LTRX
Lantronix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.46
+0.16 ▲ +3.02%
란트로닉스(LTRX)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$244M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +91% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 44%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 5.24% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | 2.63% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 19.27 | EPS next Y | 86.81% | Insider Trans | -0.62% | Shs Float | 42.3M | Perf Month | 2.63% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 0.52 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 45.37% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | -16.51% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.05 | EPS this Y | 8.33% | Inst Trans | 10.42% | Short Ratio | 1.94 | Perf Half Y | -13.47% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.92 | EPS next 5Y | 37% | ROA | -5.36% | Short Interest | 2.47M | Perf YTD | -6.83% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 10.36 | EPS past 3/5Y | -21.52% 7.06% | ROE | -8.73% | 52W High | -37.6% ($8.75) | Perf Year | 70.62% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 28.79 | Sales past 3/5Y | -1.76% 15.47% | ROIC | -7.29% | 52W Low | 91.24% ($2.86) | Perf 3Y | 26.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.08% | Gross Margin | 40.43% | Volatility(W/M) | 5.04% 6.8% | Perf 5Y | 9.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2 | Sales Y/Y TTM | -17.17% | Oper. Margin | -4.56% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 304.44% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 70.18% | Profit Margin | -5.52% | RSI (14) | 45.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | 5.88% | SMA20 | -0.97% ($5.51) | Beta | 1.71 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.23 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.43% ($6.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $5.3 |
| Employees | 352 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -5.88% -1.03% | SMA200 | -7.21% ($5.88) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $5.46 |
| IPO | 2000/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4392 | Volume | 435,085 | Change | 3.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $30M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY +69%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lantronix Inc（LTRX）投資分析
Lantronix Incはどんな会社ですか？
란트로닉스(LTRX) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📡 米国通信機器企業で、エッジAIおよび産業用モノのインターネット（IoT）向けのインテリジェントコンピューティング、セキュリティ接続、リモート管理ソリューションを提供しています。法人、スマートシティ（重要インフラ）、輸送といったミッションクリティカル分野をターゲットとしており、組み込み型接続やエッジコンピューティング分野における専門プレイヤーとして地位を確立しています。
Lantronix Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3921位
従業員数352人
IPO2000/08/04
現在値$5.46 ≈ 7,480원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -5.9% 매출 -1.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +45.5% 매출 -0.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-4.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-8.7%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-5.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.23
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.74
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.80
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +89.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.52
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+86.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+18.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.04 -8.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.03 +45.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+86.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+37.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-21.5%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+7.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-59%p
LTRX +9.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-59.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-118.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+54.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+37.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 17% 17社基準
1年リターン 上位 15% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-91.2%p) 高値 (-37.6%p)
現在値は安値より91.2%上、高値より37.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.6%
年間ボラティリティ
76.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.46が平均線（$5.51）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.200 · Signal -0.243 · ヒストグラム 0.042。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 36.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.27倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.92倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.05倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
28.79倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$10.33 現在株価対比 +89.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.6% · 機関投資家の純買い越し +10.4% · 空売り比率は標準的 5.8% · 直近90日で空売りが+4.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 45.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 5.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 49.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📈 +4.0%p 増加
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 44.6M주
浮動株（取引可能） 42.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LTRX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTRX この銘柄 | $243.6M | - | 2.9 ▲ | -8.73% ▼ | - | +3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
란트로닉스(LTRX)はどのような会社ですか？
란트로닉스(LTRX)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
LTRXの時価総額はいくらですか？
LTRXの時価総額は約$244Mで、セクター内の順位は3,921位です。
LTRXの52週最高値・最安値はいくらですか？
LTRXは過去52週で最高 $8.75、最低 $2.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.