NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
7월 28일 12:55 PM ET (한국 7/29 01:55)
$44.64
+0.38 ▲ +0.86%
NUMV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.31%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$445M
약 6090억원
保有銘柄
94銘柄
配当利回り
1.34%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.62% | Total Holdings | 94 | Perf Week | 1.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.1% | AUM | $445M | Perf Month | 3.24% |
| Expense | 0.31% | NAV | $44.23 | Return% 5Y | 8.13% | 52W High | -0.28% | Perf Quarter | 8.79% |
| Dividend TTM | $0.6 (1.34%) | Div Gr. 3/5Y | -2.23% 9.45% | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.42% | Perf Half Y | 9.95% |
| Flows% 1M | -3.32% | Flows% YTD | -6.64% | Return% SI | 9.16% | Volatility(W/M) | 0.78% 0.81% | Perf YTD | 14.17% |
| SMA20 | 1.4% | SMA50 | 3.39% | SMA200 | 9.91% | RSI (14) | 63.22 | Beta | 0.97 |
| IPO | 2016/12/14 | Prev Close | $44.26 | Perf Year | 18.79% | Avg Volume | 0.02M | Price | $44.64 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF（NUMV）投資分析
ETF概要
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Value 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형 기업이 발행한 가치 특성 주식으로 구성됩니다.
📘 NUMV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluemid-cap
- 규모
- $445M 약 6090억원
- 운용사
- Nuveen
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.31%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.31%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$310K
カテゴリ平均比で年 $90K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.6M
手数料がなければ得られた利益の 5.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.26%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.24%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.23%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$147.8M
→
累計収益
+$47.8M
年平均 +8.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.62%
평균권ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +15.10% 累計 +52.5%
평균권ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.13% 累計 +47.8%
하위 25%ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-12-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
NUMV · 株価のみ NUMV · 株価 + 累積配当 NUMV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
NUMV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
74%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.97
市場 +10%上昇時 +9.7%
市場 -10%下落時 -9.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.81%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-43.5%
2016-12-20 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.34%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.4%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.34%
주당 배당
$0.60
연간 기준
5년 성장률
9.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2017
$0.95 +308.1%
2018
$0.72 -24.2%
2019
$0.42 -42.5%
2020
$2.44 +487.7%
2021
$1.72 -29.6%
2022
$0.69 -59.7%
2023
$0.63 -9.4%
2024
$0.60 -4.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.600
—
3.14%
2024-12-18
$0.629
—
1.82%
2023-12-14
$0.694
—
7.71%
2022-12-15
$1.72
—
13.86%
2021-12-16
$2.44
—
7.91%
2020-12-17
$0.416
—
3.80%
2019-12-27
$0.724
—
2.40%
2018-12-26
$0.955
—
5.03%
2017-12-26
$0.234
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.45% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
95개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
95개
상위 10개 비중
22.8%
최대 단일 종목
2.86%
집중도(HHI)
146
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 16.6% +4%p
Technology 14.7% -15%p
Industrials 13.2% +5%p
Real Estate 8.6% +6%p
Healthcare 8.2%
Consumer Cyclical 6.6% -3%p
Communication Services 5.5% -4%p
Consumer Defensive 5.3%
Utilities 5.2%
Basic Materials 4.6%
Energy 2.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMV보다 유리, ▼ 표시는 NUMV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMV | Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 0.31% | $445M | 94 | 1.34% | +14.17% | +18.79% |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.25% ▲ | $30.0B ▲ | 790 | 1.24% ▼ | - | +31.82% ▲ | |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $9.3B ▲ | 157 | 1.43% ▲ | - | +68.98% ▲ | |
| JPMorgan Active Value ETF | 0.44% ▼ | $6.9B ▲ | 155 | 1.20% ▼ | - | +20.15% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 0.26% ▲ | $2.2B ▲ | 101 | 1.44% ▲ | - | +20.50% ▲ | |
| Fidelity Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▲ | 129 | 1.57% ▲ | - | +21.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NUMV보다 유리 · ▼ NUMV보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
NUMVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
NUMVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
NUMVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
NUMVはどのようなETFですか？
NUMVはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Nuveenが運用しています。
NUMVは何銘柄に投資していますか？
NUMVは合計94銘柄を保有し、AUMは約$445Mです。
NUMVは配当（分配金）を出しますか？
NUMVの分配利回りは約1.34%です。
NUMVの52週最高値・最安値はいくらですか？
NUMVは過去52週で最高 $44.76、最低 $36.17を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.