IMVP
Invesco India ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$20.20
+0.22 ▲ +1.10%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$20.20
+0.00 +0.00%
IMVP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.78%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$123M
약 1691억원
保有銘柄
61銘柄
配当利回り
2.90%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -15.61% | Total Holdings | 61 | Perf Week | 1% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.35% | AUM | $123M | Perf Month | 0.75% |
| Expense | 0.78% | NAV | $19.95 | Return% 5Y | 3.1% | 52W High | -18.91% | Perf Quarter | -5.83% |
| Dividend TTM | $0.58 (2.9%) | Div Gr. 3/5Y | -8.71% -6.86% | Return% 10Y | 6.9% | 52W Low | 3.58% | Perf Half Y | -12.86% |
| Flows% 1M | -3.3% | Flows% YTD | -20.05% | Return% SI | 2.75% | Volatility(W/M) | 1.12% 0.83% | Perf YTD | -16.91% |
| SMA20 | 1% | SMA50 | -0.83% | SMA200 | -9.95% | RSI (14) | 52.59 | Beta | 0.51 |
| IPO | 2008/3/5 | Prev Close | $19.98 | Perf Year | -15.93% | Avg Volume | 0.06M | Price | $20.2 |
Invesco India ETF（IMVP）投資分析
ETF概要
Invesco India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2008년 상장, 18년 운영 중.
Invesco India ETF는 인도 주식 시장의 대형 및 중형주 다각화 포트폴리오에 투자하여 성과를 추종하고자 합니다. 모멘텀, 가치, 변동성, 수익성 지표를 종합적으로 평가하는 다요인(Multi-factor) 선정 프로세스를 통해 인도 경제 전반에 대한 포괄적인 노출을 제공하는 전략을 취합니다.
📘 IMVP ETF 자세히 알아보기 →Indiaequitymid-large-capmulti-factor
- 규모
- $123M 약 1691억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.78%
Global or ExUS Equities - Country Specificの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.78%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$780K
カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.9M
手数料がなければ得られた利益の 14.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.69%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.69%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.69%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -33.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$194.9M
→
累計収益
+$94.9M
年平均 +6.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -15.61%
하위 5%ベンチマークを年率 33.4%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +1.35% 累計 +4.1%
하위 25%ベンチマークを年率 17.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +3.10% 累計 +16.5%
평균권ベンチマークを年率 10.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +6.90% 累計 +94.9%
평균권ベンチマークを年率 8.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IMVP · 株価のみ IMVP · 株価 + 累積配当 IMVP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IMVP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-17.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
59%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.51
市場 +10%上昇時 +5.1%
市場 -10%下落時 -5.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.83%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-43.4%
2015-08-03 最悪 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.13
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.90%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -6.9%。
배당수익률
2.90%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
-6.9%
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.86% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.78%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -10.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
35개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
36.0%
최대 단일 종목
4.15%
집중도(HHI)
330
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Torrent Power Ltd. 4.15%
#2 - Polycab India Ltd. 3.69%
#3 - NMDC Ltd. 3.69%
#4 - Oberoi Realty Ltd. 3.67%
#5 - Hindalco Industries Ltd. 3.65%
#6 - Bajaj Auto Ltd. 3.54%
#7 - Titan Co. Ltd. 3.46%
#8 - State Bank of India 3.40%
#9 - Canara Bank 3.40%
#10 - NTPC Ltd. 3.35%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMVP보다 유리, ▼ 표시는 IMVP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMVP | Invesco India ETF | 0.78% | $123M | 61 | 2.90% | -16.91% | -15.93% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 85 | 1.08% ▼ | - | +63.68% ▲ | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% ▲ | $9.1B ▲ | 55 | 3.76% ▲ | - | +36.40% ▲ | |
| iShares MSCI India ETF | 0.61% ▲ | $6.5B ▲ | 175 | - | - | -7.23% ▲ | |
| iShares MSCI China ETF | 0.59% ▲ | $6.1B ▲ | 584 | 2.01% ▼ | - | -7.31% ▲ | |
| iShares China Large-Cap ETF | 0.74% ▲ | $4.2B ▲ | 60 | 1.90% ▼ | - | -7.35% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMVP보다 유리 · ▼ IMVP보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IMVPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 2）
IMVPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IMVPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
IMVPはどのようなETFですか？
IMVPはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
IMVPは何銘柄に投資していますか？
IMVPは合計61銘柄を保有し、AUMは約$123Mです。
IMVPは配当（分配金）を出しますか？
IMVPの分配利回りは約2.90%です。
IMVPの52週最高値・最安値はいくらですか？
IMVPは過去52週で最高 $24.91、最低 $19.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.