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ONLN
ONLN
ProShares Online Retail ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$57.11
+0.74 ▲ +1.31%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$57.08
-0.03 ▼ -0.05%

ONLN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.58%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$61M
약 841억원
保有銘柄
23銘柄
配当利回り
0.29%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 2.17%Total Holdings ⓘ 23Perf Week ⓘ -0.42%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.78%AUM ⓘ $61MPerf Month ⓘ 5.17%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $56.34Return% 5Y ⓘ -5.78%52W High ⓘ -10.68%Perf Quarter ⓘ -5.04%
Dividend TTM ⓘ $0.17 (0.29%)Div Gr. 3/5Y ⓘ - -28.09%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 12.27%Perf Half Y ⓘ -8.18%
Flows% 1M ⓘ -5.12%Flows% YTD ⓘ -14.05%Return% SI ⓘ 4.57%Volatility(W/M) ⓘ 1.09% 1.14%Perf YTD ⓘ -3.6%
SMA20 ⓘ 0.79%SMA50 ⓘ 1.95%SMA200 ⓘ -0.85%RSI (14) ⓘ 53.66Beta ⓘ 1.37
IPO ⓘ 2018/7/16Prev Close ⓘ $56.37Perf Year ⓘ 3.29%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $57.11

📊 ProShares Online Retail ETF（ONLN）投資分析

ETF概要

ProShares Online Retail ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)
2018년 상장, 8년 운영 중.

ProShares Online Retail ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ProShares Online Retail 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 오프라인 매장보다는 온라인, 모바일 앱 등 비대면 채널을 통해 주로 매출을 일으키는 전 세계 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityonline-stores
규모
$61M 약 841억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$580K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.4M
手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.48%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.46%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$74.3M
→
累計損失
$-25,746,744
年平均 -5.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +2.17%
평균권
ベンチマークを年率 15.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.78% 累計 +63.4%
평균권
ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -5.78% 累計 -25.7%
하위 25%
ベンチマークを年率 19.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年7月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-10-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ONLN · 株価のみ ONLN · 株価 + 累積配当 ONLN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-10-18 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 165 株価+配当 169 再投資 169 vs S&P 500 (SPY) 303
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ONLN S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
-10%
2018
+19%
2019
+108%
2020
-24%
2021
-51%
2022
+25%
2023
+27%
2024
+32%
2025
-4%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (38%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-4.2% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 139%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%
1.37
市場 +10%上昇時 +13.7%
市場 -10%下落時 -13.7%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±1.14%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 13% 現在 27% 最高 64%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-71.8%
ドローダウン期間: 21ヶ月
2021-02-12 → 2022-11-09
回復中
2018-10-18 最悪 -70% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.13
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.29%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -28.1%。
배당수익률
0.29%
주당 배당
$0.17
연간 기준
5년 성장률
-28.1%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
—
2019
$0.94
2020
$0.33 -64.5%
2024
$0.18 -45.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.067
—
0.46%
2025-12-24
$0.053
—
0.30%
2025-06-25
$0.072
—
0.84%
2025-03-26
$0.056
—
0.77%
2024-12-23
$0.244
—
0.73%
2024-06-26
$0.045
—
0.22%
2024-03-20
$0.045
—
0.11%
2020-12-23
$0.570
—
1.20%
2020-09-23
$0.371
—
0.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $237
5년 누적 (세후) $682
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -28.09% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -19.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

29개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Cyclical (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
74.2%
최대 단일 종목
23.12%
집중도(HHI)
924
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
77%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
77.2%
Technology
5.4%
Consumer Defensive
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMZN Amazon.com, Inc.
23.12%
#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd.
8.18%
#3 EBAY eBay, Inc.
7.41%
#4 FIGS FIGS Figs, Inc.
6.30%
#5 GCT GCT GigaCloud Technology, Inc.
5.39%
#6 BKE BKE Buckle, Inc. (The)
5.11%
#7 CPNG Coupang, Inc.
4.80%
#8 PDD PDD Holdings, Inc.
4.79%
#9 CVNA Carvana Co.
4.61%
#10 ETSY ETSY Etsy, Inc.
4.44%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONLN보다 유리, ▼ 표시는 ONLN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ONLN ONLN
ProShares Online Retail ETF0.58% $61M 230.29% -3.60% +3.29%
IBUY IBUY
Amplify Online Retail ETF0.65% ▼$107M ▲830.11% ▼- +0.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ONLN보다 유리 · ▼ ONLN보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

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よくある質問

ONLNはどのようなETFですか？

ONLNはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、ProSharesが運用しています。

ONLNは何銘柄に投資していますか？

ONLNは合計23銘柄を保有し、AUMは約$61Mです。

ONLNは配当（分配金）を出しますか？

ONLNの分配利回りは約0.29%です。

ONLNの52週最高値・最安値はいくらですか？

ONLNは過去52週で最高 $63.94、最低 $50.87を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.