SEIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$23.17

-0.04 ▼ -0.15%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$23.18

+0.00 +0.00%

SEIX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.57%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$251M

약 3443억원

保有銘柄

223銘柄

配当利回り

7.16%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.46%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.44%	AUM ⓘ	$251M	Perf Month ⓘ	0.28%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$23.16	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	-0.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (7.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.5% 16.11%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.16%	Perf Half Y ⓘ	-0.68%
Flows% 1M ⓘ	-0.69%	Flows% YTD ⓘ	-5.41%	Return% SI ⓘ	5.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-0.73%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-0.42%	RSI (14) ⓘ	47.4	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2019/4/25	Prev Close ⓘ	$23.21	Perf Year ⓘ	-1.88%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$23.17

📊 Virtus Seix Senior Loan ETF（SEIX）投資分析

ETF概要

Virtus Seix Senior Loan ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Virtus Seix Senior Loan ETF는 높은 수준의 경상 수익 제공을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 은행 등 금융 기관이 발행한 변동금리 선순위 담보 대출(Senior floating rate loans)에 투자하며, 기업의 자본 구조상 상위에 위치한 채권을 선별하여 안정성을 고려합니다.

📘 SEIX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomefinancialbanks

규모: $251M 약 3443억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.57%

Bonds - Corporateの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.57%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$570K

カテゴリ平均比で年 $320K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.2M

手数料がなければ得られた利益の 10.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.54%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.54%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Bonds - Corporate 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$132.4M

→

累計収益

+$32.4M

年平均 +5.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.46%

상위 25%

価格 -1.88% + 配当 +7.34% = 合計 +5.46%/年

ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.44% 累計 +24.0%

평균권

価格 -0.79% + 配当 +8.23% = 合計 +7.44%/年

ベンチマークを年率 11.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.78% 累計 +32.4%

상위 5%

価格 -1.54% + 配当 +7.32% = 合計 +5.78%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年4月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-04-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SEIX · 株価のみ SEIX · 株価 + 累積配当 SEIX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SEIX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+3%

2020

+5%

2021

-2%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.8% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 3%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.11

市場 +10%上昇時 +1.1%

市場 -10%下落時 -1.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-21 → 2020-03-24

約8か月で回復

2019-04-25 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-1.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年7.16%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +16.1%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

7.16%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.95

2019

$0.83 -12.6%

2020

$1.04 +25.3%

2021

$1.34 +28.3%

2022

$1.95 +46.2%

2023

$1.94 -0.8%

2024

$1.75 -9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.135

—

8.04%

2026-03-20

$0.124

—

8.09%

2026-02-20

$0.133

—

8.13%

2026-01-20

$0.074

—

7.83%

2025-12-22

$0.200

—

7.52%

2025-11-20

$0.157

—

8.22%

2025-10-20

$0.144

—

8.03%

2025-09-22

$0.156

—

7.37%

2025-08-20

$0.150

—

8.14%

2025-07-21

$0.141

—

8.10%

2025-06-20

$0.147

—

8.27%

2025-05-20

$0.142

—

8.31%

2025-04-21

$0.159

—

8.68%

2025-03-20

$0.134

—

8.51%

2025-02-20

$0.145

—

8.63%

2025-01-21

$0.079

—

8.43%

2024-12-20

$0.220

—

8.11%

2024-11-20

$0.143

—

8.34%

2024-10-21

$0.122

—

8.49%

2024-09-20

$0.154

—

8.82%

2024-08-20

$0.179

—

9.74%

2024-07-22

$0.149

—

8.96%

2024-06-20

$0.167

—

9.11%

2024-05-20

$0.155

—

9.81%

2024-04-22

$0.200

—

9.19%

2024-03-20

$0.160

—

9.01%

2024-02-21

$0.186

—

9.10%

2024-01-22

$0.102

—

8.30%

2023-12-20

$0.276

—

9.24%

2023-11-20

$0.178

—

8.71%

2023-10-20

$0.189

—

8.68%

2023-09-20

$0.187

—

8.22%

2023-08-21

$0.184

—

7.84%

2023-07-20

$0.186

—

7.49%

2023-06-20

$0.161

—

7.25%

2023-05-22

$0.178

—

6.61%

2023-04-20

$0.196

—

6.54%

2023-02-21

$0.160

—

6.34%

2023-01-20

$0.058

—

5.90%

2022-12-20

$0.252

—

6.87%

2022-11-21

$0.143

—

6.12%

2022-10-20

$0.158

—

5.86%

2022-09-20

$0.099

—

5.44%

2022-08-22

$0.083

—

4.96%

2022-07-20

$0.097

—

5.20%

2022-06-21

$0.119

—

4.98%

2022-05-20

$0.095

—

4.59%

2022-04-20

$0.073

—

4.13%

2022-03-21

$0.079

—

4.13%

2022-02-22

$0.085

—

4.11%

2022-01-20

$0.053

—

4.37%

2021-12-20

$0.258

—

4.29%

2021-11-22

$0.091

—

3.23%

2021-10-20

$0.073

—

3.47%

2021-09-20

$0.072

—

3.59%

2021-08-20

$0.065

—

3.66%

2021-07-20

$0.049

—

3.68%

2021-06-21

$0.051

—

3.97%

2021-05-20

$0.046

—

4.02%

2021-04-20

$0.023

—

4.15%

2021-03-22

$0.067

—

4.08%

2021-02-22

$0.087

—

4.10%

2021-01-20

$0.159

—

3.99%

2020-12-21

$0.031

—

3.36%

2020-11-20

$0.079

—

4.33%

2020-10-20

$0.074

—

4.98%

2020-09-21

$0.098

—

4.68%

2020-08-20

$0.085

—

4.74%

2020-07-20

$0.071

—

5.34%

2020-06-22

$0.122

—

5.04%

2020-05-20

$0.055

—

5.23%

2020-04-20

$0.080

—

4.95%

2020-03-20

$0.079

—

5.20%

2020-01-21

$0.057

—

4.02%

2019-12-20

$0.257

—

3.82%

2019-11-20

$0.124

—

2.81%

2019-10-21

$0.107

—

2.31%

2019-09-20

$0.112

—

1.87%

2019-08-20

$0.109

—

1.41%

2019-07-22

$0.113

—

0.97%

2019-06-20

$0.129

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.11% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターン Bonds - Corporate 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.57%
🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

223개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

2.4%

Communication Services

1.8%

Financial

1.4%

Consumer Defensive

0.9%

Technology

0.9%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.8%

Healthcare

0.7%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Zacapa Sarl

1.43%

PBI Pitney Bowes Inc

1.23%

#3 - LifePoint Health Inc

1.10%

#4 - AP Core Holdings II LLC

1.05%

#5 - WEEKLEY HOMES LLC

1.02%

#6 - Goodnight Water Solutions Holdings, LLC

1.00%

#7 - Level 3 Financing Inc

0.92%

#8 - Asurion LLC

0.91%

#9 - ARC Falcon I Inc

0.89%

#10 - Connect US Finco LLC

0.86%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIX보다 유리, ▼ 표시는 SEIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	0.57%	$251M	223	7.16%	-0.73%	-1.88%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▼	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$16.0B ▲	1331	5.93% ▼	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼