | Short Ratio | 1.26 | Perf Half Y | -28.25% |
| Sales | 0.04B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 14.12% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -19.15% |
| Book/sh | 3.79 | P/C | 19.18 | EPS past 3/5Y | 68.24% 39.09% | ROE | 17.2% | 52W High | -35.44% ($17.76) | Perf Year | -5.33% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 110.82 | Sales past 3/5Y | 22.69% 9.81% | ROIC | 15.1% | 52W Low | 17.71% ($9.74) | Perf 3Y | 239.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | -16.48% | Gross Margin | 29.27% | Volatility(W/M) | 8.21% 6.93% | Perf 5Y | 659.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 10.02% | Oper. Margin | 14.06% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 479.33% |
| Dividend Ex-Date | 2018/4/11 | Quick Ratio | 2.93 | EPS Q/Q | -24.52% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 39.96 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.28 | Sales Q/Q | -10.28% | SMA20 | -10.77% ($12.85) | Beta | 0.52 | Target Price | $16.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -6.79% ($12.31) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $11.1 |
| Employees | 132 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -5% -24.2% | SMA200 | -14.38% ($13.4) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $11.47 |
| IPO | 2007/10/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 650 | Volume | 32,772 | Change | 3.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $10M (YoY -10%) · 순이익 $1M (YoY -24%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Optex Systems Holdings Inc（OPXS）投資分析
Optex Systems Holdings Incはどんな会社ですか？
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔭 オプテックスシステムズホールディングスは、米国国防市場を中心に、望遠鏡、照準器、光学フィルターなどの精密光学製品を設計・製造する防衛産業部品企業です。エイブラムス、ブラッドレー、ストライカーなどの地上戦闘車両に搭載される光学組立部品や、応用光学センターのレーザーフィルター・コーティング事業も併せて展開しています。
Optex Systems Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4665位
従業員数132人
IPO2007/10/26
現在値$11.47 ≈ 15,714원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.0% 매출 -24.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2018년 4월 11일 (수)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
14.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.06
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.28
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.93
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$16.20
현재가 대비 +41.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+68.2%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+39.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を591%p上回りました
OPXS +659.3% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+590.9%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+581.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-21.3%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-23.5%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 14社基準
1年リターン 中の上位 (40%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.7%p) 高値 (-35.4%p)
現在値は安値より17.7%上、高値より35.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.3%
年間ボラティリティ
64.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.47が平均線（$12.85）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.254 < Signal -0.009 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.244)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.29倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.02倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.94倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.38倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
110.82倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$16.20 現在株価対比 +41.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純買い越し +11.7% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.7%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 20.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 26.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 6.9M주
浮動株（取引可能） 5.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OPXS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPXS この銘柄 | $79.8M | 19.3 ▲ | 3.0 ▼ | 17.2% ▲ | - | +3.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)はどのような会社ですか？
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
OPXSの時価総額はいくらですか？
OPXSの時価総額は約$80Mで、セクター内の順位は4,665位です。
OPXSのPERはどのくらいですか？
OPXSのPERは約19.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OPXSの52週最高値・最安値はいくらですか？
OPXSは過去52週で最高 $17.76、最低 $9.74を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.