MINV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MINV

Matthews Asia Innovators Active ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$47.15

-1.35 ▼ -2.79%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$47.15

+0.00 +0.00%

MINV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.79%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$161M

약 2205억원

保有銘柄

66銘柄

配当利回り

1.13%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.12%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	-4.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.44%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	-14.94%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$48.77	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.75%	Perf Quarter ⓘ	2.06%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.76%	Perf Half Y ⓘ	23.85%
Flows% 1M ⓘ	1.78%	Flows% YTD ⓘ	39.67%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.81%	Perf YTD ⓘ	33.54%
SMA20 ⓘ	-7.78%	SMA50 ⓘ	-11.24%	SMA200 ⓘ	10.63%	RSI (14) ⓘ	35.5	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2022/7/14	Prev Close ⓘ	$48.5	Perf Year ⓘ	43.61%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$47.15

📊 Matthews Asia Innovators Active ETF（MINV）投資分析

ETF概要

Matthews Asia Innovators Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

Matthews Asia Innovators Active ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 목적 차입 포함)의 최소 80%를, Matthews가 제품·서비스·공정·비즈니스 모델·경영·기술 활용·시장 개척 방식에서 혁신 기업이라 판단한 일본 제외 아시아 소재 기업의 보통주 및 우선주에 투자합니다.

📘 MINV ETF 자세히 알아보기 →

Asia-ex-Japanequitytechnologyinnovation

규모: $161M 약 2205억원
운용사: Matthews Asia
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.79%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$790K

カテゴリ平均比で年 $240K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.1M

手数料がなければ得られた利益の 14.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.70%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.70%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.69%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +31.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$207.0M

→

累計収益

+$107.0M

年平均 +27.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +49.12%

상위 25%

ベンチマークを年率 31.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.44% 累計 +107.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年7月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年7月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-07-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MINV · 株価のみ MINV · 株価 + 累積配当 MINV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MINV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2022

-5%

2023

+19%

2024

+31%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (29.3% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 113%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.15

市場 +10%上昇時 +11.5%

市場 -10%下落時 -11.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-23.5%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2022-07-21 → 2022-10-24

約72日で回復

2022-07-14 最悪 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.13%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.13%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.23

2023

$0.07 -70.9%

2024

$0.53 +685.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-17

$0.534

—

1.79%

2024-12-18

$0.068

—

0.24%

2023-12-14

$0.234

—

1.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $896

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +31.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.79%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

41.9%

최대 단일 종목

7.88%

집중도(HHI)

281

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

5.9%

Consumer Cyclical

4.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JP MORGAN US GOVT CAPITAL

7.88%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.87%

#3 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.39%

#4 - Delta Electronics Inc.

3.71%

#5 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.53%

#6 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

3.25%

#7 - SK Hynix Inc.

3.21%

#8 - Chroma Ate Inc

3.20%

#9 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.94%

#10 - Hanwha Aerospace Co Ltd

2.90%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MINV보다 유리, ▼ 표시는 MINV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MINV	Matthews Asia Innovators Active ETF	0.79%	$161M	66	1.13%	+33.54%	+43.61%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	124	0.10% ▼	-	+32.38% ▼
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.6B ▲	77	1.35% ▲	-	+28.17% ▼
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	49	0.82% ▼	-	+21.34% ▼
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▲	$841M ▲	46	0.86% ▼	-	+41.81% ▼
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04% ▲	-	+36.82% ▼