AUDC
Audiocodes
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.78
+0.20 ▲ +2.09%
🌙 7월 28일 8:46 AM ET (한국 7/28 21:46)
$9.69
-0.09 ▼ -0.90%
오디오코드즈(AUDC)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$248M
스몰캡
P/E
39.7
적정 수준
배당수익률
4.09%
52주 위치
74%
저점 +41% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Communication Equipment対比
수익성 上位 13%
성장 上位 64%
밸류에이션 上位 61%
재무 안정 上位 49%
| Index | - | P/E | 39.68 | EPS (ttm) | 0.25 | Insider Own | 40.14% | Shs Outstand | 26.8M | Perf Week | 1.87% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 15.52 | EPS next Y | 3.28% | Insider Trans | -0.18% | Shs Float | 15.2M | Perf Month | 8.55% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 28.58% | Short Float | 0.8% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.01B | P/S | 1 | EPS this Y | - | Inst Trans | -11.34% | Short Ratio | 1 | Perf Half Y | 17.41% |
| Sales | 0.25B | P/B | 1.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.17% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 12.03% |
| Book/sh | 5.75 | P/C | 3.78 | EPS past 3/5Y | -29.82% -18.64% | ROE | 4.05% | 52W High | -9.02% ($10.75) | Perf Year | -6.59% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | 10.39 | Sales past 3/5Y | -3.71% 2.15% | ROIC | 3.73% | 52W Low | 40.72% ($6.95) | Perf 3Y | -0.61% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.09%) | EV/EBITDA | 12.12 | EPS Y/Y TTM | -56.43% | Gross Margin | 65.32% | Volatility(W/M) | 2.58% 2.98% | Perf 5Y | -68.85% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | 2.02% | Oper. Margin | 5.56% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 132.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/2/20 | Quick Ratio | 1.73 | EPS Q/Q | -45.7% | Profit Margin | 2.79% | RSI (14) | 53.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.82% 7.07% | Current Ratio | 2.01 | Sales Q/Q | 2.93% | SMA20 | 0.3% ($9.75) | Beta | 0.97 | Target Price | $12.5 |
| Payout | 122.98% | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.32% ($9.47) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $9.58 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | -12.5% 1.05% | SMA200 | 10.46% ($8.85) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $9.78 |
| IPO | 1999/5/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1033 | Volume | 80,656 | Change | 2.09% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Audiocodes（AUDC）投資分析
Audiocodesはどんな会社ですか？
오디오코드즈(AUDC) 배당주
Technology · Communication Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📞 法人向け音声ネットワーキングおよび統合コミュニケーション（UCaaS）ソリューションを提供するグローバルな通信機器企業です。1993年に設立され、イスラエルに本社を置いており、セッション・ボーダー・コントローラーや音声ゲートウェイ、Microsoft Teams連携分野でリードポジションを占めています。
Audiocodesの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3908位
従業員数981人
IPO1999/05/28
現在値$9.78 ≈ 13,399원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -12.5% 매출 +1.1%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금)
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
65.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.24
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.01
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.73
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +27.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.14 · 예상 $0.16 -12.5%
2026.02.03
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+3.3%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-29.8%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-18.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-137%p
AUDC -68.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-137.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-196.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-22.6%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-39.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 47%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 50%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.7%p) 高値 (-9.0%p)
現在値は安値より40.7%上、高値より9.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.6%
年間ボラティリティ
45.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$9.78が平均線（$9.75）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.051 · Signal 0.089 · ヒストグラム -0.038。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 42.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
39.68倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.52倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.70倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.00倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.12倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.39倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.50 現在株価対比 +27.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純売り越し -11.3% · 空売り負担は低水準 0.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-11.3%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 28.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 40.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 31.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 26.8M주
浮動株（取引可能） 15.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AUDC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.09% 배당
5년 배당 성장률 7.07%
配当利回り
4.09%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
123%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.23 +15.0%
2019
$0.27 +17.4%
2020
$0.33 +22.2%
2021
$0.36 +9.1%
2022
$0.36 +0.0%
2023
$0.36 +0.0%
2024
$0.38 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.200
—
8.01%
2025-08-14
$0.200
—
5.84%
2025-02-20
$0.180
—
3.11%
2024-08-15
$0.180
—
5.09%
2024-02-20
$0.180
—
4.09%
2023-08-17
$0.180
—
5.05%
2023-02-21
$0.180
—
2.10%
2022-08-17
$0.180
—
1.58%
2022-02-15
$0.180
—
1.80%
2021-08-11
$0.170
—
1.50%
2021-02-18
$0.160
—
1.00%
2020-08-17
$0.140
—
1.06%
2020-02-18
$0.130
—
1.07%
2019-08-19
$0.120
—
1.29%
2019-02-07
$0.110
—
2.18%
2018-08-06
$0.200
—
2.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 20.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.07% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDC この銘柄 | $247.9M | 39.7 ▼ | 1.7 ▲ | 4.05% ▲ | 4.09% ▲ | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
오디오코드즈(AUDC)はどのような会社ですか？
오디오코드즈(AUDC)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
AUDCの時価総額はいくらですか？
AUDCの時価総額は約$248Mで、セクター内の順位は3,908位です。
AUDCは配当を出していますか？
AUDCの配当利回りは約4.09%で、年間配当金は$0.40です。
AUDCのPERはどのくらいですか？
AUDCのPERは約39.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AUDCの52週最高値・最安値はいくらですか？
AUDCは過去52週で最高 $10.75、最低 $6.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.