MCHB
Mechanics Bancorp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.62
-0.06 ▼ -0.38%
🌙 7월 27일 4:37 PM ET (한국 7/28 05:37)
$15.62
+0.00 +0.00%
메카닉스 뱅코프(MCHB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
20.6
적정 수준
배당수익률
10.24%
52주 위치
75%
저점 +25% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 중형주対比
수익성 上位 52%
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 96%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去3년では通常87원でした。直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | 20.65 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 87.85% | Shs Outstand | 220.3M | Perf Week | -3.52% |
| Market Cap | 3.61B | Forward P/E | 12.98 | EPS next Y | 18.36% | Insider Trans | - | Shs Float | 28.1M | Perf Month | -1.08% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 12.07% | Short Float | 12.09% | Perf Quarter | 1.49% |
| Income | 0.22B | P/S | 4.18 | EPS this Y | 23.23% | Inst Trans | -0.83% | Short Ratio | 6.25 | Perf Half Y | 6.26% |
| Sales | 0.86B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.5% | Short Interest | 3.40M | Perf YTD | 6.77% |
| Book/sh | 12.06 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -29.69% -18.92% | ROE | 13.73% | 52W High | -6.33% ($16.68) | Perf Year | 17.89% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 17.42 | Sales past 3/5Y | 35.16% 17.92% | ROIC | 7.3% | 52W Low | 25.36% ($12.46) | Perf 3Y | 55.11% |
| Dividend Est. | $1.6 (10.24%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 110.11% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.73% 2.59% | Perf 5Y | -57.63% |
| Dividend TTM | 1.31 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 149.37% | Oper. Margin | 21.15% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -29% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 180.42% | Profit Margin | 25.35% | RSI (14) | 46.37 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -46.87% -18.94% | Current Ratio | 0.04 | Sales Q/Q | 169.8% | SMA20 | -2.69% ($16.05) | Beta | 1.41 | Target Price | $16.67 |
| Payout | 17.29% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.77% ($15.35) | Rel Volume | 1.98 | Prev Close | $15.68 |
| Employees | 1921 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -14.19% -22.5% | SMA200 | 6.05% ($14.73) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $15.62 |
| IPO | 2012/2/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8741 | Volume | 1,077,617 | Change | -0.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $13M (YoY +13%) · 순이익 $44M (YoY +1%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Mechanics Bancorp（MCHB）投資分析
Mechanics Bancorpはどんな会社ですか？
메카닉스 뱅코프(MCHB) 배당주
Financial · Banks - Regional
時価総額1657位 — 中型株
🏦 米国カリフォルニア州を本拠地とする地方銀行の持株会社です。カリフォルニア州において、個人・法人顧客に対し預金・融資などの総合金融サービスを提供しており、地域密着型の営業と安定した預金基盤を特徴としています。カリフォルニア州の地方銀行です。
Mechanics Bancorpの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1657位
従業員数1,921人
IPO2012/02/10
現在値$15.62 ≈ 21,399원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.25
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $1.61
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -14.2% 매출 -22.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 1월 30일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
21.1%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.08
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.04
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$16.67
현재가 대비 +6.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+59.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.24 · 예상 $0.26 -6.5%
2026.01.30
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.26 +125.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+23.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-29.7%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-18.9%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+169.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-126%p
MCHB -57.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-126.0%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+1.9%p
市場とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 最下位 77社基準
1年リターン 中の下位 (下位 38%) 78社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.4%p) 高値 (-6.3%p)
現在値は安値より25.4%上、高値より6.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-10.7%
年間ボラティリティ
29.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.62が平均線（$16.05）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.124 · Signal 0.228 · ヒストグラム -0.103。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
20.65倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.98倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.30倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.18倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.42倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$16.67 現在株価対比 +6.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り比率がやや高い 12.1% · 直近90日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 12.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 87.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.1%
やや高い
直近90日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
6.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 220.3M주
浮動株（取引可能） 28.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MCHB 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.24% 배당
配当利回り
10.24%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.60
年間ベース
配当性向
17%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-18.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2013
$0.11 -66.7%
2014
$0.60 +445.5%
2020
$1.00 +66.7%
2021
$1.40 +40.0%
2022
$0.65 -53.6%
2023
$0.21 -67.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.400
—
4.30%
2025-12-08
$0.210
—
1.45%
2023-11-07
$0.100
—
17.42%
2023-08-08
$0.100
—
11.43%
2023-05-09
$0.100
—
24.31%
2023-02-07
$0.350
—
6.18%
2022-11-07
$0.350
—
6.39%
2022-08-08
$0.350
—
4.33%
2022-05-09
$0.350
—
3.66%
2022-02-08
$0.350
—
2.63%
2021-11-08
$0.250
—
2.02%
2021-08-09
$0.250
—
2.30%
2021-05-10
$0.250
—
1.84%
2021-02-08
$0.250
—
1.71%
2020-11-05
$0.150
—
1.89%
2020-08-06
$0.150
—
1.62%
2020-05-01
$0.150
—
1.23%
2020-02-04
$0.150
—
0.48%
2014-01-30
$0.110
—
2.46%
2013-10-31
$0.110
—
1.74%
2013-08-01
$0.110
—
1.00%
2013-04-09
$0.110
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.7만원
5년 누적 (세후) 29.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -18.94% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHB この銘柄 | $3.6B | 20.6 ▼ | 1.3 | 13.73% ▲ | 10.24% ▲ | -0.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
메카닉스 뱅코프(MCHB)はどのような会社ですか？
메카닉스 뱅코프(MCHB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
MCHBの時価総額はいくらですか？
MCHBの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,657位です。
MCHBは配当を出していますか？
MCHBの配当利回りは約10.24%で、年間配当金は$1.60です。
MCHBのPERはどのくらいですか？
MCHBのPERは約20.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MCHBの52週最高値・最安値はいくらですか？
MCHBは過去52週で最高 $16.68、最低 $12.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.