JOUT
Johnson Outdoors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.13
+1.14 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.13
+0.00 +0.00%
존슨아웃도어즈(JOUT)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$489M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.80%
52주 위치
71%
저점 +48% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Leisure対比
수익성 上位 57%
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 57%
재무 안정 上位 41%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.4 | Insider Own | 20.61% | Shs Outstand | 9.3M | Perf Week | 1.88% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 20.06 | EPS next Y | 213.33% | Insider Trans | -0.68% | Shs Float | 8.2M | Perf Month | 2.46% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | - | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 62.48% | Short Float | 6.04% | Perf Quarter | -8.66% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.75 | EPS this Y | 122.39% | Inst Trans | 3% | Short Ratio | 7.08 | Perf Half Y | 3.22% |
| Sales | 0.65B | P/B | 1.17 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.45% | Short Interest | 0.50M | Perf YTD | 11.02% |
| Book/sh | 40.41 | P/C | 4.53 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.53% | 52W High | -11.97% ($53.54) | Perf Year | 43.12% |
| Cash/sh | 10.41 | P/FCF | 19.56 | Sales past 3/5Y | -7.29% -0.06% | ROIC | -3.33% | 52W Low | 48.3% ($31.78) | Perf 3Y | -20.33% |
| Dividend Est. | $1.32 (2.8%) | EV/EBITDA | 15.64 | EPS Y/Y TTM | 68.88% | Gross Margin | 37.45% | Volatility(W/M) | 3.07% 3.36% | Perf 5Y | -58.73% |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 17.59% | Oper. Margin | 1.01% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | 65.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 1.96 | EPS Q/Q | 361.35% | Profit Margin | -2.33% | RSI (14) | 58.72 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.94% 12.89% | Current Ratio | 3.48 | Sales Q/Q | 15.52% | SMA20 | 4.35% ($45.17) | Beta | 0.81 | Target Price | $55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 4.92% ($44.92) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $45.99 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 2.3% 5.07% | SMA200 | 4.26% ($45.2) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $47.13 |
| IPO | 1987/10/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1418 | Volume | 36,333 | Change | 2.48% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.10
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $194M (YoY +16%) · 순이익 $9M (YoY +308%)
Johnson Outdoors Inc（JOUT）投資分析
Johnson Outdoors Incはどんな会社ですか？
존슨아웃도어즈(JOUT) 배당주
Consumer Cyclical · Leisure
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏕️ グローバルなアウトドア・レクリエーション機器の専門メーカーです。釣り、ダイビング、キャンプ、マリンスポーツの各分野において、Minn Kota、SCUBAPROなど高いブランド認知度を誇っています。
Johnson Outdoors Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3227位
従業員数1,300人
IPO1987/10/09
現在値$47.13 ≈ 64,568원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.68
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.33
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +2.3% 매출 +5.1%
🎯 配当落ち 2026년 4월 16일 (목)
🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.7% 매출 +13.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
37.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.48
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.96
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$55.00
현재가 대비 +16.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+213.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.5%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.89 · 예상 $0.87 +2.3%
2026.02.06
상회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.45 +26.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+122.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+213.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.1%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
JOUT -58.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-127.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-80.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+27.1%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+44.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-48.3%p) 高値 (-12.0%p)
現在値は安値より48.3%上、高値より12.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.3%
年間ボラティリティ
41.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$47.13が平均線（$45.17）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.305 > Signal 0.073 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.232)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 90.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.06倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.17倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.75倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.64倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.56倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$55.00 現在株価対比 +16.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Leisure
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家の純買い越し +3.0% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 62.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 20.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 9.3M주
浮動株（取引可能） 8.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
JOUT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.8% 배당
5년 배당 성장률 12.89%
配当利回り
2.80%
業種平均 2.19%
1株配当
$1.32
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
12.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33 +8.2%
2016
$0.37 +12.1%
2017
$0.48 +29.7%
2018
$0.59 +22.9%
2019
$0.72 +22.0%
2020
$0.93 +29.2%
2021
$1.21 +30.1%
2022
$1.26 +4.1%
2023
$1.32 +4.8%
2024
$1.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.330
—
2.68%
2026-01-08
$0.330
—
3.60%
2025-10-10
$0.330
—
3.22%
2025-07-10
$0.330
—
5.15%
2025-04-10
$0.330
—
7.42%
2025-01-10
$0.330
—
3.97%
2024-10-09
$0.330
—
4.85%
2024-07-11
$0.330
—
4.56%
2024-04-10
$0.330
—
3.75%
2024-01-10
$0.330
—
3.26%
2023-10-12
$0.330
—
3.00%
2023-07-12
$0.310
—
2.68%
2023-04-12
$0.310
—
2.53%
2023-01-11
$0.310
—
2.24%
2022-10-12
$0.310
—
3.15%
2022-07-13
$0.300
—
2.26%
2022-04-13
$0.300
—
1.66%
2022-01-12
$0.300
—
1.37%
2021-10-14
$0.300
—
0.86%
2021-07-14
$0.210
—
0.73%
2021-04-14
$0.210
—
0.54%
2021-01-13
$0.210
—
0.65%
2020-10-08
$0.210
—
1.02%
2020-07-08
$0.170
—
0.89%
2020-04-08
$0.170
—
1.25%
2020-01-08
$0.170
—
0.99%
2019-10-10
$0.170
—
0.98%
2019-07-10
$0.140
—
0.92%
2019-04-10
$0.140
—
0.91%
2019-01-09
$0.140
—
0.94%
2018-10-09
$0.140
—
0.72%
2018-07-11
$0.120
—
0.61%
2018-04-11
$0.120
—
0.78%
2018-01-10
$0.100
—
0.76%
2017-10-12
$0.100
—
0.51%
2017-07-11
$0.090
—
0.93%
2017-04-11
$0.090
—
1.23%
2017-01-10
$0.090
—
1.17%
2016-10-11
$0.090
—
1.12%
2016-07-12
$0.080
—
1.42%
2016-04-12
$0.080
—
1.86%
2016-01-12
$0.080
—
1.75%
2015-10-13
$0.080
—
1.42%
2015-07-14
$0.075
—
1.26%
2015-04-14
$0.075
—
0.87%
2015-01-13
$0.075
—
1.02%
2014-10-07
$0.075
—
1.46%
2014-07-08
$0.075
—
1.17%
2014-04-08
$0.075
—
1.01%
2014-01-07
$0.075
—
0.54%
2013-10-22
$0.075
—
0.28%
2008-10-14
$0.055
—
2.02%
2008-07-08
$0.055
—
1.75%
2008-04-08
$0.055
—
1.39%
2008-01-08
$0.055
—
0.79%
2007-10-09
$0.055
—
0.50%
2007-07-10
$0.055
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 15.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUT この銘柄 | $488.5M | - | 1.2 ▲ | -3.53% ▼ | 2.8% ▲ | +2.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
존슨아웃도어즈(JOUT)はどのような会社ですか？
존슨아웃도어즈(JOUT)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Leisure業界の企業です。
JOUTの時価総額はいくらですか？
JOUTの時価総額は約$489Mで、セクター内の順位は3,227位です。
JOUTは配当を出していますか？
JOUTの配当利回りは約2.80%で、年間配当金は$1.32です。
JOUTの52週最高値・最安値はいくらですか？
JOUTは過去52週で最高 $53.54、最低 $31.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.