MRAM
Everspin Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.95
-0.14 ▼ -0.93%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$14.94
-0.01 ▼ -0.07%
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$351M
스몰캡
P/E
1510.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +160% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比
수익성 上位 48%
성장 上位 26%
밸류에이션 上位 30%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は1246원です。過去4년では通常28원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 1510.1 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 19.23% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 3.6% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 109.39 | EPS next Y | 1266.67% | Insider Trans | -12.27% | Shs Float | 18.9M | Perf Month | -31.55% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 50.12% | Short Float | 19.42% | Perf Quarter | 6.25% |
| Income | 0.00B | P/S | 6.16 | EPS this Y | 133.33% | Inst Trans | 2.19% | Short Ratio | 1 | Perf Half Y | 5.65% |
| Sales | 0.06B | P/B | 4.96 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.35% | Short Interest | 3.68M | Perf YTD | 61.1% |
| Book/sh | 3.01 | P/C | 8.66 | EPS past 3/5Y | - 43.54% | ROE | 0.43% | 52W High | -70.97% ($51.50) | Perf Year | 135.06% |
| Cash/sh | 1.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.73% 5.6% | ROIC | 0.4% | 52W Low | 159.58% ($5.76) | Perf 3Y | 65.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 230.43% | Gross Margin | 51.52% | Volatility(W/M) | 8.86% 9.35% | Perf 5Y | 167.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.53 | Sales Y/Y TTM | 15.94% | Oper. Margin | -12.81% | ATR (14) | 2.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.74 | EPS Q/Q | 75.67% | Profit Margin | 0.5% | RSI (14) | 36.34 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.76 | Sales Q/Q | 13.2% | SMA20 | -15.21% ($17.63) | Beta | 1.97 | Target Price | $24.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -37.24% ($23.82) | Rel Volume | 0.2 | Prev Close | $15.09 |
| Employees | 85 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -300% 1.86% | SMA200 | 2.36% ($14.61) | Avg Volume(3M) | 3.69M | Price | $14.95 |
| IPO | 2016/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9205 | Volume | 753,285 | Change | -0.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $15M (YoY +13%) · 순이익 $0M (YoY +75%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Everspin Technologies Inc（MRAM）投資分析
Everspin Technologies Incはどんな会社ですか？
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM)
Technology · Semiconductors
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💾 エバースピンテクノロジーズはティッカーMRAMで取引されており、磁気抵抗メモリとスピン移行トルク方式の磁気抵抗メモリを設計・供給するアメリカの半導体企業です。データ永続性と完全性、低遅延、セキュリティが求められるデータセンター・クラウドストレージ・産業・自動車・輸送分野に不揮発性メモリソリューションを提供しており、ニッチメモリ市場で独自の地位を確立しています。
Everspin Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3549位
従業員数85人
IPO2016/10/07
現在値$14.95 ≈ 20,482원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 +1.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-12.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.5%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.07
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.76
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.74
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.67
현재가 대비 +65.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
109.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1266.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.9%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.09 +22.2%
2026.03.04
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.12 -4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+133.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1266.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+43.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を99%p上回りました
MRAM +167.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+99.1%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+39.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+119.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+102.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 10社基準
1年リターン 上位 21% 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-159.6%p) 高値 (-71.0%p)
現在値は安値より159.6%上、高値より71.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-67.2%
年間ボラティリティ
129.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.95が平均線（$17.63）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -2.211 · Signal -2.284 · ヒストグラム 0.073。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 27.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1510.10倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
109.39倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.96倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.16倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.67 現在株価対比 +65.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -12.3% · 機関投資家の純買い越し +2.2% · 空売り比率がやや高い 19.4% · 直近90日で空売りが+15.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-12.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 30.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
19.4%
やや高い
直近90日 📈 +15.0%p 増加
空売り回転日数
1.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.3M주
浮動株（取引可能） 18.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MRAM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAM この銘柄 | $350.5M | 1510.1 ▼ | 5.0 ▼ | 0.43% ▼ | - | -0.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM)はどのような会社ですか？
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MRAMの時価総額はいくらですか？
MRAMの時価総額は約$351Mで、セクター内の順位は3,549位です。
MRAMのPERはどのくらいですか？
MRAMのPERは約1510.1倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MRAMの52週最高値・最安値はいくらですか？
MRAMは過去52週で最高 $51.50、最低 $5.76を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.