INSG
Inseego Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.02
+0.36 ▲ +5.41%
인시지오(INSG)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$114M
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +12% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Communication Equipment対比
수익성 上位 22%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 79%
재무 안정 上位 70%
| Index | RUT | P/E | 11.23 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 4.19% | Shs Outstand | 16.2M | Perf Week | -6.4% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | 10.97 | EPS next Y | 333.9% | Insider Trans | - | Shs Float | 15.6M | Perf Month | -29.45% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 74.08% | Short Float | 11.55% | Perf Quarter | -53.26% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.68 | EPS this Y | -56.62% | Inst Trans | 10.04% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | -38.31% |
| Sales | 0.17B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -2.4% | Short Interest | 1.80M | Perf YTD | -31.65% |
| Book/sh | -1.57 | P/C | 5.92 | EPS past 3/5Y | 69.84% 56.7% | ROE | - | 52W High | -67.95% ($21.90) | Perf Year | -4.62% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 9.83 | Sales past 3/5Y | -12.17% -11.94% | ROIC | -7.7% | 52W Low | 11.96% ($6.27) | Perf 3Y | 4.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.02 | EPS Y/Y TTM | 66.68% | Gross Margin | 38.22% | Volatility(W/M) | 5.86% 6.34% | Perf 5Y | -91.59% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | -12.48% | Oper. Margin | 1.41% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | -58.71% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 498.21% | Profit Margin | 6.08% | RSI (14) | 29.4 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 8.41% | SMA20 | -14.32% ($8.19) | Beta | 1.73 | Target Price | $21.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -32.39% ($10.38) | Rel Volume | 1.05 | Prev Close | $6.66 |
| Employees | 275 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 51.34% -0.55% | SMA200 | -41.75% ($12.05) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $7.02 |
| IPO | 2000/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5164 | Volume | 358,615 | Change | 5.41% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $34M (YoY +8%) · 순이익 $-5M (YoY -189%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Inseego Corp（INSG）投資分析
Inseego Corpはどんな会社ですか？
인시지오(INSG) 가치주
Technology · Communication Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📡 インシゴは、米国に本拠を置く5G無線ブロードバンドソリューション企業で、5Gモバイルホットスポット・固定無線アクセス(FWA)ルーターと、これらを管理するクラウドSaaSプラットフォームを併せて提供しています。通信事業者や企業顧客向けに5G接続端末デバイスおよびデバイス・ネットワーク管理ソフトウェアを供給してきた実績があります。
Inseego Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4479位
従業員数275人
IPO2000/11/16
現在値$7.02 ≈ 9,617원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.12
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.3% 매출 -0.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS -20.0% 매출 +3.2%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
38.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.02
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.78
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$21.25
현재가 대비 +202.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+333.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+52.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.12 +51.4%
2026.02.19
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.07 +54.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-56.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+333.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+69.8%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+56.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-11.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-160%p
INSG -91.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-159.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-219.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-20.6%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-37.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 17% 17社基準
1年リターン 中の上位 (48%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.0%p) 高値 (-68.0%p)
現在値は安値より12.0%上、高値より68.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-67.2%
年間ボラティリティ
83.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.02が平均線（$8.19）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(-1.015)がSignal(-1.028)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 29.5（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 18.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.23倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.97倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.68倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.02倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.83倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$21.25 現在株価対比 +202.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +10.0% · 空売り比率がやや高い 11.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.0%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 4.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 21.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.6%
やや高い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.2M주
浮動株（取引可能） 15.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
INSG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSG この銘柄 | $114.3M | 11.2 ▲ | - | - | - | +5.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
인시지오(INSG)はどのような会社ですか？
인시지오(INSG)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
INSGの時価総額はいくらですか？
INSGの時価総額は約$114Mで、セクター内の順位は4,479位です。
INSGのPERはどのくらいですか？
INSGのPERは約11.2倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
INSGの52週最高値・最安値はいくらですか？
INSGは過去52週で最高 $21.90、最低 $6.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.