PHG
Koninklijke Philips NV ADR
7월 27일 1:46 PM ET (한국 7/28 02:46)
$26.17
+0.14 ▲ +0.54%
필립스(PHG)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$25.4B
미드캡
P/E
22.4
적정 수준
배당수익률
3.81%
52주 위치
13%
저점 +4% · 고점 -22%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Medical Devices対比
수익성 上位 48%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 73%
재무 안정 上位 60%
| Index | - | P/E | 22.45 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | - | Shs Outstand | 971.3M | Perf Week | -2.89% |
| Market Cap | 25.42B | Forward P/E | 13.33 | EPS next Y | 11.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 971.3M | Perf Month | -2.1% |
| Enterprise Value | 31.79B | PEG | 2.43 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 5.17% | Short Float | 0.17% | Perf Quarter | -5.28% |
| Income | 1.12B | P/S | 1.24 | EPS this Y | -5.25% | Inst Trans | -0.99% | Short Ratio | 1.47 | Perf Half Y | -12% |
| Sales | 20.45B | P/B | 1.9 | EPS next 5Y | 5.48% | ROA | 3.69% | Short Interest | 1.69M | Perf YTD | -3.36% |
| Book/sh | 13.79 | P/C | 8.51 | EPS past 3/5Y | - -4.98% | ROE | 8.7% | 52W High | -21.73% ($33.44) | Perf Year | 1.28% |
| Cash/sh | 3.07 | P/FCF | 11.57 | Sales past 3/5Y | 2.42% 0.39% | ROIC | 5.33% | 52W Low | 4.26% ($25.10) | Perf 3Y | 25.82% |
| Dividend Est. | $1 (3.81%) | EV/EBITDA | 9.91 | EPS Y/Y TTM | 244.86% | Gross Margin | 45.19% | Volatility(W/M) | 1.58% 1.51% | Perf 5Y | -41.02% |
| Dividend TTM | 0.99 | EV/Sales | 1.55 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 9.37% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | 10.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 113.83% | Profit Margin | 5.49% | RSI (14) | 42.68 | Recom | 2.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 0.73% | Current Ratio | 1.32 | Sales Q/Q | 5.95% | SMA20 | -3.35% ($27.08) | Beta | 0.74 | Target Price | $31.85 |
| Payout | 78.73% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -1.68% ($26.62) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $26.03 |
| Employees | 66401 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | 17.57% 2.19% | SMA200 | -6.2% ($27.9) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $26.17 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5759 | Volume | 827,017 | Change | 0.54% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Koninklijke Philips NV ADR（PHG）投資分析
Koninklijke Philips NV ADRはどんな会社ですか？
필립스(PHG) 배당주
Healthcare · Medical Devices
時価総額522位 — 中型株
🩺 磁気共鳴画像・コンピュータ断層撮影・X線・超音波などの医療画像機器や、画像ガイド下治療・患者モニタリング・個人向け健康機器をグローバル市場に供給する、オランダ本社のグローバルヘルステック企業です。米国株式市場にはADR形式で上場されており、医療機器・デジタルヘルスサイクルの中心的な銘柄です。
Koninklijke Philips NV ADRの詳細を見る →時価総額
$25.4B
約34.8兆円
⚖️ サムスン電子の9%
時価総額ランキング522位
従業員数66,401人
IPO1980/03/17
現在値$26.17 ≈ 35,853원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.40
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수)
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +17.6% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.6% 매출 +3.1%
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.4%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
45.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.32
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.90
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$31.85
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.43
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.19 +42.8%
2026.02.10
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.50 +41.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-5.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-5.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.4%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-109%p
PHG -41.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-109.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-64.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-15.2%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-18.5%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 上位 24% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-4.3%p) 高値 (-21.7%p)
現在値は安値より4.3%上、高値より21.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.3%
年間ボラティリティ
33.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$26.17が平均線（$27.08）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.146 < Signal 0.013 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.159)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 42.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 15.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.45倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.33倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.90倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.24倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.91倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.57倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$31.85 現在株価対比 +21.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -1.0% · 空売り負担は低水準 0.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 5.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 94.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 971.3M주
浮動株（取引可能） 971.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
PHG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.81% 배당
5년 배당 성장률 0.73%
配当利回り
3.81%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.00
年間ベース
配当性向
79%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.98 -1.6%
2013
$1.10 +11.8%
2014
$0.91 -17.2%
2015
$0.88 -2.9%
2016
$0.86 -2.3%
2017
$0.99 +14.9%
2018
$0.96 -3.2%
2019
$1.03 +7.6%
2021
$0.96 -6.7%
2022
$0.97 +0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-13
$0.967
—
3.99%
2022-05-12
$0.964
—
4.14%
2021-05-10
$1.03
—
1.83%
2019-05-13
$0.960
—
2.39%
2018-05-07
$0.992
—
4.43%
2017-05-12
$0.863
—
4.90%
2016-05-13
$0.883
—
3.54%
2015-05-08
$0.909
—
3.29%
2014-05-05
$1.10
—
6.65%
2013-05-07
$0.982
—
3.67%
2012-05-02
$0.998
—
5.33%
2011-04-04
$1.02
—
3.21%
2010-03-29
$0.951
—
5.73%
2009-03-30
$0.900
—
6.17%
2008-03-28
$1.02
—
4.82%
2007-03-30
$0.788
—
3.48%
2006-03-31
$0.537
—
3.14%
2005-04-01
$0.521
—
1.95%
2004-03-26
$0.442
—
2.94%
2003-03-28
$0.381
—
4.27%
2002-04-02
$0.314
—
1.04%
2001-03-30
$0.323
—
6.68%
2000-07-27
$1.18
—
3.36%
2000-04-05
$0.286
—
0.74%
1999-03-26
$0.274
—
1.66%
1999-03-17
$0.052
—
1.52%
1998-03-17
$0.244
—
2.49%
1997-03-24
$0.210
—
4.27%
1996-03-26
$0.246
—
3.22%
1995-05-03
$0.043
—
0.43%
1990-04-11
$0.156
—
6.81%
1989-12-11
$0.064
—
4.37%
1989-04-13
$0.140
—
7.75%
1988-12-12
$0.056
—
5.47%
1988-04-13
$0.157
—
5.90%
1987-12-10
$0.068
—
7.09%
1987-04-09
$0.144
—
3.25%
1986-12-15
$0.056
—
1.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 16.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.73% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHG この銘柄 | $25.4B | 22.4 ▲ | 1.9 ▲ | 8.7% ▲ | 3.81% ▲ | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
필립스(PHG)はどのような会社ですか？
필립스(PHG)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
PHGの時価総額はいくらですか？
PHGの時価総額は約$25.4Bで、セクター内の順位は522位です。
PHGは配当を出していますか？
PHGの配当利回りは約3.81%で、年間配当金は$1.00です。
PHGのPERはどのくらいですか？
PHGのPERは約22.4倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PHGの52週最高値・最安値はいくらですか？
PHGは過去52週で最高 $33.44、最低 $25.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.