IMCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

7월 28일 10:24 AM ET (한국 7/28 23:24)

$97.33

+0.59 ▲ +0.61%

IMCB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

400銘柄

配当利回り

1.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.63%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.59%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$96.76	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-0.44%	Perf Quarter ⓘ	8.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.58% 12.39%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	23.37%	Perf Half Y ⓘ	13.48%
Flows% 1M ⓘ	0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.61%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	17.65%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	11.23%	RSI (14) ⓘ	60.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$96.74	Perf Year ⓘ	18.31%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$97.33

📊 iShares Morningstar Mid-Cap ETF（IMCB）投資分析

ETF概要

iShares Morningstar Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 중형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 IMCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$290.7M

→

累計収益

+$190.7M

年平均 +11.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.63%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.59% 累計 +54.4%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.70% 累計 +58.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.26% 累計 +190.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IMCB · 株価のみ IMCB · 株価 + 累積配当 IMCB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IMCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+13%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 89%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.99

市場 +10%上昇時 +9.9%

市場 -10%下落時 -9.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.77%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +33.5%

2016

$0.61 -14.0%

2017

$0.73 +20.4%

2018

$0.69 -4.8%

2019

$0.65 -5.7%

2020

$0.77 +17.6%

2021

$0.99 +29.4%

2022

$1.04 +4.8%

2023

$1.09 +4.3%

2024

$1.17 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.241

—

1.67%

2025-12-16

$0.349

—

1.79%

2025-09-16

$0.302

—

1.77%

2025-06-16

$0.257

—

1.48%

2025-03-18

$0.263

—

1.83%

2024-12-17

$0.313

—

1.79%

2024-09-25

$0.316

—

1.86%

2024-06-11

$0.221

—

1.54%

2024-03-21

$0.238

—

1.78%

2023-12-20

$0.319

—

1.59%

2023-09-26

$0.299

—

2.22%

2023-06-07

$0.186

—

1.97%

2023-03-23

$0.239

—

2.15%

2022-12-13

$0.298

—

2.02%

2022-09-26

$0.294

—

1.74%

2022-06-09

$0.187

—

1.72%

2022-03-24

$0.216

—

1.47%

2021-12-13

$0.241

—

1.37%

2021-09-24

$0.237

—

1.04%

2021-06-10

$0.164

—

1.16%

2021-03-25

$0.127

—

1.26%

2020-12-14

$0.182

—

1.46%

2020-09-23

$0.171

—

1.71%

2020-06-15

$0.131

—

1.79%

2020-03-25

$0.170

—

1.90%

2019-12-16

$0.182

—

1.68%

2019-09-24

$0.176

—

1.92%

2019-06-17

$0.169

—

1.96%

2019-03-20

$0.166

—

1.93%

2018-12-17

$0.177

—

2.21%

2018-09-26

$0.257

—

1.86%

2018-06-26

$0.165

—

1.66%

2018-03-22

$0.130

—

1.63%

2017-12-19

$0.182

—

1.86%

2017-09-26

$0.146

—

1.89%

2017-06-27

$0.142

—

1.60%

2017-03-24

$0.134

—

1.61%

2016-12-21

$0.257

—

2.24%

2016-09-26

$0.138

—

1.66%

2016-06-21

$0.135

—

1.98%

2016-03-23

$0.174

—

1.96%

2015-12-24

$0.189

—

2.01%

2015-09-25

$0.127

—

1.55%

2015-06-24

$0.113

—

1.64%

2015-03-25

$0.098

—

1.62%

2014-12-24

$0.200

—

1.39%

2014-09-24

$0.102

—

1.45%

2014-06-24

$0.121

—

1.49%

2014-03-25

$0.093

—

1.43%

2013-12-23

$0.112

—

1.20%

2013-09-24

$0.084

—

1.52%

2013-06-26

$0.111

—

1.34%

2013-03-25

$0.079

—

1.49%

2012-12-19

$0.109

—

1.68%

2012-09-25

$0.072

—

1.61%

2012-06-19

$0.081

—

1.66%

2012-03-26

$0.069

—

1.23%

2011-12-22

$0.087

—

1.86%

2011-09-26

$0.076

—

1.60%

2011-06-23

$0.069

—

1.60%

2011-03-25

$0.053

—

1.51%

2010-12-23

$0.110

—

1.76%

2010-09-24

$0.079

—

1.40%

2010-06-23

$0.045

—

1.60%

2010-03-25

$0.055

—

1.52%

2009-12-24

$0.082

—

1.85%

2009-09-23

$0.056

—

1.82%

2009-06-23

$0.044

—

2.26%

2009-03-25

$0.043

—

2.40%

2008-12-29

$0.009

—

1.91%

2008-12-24

$0.085

—

2.36%

2008-09-25

$0.058

—

1.26%

2008-06-24

$0.050

—

1.03%

2008-03-25

$0.023

—

1.27%

2007-12-27

$0.063

—

1.08%

2007-09-26

$0.029

—

1.41%

2007-06-29

$0.042

—

1.23%

2007-03-26

$0.090

—

1.63%

2006-12-21

$0.107

—

1.61%

2006-09-27

$0.040

—

1.16%

2006-06-23

$0.037

—

1.25%

2006-03-27

$0.077

—

1.38%

2005-12-23

$0.068

—

1.21%

2005-09-26

$0.044

—

1.05%

2005-06-21

$0.037

—

0.82%

2005-03-28

$0.042

—

0.63%

2004-12-27

$0.032

—

0.37%

2004-09-27

$0.029

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $966

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.39% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

407개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

407개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.8% -11%p

Industrials

18.2% +10%p

Financial

9.4% -4%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.2% -4%p

Energy

6.6%

Utilities

6.1% +4%p

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

1.07%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

1.05%

#3 WDC Western Digital Corp.

1.02%

#4 MRVL Marvell Technology, Inc.

1.00%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

0.86%

#6 GLW Corning, Inc.

0.86%

#7 NEM Newmont Corp.

0.84%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.75%

#9 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.66%

#10 WMB Williams Cos., Inc. (The)

0.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCB보다 유리, ▼ 표시는 IMCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCB	iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.04%	$1.6B	400	1.21%	+17.65%	+18.31%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▼
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▼