ONEY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONEY

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

7월 28일 10:21 AM ET (한국 7/28 23:21)

$132.78

+0.78 ▲ +0.59%

ONEY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$669M

약 9168억원

保有銘柄

302銘柄

配当利回り

2.77%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20%	Total Holdings ⓘ	302	Perf Week ⓘ	1.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$669M	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$131.99	Return% 5Y ⓘ	10.43%	52W High ⓘ	0.06%	Perf Quarter ⓘ	6.23%
Dividend TTM ⓘ	$3.67 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.46% 11.72%	Return% 10Y ⓘ	11.88%	52W Low ⓘ	22.77%	Perf Half Y ⓘ	10.55%
Flows% 1M ⓘ	-15.96%	Flows% YTD ⓘ	-28.07%	Return% SI ⓘ	12.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.82%	Perf YTD ⓘ	16.92%
SMA20 ⓘ	1.86%	SMA50 ⓘ	2.95%	SMA200 ⓘ	9.58%	RSI (14) ⓘ	61.59	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2015/12/3	Prev Close ⓘ	$132	Perf Year ⓘ	17.61%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$132.78

📊 State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF（ONEY）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Yield Focused Factor 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치, 퀄리티 요인과 함께 특히 배당 수익률이 높은 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 ONEY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluequality

규모: $669M 약 9168억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.12%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$307.3M

→

累計収益

+$207.3M

年平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.00%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.59% 累計 +46.6%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.43% 累計 +64.2%

평균권

ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.88% 累計 +207.3%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ONEY · 株価のみ ONEY · 株価 + 累積配当 ONEY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ONEY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-9%

2018

+27%

2019

+2%

2020

+39%

2021

-4%

2022

+11%

2023

+11%

2024

+8%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.84

市場 +10%上昇時 +8.4%

市場 -10%下落時 -8.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.82%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-12-03 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.77%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.77%

주당 배당

$3.67

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51

2016

$6.57 +334.0%

2017

$2.30 -65.0%

2018

$2.42 +5.0%

2019

$2.06 -14.9%

2020

$1.76 -14.6%

2021

$2.97 +69.0%

2022

$3.16 +6.4%

2023

$3.46 +9.6%

2024

$3.58 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.817

—

3.74%

2025-12-22

$0.972

—

3.88%

2025-09-22

$0.912

—

3.90%

2025-06-23

$0.923

—

4.08%

2025-03-24

$0.773

—

3.17%

2024-12-23

$0.862

—

3.18%

2024-09-23

$0.915

—

3.07%

2024-06-24

$0.910

—

3.17%

2024-03-18

$0.775

—

3.78%

2023-12-18

$0.819

—

3.95%

2023-09-18

$0.821

—

4.14%

2023-06-20

$0.794

—

4.15%

2023-03-20

$0.724

—

4.06%

2022-12-19

$0.780

—

3.71%

2022-09-19

$0.798

—

2.91%

2022-06-21

$0.777

—

2.70%

2022-03-21

$0.612

—

2.37%

2021-12-20

$0.469

—

2.54%

2021-06-21

$0.540

—

2.97%

2021-03-22

$0.747

—

3.13%

2020-12-21

$0.684

—

3.77%

2020-09-21

$0.338

—

4.49%

2020-06-22

$0.484

—

5.03%

2020-03-23

$0.551

—

6.09%

2019-12-23

$0.723

—

4.02%

2019-09-23

$0.613

—

4.18%

2019-06-24

$0.604

—

3.32%

2019-03-18

$0.476

—

3.35%

2018-12-24

$0.654

—

3.89%

2018-09-24

$0.602

—

10.51%

2018-06-18

$0.586

—

10.75%

2018-03-16

$0.459

—

10.12%

2017-12-15

$6.00

—

9.50%

2017-09-15

$0.569

—

1.62%

2016-09-16

$0.557

—

2.31%

2016-06-17

$0.477

—

1.52%

2016-03-18

$0.479

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.72% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

302개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

12.9% +5%p

Consumer Cyclical

12.2%

Energy

11.5% +8%p

Utilities

10.6% +8%p

Consumer Defensive

9.1% +3%p

Real Estate

8.6% +6%p

Financial

8.2% -5%p

Basic Materials

7.9% +5%p

Technology

4.3% -26%p

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

1.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 UPS United Parcel Service Inc

2.20%

#2 EOG EOG Resources Inc

1.89%

#3 TGT Target Corp

1.79%

#4 SLB SLB Ltd

1.60%

#5 MO Altria Group Inc

1.51%

#6 FDX FedEx Corp

1.30%

#7 NEM Newmont Corp

1.27%

#8 VLO Valero Energy Corp

1.22%

#9 F Ford Motor Co

1.20%

#10 HAL Halliburton Co

1.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONEY보다 유리, ▼ 표시는 ONEY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONEY	State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	0.2%	$669M	302	2.77%	+16.92%	+17.61%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▼	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▲	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2%	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▲