NOA
North American Construction Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.86
-0.06 ▼ -0.43%
🌙 7월 28일 4:06 AM ET (한국 7/28 17:06)
$13.86
+0.00 +0.00%
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$388M
스몰캡
P/E
18.2
적정 수준
배당수익률
2.47%
52주 위치
34%
저점 +15% · 고점 -20%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 소형주対比
수익성 上位 45%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 91%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | 18.2 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 11.65% | Shs Outstand | 27.4M | Perf Week | 4.92% |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 7.11 | EPS next Y | 35.16% | Insider Trans | - | Shs Float | 24.7M | Perf Month | 0.8% |
| Enterprise Value | 0.99B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 66.36% | Short Float | 1.12% | Perf Quarter | -4.35% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.42 | EPS this Y | 72.25% | Inst Trans | -3.68% | Short Ratio | 2.46 | Perf Half Y | -8.45% |
| Sales | 0.91B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 28.67% | ROA | 1.86% | Short Interest | 0.28M | Perf YTD | -3.55% |
| Book/sh | 12.41 | P/C | 4.47 | EPS past 3/5Y | -23.51% -8.29% | ROE | 7.3% | 52W High | -19.7% ($17.26) | Perf Year | -9.94% |
| Cash/sh | 3.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.85% 19.85% | ROIC | 2.52% | 52W Low | 14.83% ($12.07) | Perf 3Y | -44.23% |
| Dividend Est. | $0.34 (2.47%) | EV/EBITDA | 4.31 | EPS Y/Y TTM | -20.37% | Gross Margin | 13.1% | Volatility(W/M) | 2.01% 2.54% | Perf 5Y | -8.39% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 5.23% | Oper. Margin | 8.1% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 423.02% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/3 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | -4.57% | Profit Margin | 2.64% | RSI (14) | 56.09 | Recom | 1.88 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.79% 23.16% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | -2.03% | SMA20 | 3.08% ($13.45) | Beta | 1.05 | Target Price | $19.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 2.02 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 0.5% ($13.79) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $13.92 |
| Employees | 3209 | LT Debt/Eq | 1.82 | EPS/Sales Surpr. | -50.48% -4.99% | SMA200 | -3.97% ($14.43) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $13.86 |
| IPO | 2006/11/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 589 | Volume | 31,958 | Change | -0.43% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
North American Construction Group Ltd（NOA）投資分析
North American Construction Group Ltdはどんな会社ですか？
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏗️ 北米に本社を置く重機サービス企業で、鉱山・資源・インフラ現場において重機のオペレーションと土木建設サービスを提供しています。大規模な重機フリートを基盤に、鉱山採掘・土砂移動・現場運営を請け負い、カナダとオーストラリアに事業拠点を持っています。
North American Construction Group Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3427位
従業員数3,209人
IPO2006/11/22
現在値$13.86 ≈ 18,988원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -50.5% 매출 -5.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 26일 (목) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 -1.4%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.02
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.11
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.90
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$19.67
현재가 대비 +41.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-66.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.37 · 예상 $0.43 -14.0%
2026.03.11
하회
실적 $-0.14 · 예상 $0.72 -119.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+72.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+35.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-23.5%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-8.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-77%p
NOA -8.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-76.7%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-145.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-26.0%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-43.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 11% 13社基準
1年リターン 下位 11% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-14.8%p) 高値 (-19.7%p)
現在値は安値より14.8%上、高値より19.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.4%
年間ボラティリティ
58.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$13.86が平均線（$13.45）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.048 > Signal -0.044 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.091)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
18.20倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.11倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.12倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.42倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.31倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$19.67 現在株価対比 +41.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -3.7% · 空売り負担は低水準 1.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 66.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 11.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 22.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 27.4M주
浮動株（取引可能） 24.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NOA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.47%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.47%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.34
年間ベース
配当性向
41%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
23.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -20.0%
2016
$0.06 +3.3%
2017
$0.06 -1.6%
2018
$0.09 +47.5%
2019
$0.12 +33.3%
2020
$0.13 +6.7%
2021
$0.25 +92.2%
2022
$0.30 +20.3%
2023
$0.31 +3.4%
2024
$0.17 -44.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.087
—
1.27%
2025-06-04
$0.087
—
1.89%
2025-03-13
$0.084
—
1.98%
2024-11-27
$0.085
—
1.95%
2024-08-30
$0.074
—
1.49%
2024-05-31
$0.073
—
1.39%
2024-03-07
$0.074
—
1.18%
2023-11-29
$0.074
—
1.74%
2023-08-30
$0.074
—
1.40%
2023-05-25
$0.074
—
1.82%
2023-03-02
$0.074
—
1.86%
2022-11-29
$0.059
—
2.14%
2022-08-30
$0.062
—
2.18%
2022-05-26
$0.062
—
1.74%
2022-03-03
$0.063
—
1.25%
2021-11-29
$0.031
—
0.88%
2021-08-30
$0.032
—
0.90%
2021-05-27
$0.033
—
1.18%
2021-03-03
$0.032
—
1.26%
2020-11-27
$0.031
—
1.45%
2020-08-28
$0.030
—
2.06%
2020-05-28
$0.029
—
2.11%
2020-03-04
$0.030
—
1.39%
2019-11-29
$0.030
—
0.96%
2019-08-29
$0.030
—
0.77%
2019-05-30
$0.015
—
0.68%
2019-03-11
$0.015
—
0.48%
2018-11-29
$0.015
—
0.82%
2018-08-30
$0.015
—
0.79%
2018-05-30
$0.015
—
1.25%
2018-03-05
$0.016
—
1.27%
2017-11-29
$0.016
—
1.43%
2017-08-29
$0.016
—
1.85%
2017-06-05
$0.015
—
1.33%
2017-03-02
$0.015
—
1.52%
2016-11-28
$0.015
—
1.62%
2016-08-29
$0.015
—
2.91%
2016-05-27
$0.015
—
2.69%
2016-03-02
$0.015
—
4.84%
2015-11-27
$0.015
—
4.30%
2015-09-28
$0.015
—
3.62%
2015-06-26
$0.016
—
4.06%
2015-03-27
$0.029
—
3.39%
2014-12-29
$0.017
—
2.21%
2014-09-26
$0.018
—
0.90%
2014-06-26
$0.019
—
0.46%
2014-03-27
$0.018
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 16.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.16% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOA この銘柄 | $387.8M | 18.2 ▼ | 1.1 ▲ | 7.3% ▼ | 2.47% ▼ | -0.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)はどのような会社ですか？
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
NOAの時価総額はいくらですか？
NOAの時価総額は約$388Mで、セクター内の順位は3,427位です。
NOAは配当を出していますか？
NOAの配当利回りは約2.47%で、年間配当金は$0.34です。
NOAのPERはどのくらいですか？
NOAのPERは約18.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NOAの52週最高値・最安値はいくらですか？
NOAは過去52週で最高 $17.26、最低 $12.07を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.