MOTI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MOTI

VanEck Morningstar International Moat ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$35.78

+0.90 ▲ +2.57%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$35.77

-0.01 ▼ -0.02%

MOTI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$72M

약 985억원

保有銘柄

47銘柄

配当利回り

3.30%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.28%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	3.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.77%	AUM ⓘ	$72M	Perf Month ⓘ	9.22%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$35.08	Return% 5Y ⓘ	4.2%	52W High ⓘ	-9.41%	Perf Quarter ⓘ	1.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (3.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.67% 10.42%	Return% 10Y ⓘ	6.09%	52W Low ⓘ	9.54%	Perf Half Y ⓘ	-7.8%
Flows% 1M ⓘ	-2.35%	Flows% YTD ⓘ	-61.64%	Return% SI ⓘ	4.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.58%	Perf YTD ⓘ	-2.47%
SMA20 ⓘ	4.15%	SMA50 ⓘ	4.66%	SMA200 ⓘ	-1.08%	RSI (14) ⓘ	65.54	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2015/7/14	Prev Close ⓘ	$34.88	Perf Year ⓘ	0.91%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$35.78

📊 VanEck Morningstar International Moat ETF（MOTI）投資分析

ETF概要

VanEck Morningstar International Moat ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

VanEck Morningstar International Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Global ex-US Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국 이외 지역의 우량 기업들에 투자합니다.

📘 MOTI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equityqualityquantitative

규모: $72M 약 985억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $220K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.29%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.29%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.24%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$180.6M

→

累計収益

+$80.6M

年平均 +6.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -0.28%

하위 5%

価格 +0.91% + 配当 -1.19% = 合計 -0.28%/年

ベンチマークを年率 18.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.77% 累計 +18.3%

하위 25%

価格 +2.15% + 配当 +3.62% = 合計 +5.77%/年

ベンチマークを年率 13.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.20% 累計 +22.8%

하위 25%

価格 +0.75% + 配当 +3.45% = 合計 +4.20%/年

ベンチマークを年率 9.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.09% 累計 +80.6%

평균권

価格 +3.10% + 配当 +2.99% = 合計 +6.09%/年

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MOTI · 株価のみ MOTI · 株価 + 累積配当 MOTI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MOTI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-15%

2018

+18%

2019

+6%

2020

+1%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+26%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 73%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.68

市場 +10%上昇時 +6.8%

市場 -10%下落時 -6.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.58%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.7%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-08-03 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.11

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.30%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.4%。

배당수익률

3.30%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

10.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 +64.4%

2016

$2.00 +440.8%

2017

$1.06 -47.2%

2018

$1.25 +18.3%

2019

$0.72 -42.4%

2020

$1.50 +108.3%

2021

$0.95 -36.9%

2022

$0.73 -23.0%

2023

$1.45 +98.9%

2024

$1.18 -18.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.18

—

7.23%

2024-12-23

$1.45

—

4.77%

2023-12-18

$0.729

—

5.50%

2022-12-19

$0.947

—

8.56%

2021-12-20

$1.50

—

7.25%

2020-12-21

$0.720

—

5.97%

2019-12-23

$1.25

—

3.91%

2018-12-20

$1.06

—

3.74%

2017-12-18

$2.00

—

7.00%

2016-12-19

$0.370

—

2.15%

2015-12-21

$0.225

—

0.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.42% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -9.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

47개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

27.8%

최대 단일 종목

3.01%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

7.7%

Healthcare

4.8%

Consumer Defensive

3.9%

Technology

3.0%

Basic Materials

2.5%

Industrials

1.2%

Communication Services

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.01%

#2 - Symrise AG

2.82%

#3 ABEV Ambev SA

2.80%

MYMK State Street Global Advisors

2.77%

#5 JD JD.com Inc

2.77%

#6 - Thales SA

2.76%

#7 - SF Holding Co Ltd

2.75%

#8 - Unicharm Corp

2.74%

#9 - Hensoldt AG

2.68%

#10 - DSM-Firmenich AG

2.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOTI보다 유리, ▼ 표시는 MOTI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MOTI	VanEck Morningstar International Moat ETF	0.58%	$72M	47	3.30%	-2.47%	+0.91%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▼	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲