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KBA
KBA
KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$33.11
-0.86 ▼ -2.54%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$33.11
+0.00 +0.00%

KBA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.56%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$152M
약 2079억원
保有銘柄
55銘柄
配当利回り
1.46%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 34.73%Total Holdings ⓘ 55Perf Week ⓘ -2.82%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.33%AUM ⓘ $152MPerf Month ⓘ -1.58%
Expense ⓘ 0.56%NAV ⓘ $34.10Return% 5Y ⓘ -0.82%52W High ⓘ -6.63%Perf Quarter ⓘ 0.7%
Dividend TTM ⓘ $0.48 (1.46%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -57.41% 10.14%Return% 10Y ⓘ 5.24%52W Low ⓘ 32.81%Perf Half Y ⓘ 7.05%
Flows% 1M ⓘ -2.17%Flows% YTD ⓘ -37.09%Return% SI ⓘ 6.3%Volatility(W/M) ⓘ 0.41% 0.6%Perf YTD ⓘ 7.15%
SMA20 ⓘ -1.21%SMA50 ⓘ -1.92%SMA200 ⓘ 4.64%RSI (14) ⓘ 46.23Beta ⓘ 0.37
IPO ⓘ 2014/3/5Prev Close ⓘ $33.97Perf Year ⓘ 29.44%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $33.11

📊 KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF（KBA）投資分析

ETF概要

KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF는 MSCI China A 50 Connect Index (USD)의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 상하이 및 선전 거래소에 상장된 중국 본토 주식(A주) 중 선강퉁 및 후강퉁을 통해 거래 가능한 대형 및 중형주 50개 종목에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 KBA ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequitymid-large-cap
규모
$152M 약 2079억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.56%
Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.56%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$560K
カテゴリ平均比で年 $20K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.1M
手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.47%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.47%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +16.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$166.7M
→
累計収益
+$66.7M
年平均 +5.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +34.73%
상위 25%
ベンチマークを年率 16.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +15.33% 累計 +53.4%
평균권
ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -0.82% 累計 -4.0%
하위 25%
ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +5.24% 累計 +66.7%
평균권
ベンチマークを年率 9.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
KBA · 株価のみ KBA · 株価 + 累積配当 KBA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 117 株価+配当 187 再投資 243 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
KBA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+28%
2017
-28%
2018
+36%
2019
+39%
2020
+1%
2021
-3%
2022
-17%
2023
+19%
2024
+38%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
5 / 9年
ベンチマークと一進一退 (56%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 46%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.37
市場 +10%上昇時 +3.7%
市場 -10%下落時 -3.7%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.60%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 28% 最高 89%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-45.3%
ドローダウン期間: 21ヶ月
2021-02-17 → 2022-10-31
約1.9年で回復
2015-07-31 最悪 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.09
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.46%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.1%。
배당수익률
1.46%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
10.1%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.31 -87.1%
2016
$0.34 -73.8%
2017
$0.92 +169.1%
2018
$0.50 -45.9%
2019
$0.30 -40.3%
2020
$3.94 +1220.8%
2021
$12.50 +217.6%
2022
$0.48 -96.1%
2023
$0.51 +5.6%
2024
$0.48 -5.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.483
—
1.58%
2024-12-17
$0.512
—
4.24%
2023-12-18
$0.485
—
33.88%
2022-12-28
$6.25
—
65.20%
2022-12-14
$6.25
—
39.21%
2021-12-29
$3.94
—
9.88%
2020-12-29
$0.298
—
0.67%
2019-12-27
$0.499
—
1.56%
2018-12-26
$0.923
—
3.76%
2017-12-19
$0.343
—
2.36%
2016-12-20
$0.460
—
41.72%
2016-06-15
$0.850
—
40.22%
2015-12-28
$9.93
—
28.80%
2015-06-25
$0.210
—
0.42%
2014-12-26
$0.050
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.14% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -14.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
46.1%
최대 단일 종목
8.49%
집중도(HHI)
326
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
3%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
3.1%
Financial
3.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
8.49%
#2 - Zijin Mining Group Company Limited
6.12%
#3 - Kweichow Moutai Co., Ltd.
5.21%
#4 - Zhongji Innolight Co Ltd
4.60%
#5 - Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.
4.57%
#6 - BYD COMPANY LIMITED
4.26%
#7 - Hygon Information Technology Co Ltd
3.55%
#8 - Eoptolink Technology Inc Ltd
3.20%
#9 - China Merchants Bank Co., Ltd.
3.10%
#10 - Cambricon Technologies Corp Ltd
2.99%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBA보다 유리, ▼ 표시는 KBA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KBA KBA
KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF0.56% $152M 551.46% +7.15% +29.44%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% ▼$10.0B ▲851.08% ▼- +63.68% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% ▼$9.1B ▲553.76% ▲- +36.40% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▼$6.5B ▲175- - -7.23% ▼
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% ▼$6.1B ▲5842.01% ▲- -7.31% ▼
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% ▼$4.2B ▲601.90% ▲- -7.35% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KBA보다 유리 · ▼ KBA보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

KBAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 12銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 1）
KBAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
KBAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+3.10%
$696M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+2.28%
$228M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+0.31%
$97M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
-4.80%
$92M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+2.33%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+0.48%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+2.85%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
-1.22%
$1M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-3.00%
$93M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-2.34%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-0.70%
$4M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+0.41%
$102M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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KBA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
크레인셰어즈 보세라 MSCI 차이나 A 50 ETF(KBA)는 중국 본토 A주 대형주에 스톡 커넥트로 투자하는 ETF 입니다. 직접 대체재인 ASHR·CNYA와의 추종 지수·운용보수·배당 차이가 핵심 선택 기준이며, 중국 시장 전망과 환율 변동성도 함께 점검할 부분입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

KBAはどのようなETFですか？

KBAはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFです。

KBAは何銘柄に投資していますか？

KBAは合計55銘柄を保有し、AUMは約$152Mです。

KBAは配当（分配金）を出しますか？

KBAの分配利回りは約1.46%です。

KBAの52週最高値・最安値はいくらですか？

KBAは過去52週で最高 $35.46、最低 $24.93を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.