GCT
GigaCloud Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.17
+3.08 ▲ +8.53%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$39.08
-0.09 ▼ -0.23%
기가클라우드테크놀로지(GCT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +89% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure 소형주対比
수익성 上位 22%
성장 上位 38%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去3년では通常8원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.6年を基準
| Index | RUT | P/E | 9.87 | EPS (ttm) | 3.97 | Insider Own | 23.72% | Shs Outstand | 29.5M | Perf Week | 2.08% |
| Market Cap | 1.44B | Forward P/E | 8.99 | EPS next Y | 6.2% | Insider Trans | -7.6% | Shs Float | 28.1M | Perf Month | 23.45% |
| Enterprise Value | 1.55B | PEG | - | EPS next Q | 0.89 | Inst Own | 59.26% | Short Float | 17.25% | Perf Quarter | -16.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 14.28% | Inst Trans | 9.83% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -6.92% |
| Sales | 1.38B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.78% | Short Interest | 4.84M | Perf YTD | -0.28% |
| Book/sh | 13.94 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | 81.58% 61.67% | ROE | 32.14% | 52W High | -24.47% ($51.86) | Perf Year | 62.73% |
| Cash/sh | 9.89 | P/FCF | 9.48 | Sales past 3/5Y | 38.07% 36.17% | ROIC | 16.89% | 52W Low | 89.14% ($20.71) | Perf 3Y | 372.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.25 | EPS Y/Y TTM | 29.42% | Gross Margin | 23.43% | Volatility(W/M) | 3.89% 4.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | 16.55% | Oper. Margin | 11.56% | ATR (14) | 1.7 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | 53.3% | Profit Margin | 10.77% | RSI (14) | 63.35 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 32.21% | SMA20 | 10.22% ($35.54) | Beta | 1.67 | Target Price | $56.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 11.82% ($35.03) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $36.09 |
| Employees | 1644 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 26.06% 4.94% | SMA200 | 3.8% ($37.74) | Avg Volume(3M) | 0.74M | Price | $39.17 |
| IPO | 2022/8/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8017 | Volume | 649,000 | Change | 8.53% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $359M (YoY +32%) · 순이익 $38M (YoY +40%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GigaCloud Technology Inc（GCT）投資分析
GigaCloud Technology Incはどんな会社ですか？
기가클라우드테크놀로지(GCT) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
Technology銘柄
📦 ギガクラウド・テクノロジー（GCT）は、家具・家電といった大型貨物商品を取り扱うグローバルB2B eコマース・マーケットプレイスです。アジアのメーカーと、米国・欧州・日本 のリセラーを、倉庫・海上輸送・ラストマイルを網羅する統合物流で結びつけます。自社での売買とサードパーティ・セラー向けマーケットプレイスを組み合わせたモデルにより、大型貨物特有の複雑な国境をまたぐ取引を、単一プラットフォームで処理できるようにしています。
GigaCloud Technology Incの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約2.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2365位
従業員数1,644人
IPO2022/08/18
現在値$39.17 ≈ 53,663원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +4.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +80.9% 매출 +9.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
32.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.07
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.37
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$56.75
현재가 대비 +44.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+6.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.24 · 예상 $0.97 +27.8%
2026.02.26
상회
실적 $1.16 · 예상 $0.85 +36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+14.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.2%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+81.6%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+61.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+36.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+32.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+47%p上回りました
GCT +62.7% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+46.7%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+29.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 17% 45社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-89.1%p) 高値 (-24.5%p)
現在値は安値より89.1%上、高値より24.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.1%
年間ボラティリティ
68.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$39.17が平均線（$35.54）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.850 > Signal 0.552 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.298)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 63.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 93.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
9.87倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.99倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.81倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.05倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.25倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.48倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$56.75 現在株価対比 +44.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -7.6% · 機関投資家の純買い越し +9.8% · 空売り比率がやや高い 17.3% · 直近90日で空売りが+10.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-7.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+9.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 59.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 23.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 17.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
17.3%
やや高い
直近90日 📈 +10.3%p 増加
空売り回転日数
6.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.5M주
浮動株（取引可能） 28.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GCT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT この銘柄 | $1.4B | 9.9 ▲ | 2.8 ▲ | 32.14% ▲ | - | +8.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
기가클라우드테크놀로지(GCT)はどのような会社ですか？
기가클라우드테크놀로지(GCT)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
GCTの時価総額はいくらですか？
GCTの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,365位です。
GCTのPERはどのくらいですか？
GCTのPERは約9.9倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GCTの52週最高値・最安値はいくらですか？
GCTは過去52週で最高 $51.86、最低 $20.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.