ILCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCV

iShares Morningstar Value ETF

7월 28일 12:24 PM ET (한국 7/29 01:24)

$104.07

+0.72 ▲ +0.69%

ILCV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

380銘柄

配当利回り

1.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.71%	Total Holdings ⓘ	380	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.42%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.69%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$103.43	Return% 5Y ⓘ	12.33%	52W High ⓘ	-0.71%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.43% 0.13%	Return% 10Y ⓘ	11.47%	52W Low ⓘ	25.96%	Perf Half Y ⓘ	8.52%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	0.79%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.65%	Perf YTD ⓘ	10.29%
SMA20 ⓘ	0.76%	SMA50 ⓘ	2.05%	SMA200 ⓘ	7.66%	RSI (14) ⓘ	58.96	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$103.35	Perf Year ⓘ	21.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$104.07

📊 iShares Morningstar Value ETF（ILCV）投資分析

ETF概要

iShares Morningstar Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 대형주·중형주로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 대형·중형주 성과를 측정합니다.

📘 ILCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.04%

US Equities - US Styleカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $380K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$296.2M

→

累計収益

+$196.2M

年平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.71%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.42% 累計 +61.9%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.33% 累計 +78.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.47% 累計 +196.2%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ILCV · 株価のみ ILCV · 株価 + 累積配当 ILCV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ILCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-7%

2018

+25%

2019

-1%

2020

+28%

2021

-7%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 68%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.65%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.5%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2020-01-02 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.57%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +0.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

0.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +5.5%

2016

$1.23 -5.7%

2017

$1.41 +15.3%

2018

$1.58 +11.9%

2019

$1.66 +5.1%

2020

$1.40 -15.7%

2021

$1.47 +4.7%

2022

$1.60 +9.0%

2023

$1.62 +1.0%

2024

$1.67 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.357

—

2.15%

2025-12-16

$0.484

—

2.24%

2025-09-16

$0.404

—

2.34%

2025-06-16

$0.401

—

2.06%

2025-03-18

$0.383

—

2.47%

2024-12-17

$0.434

—

2.54%

2024-09-25

$0.463

—

2.60%

2024-06-11

$0.366

—

2.18%

2024-03-21

$0.353

—

2.56%

2023-12-20

$0.482

—

2.31%

2023-09-26

$0.448

—

3.07%

2023-06-07

$0.305

—

2.79%

2023-03-23

$0.365

—

3.00%

2022-12-13

$0.403

—

2.88%

2022-09-26

$0.467

—

2.56%

2022-06-09

$0.270

—

2.57%

2022-03-24

$0.328

—

2.53%

2021-12-13

$0.404

—

2.67%

2021-09-24

$0.390

—

2.16%

2021-06-10

$0.251

—

2.81%

2021-03-25

$0.356

—

3.32%

2020-12-14

$0.405

—

3.82%

2020-09-23

$0.413

—

4.46%

2020-06-15

$0.400

—

4.23%

2020-03-25

$0.444

—

4.05%

2019-12-16

$0.448

—

3.38%

2019-09-24

$0.442

—

3.41%

2019-06-17

$0.339

—

3.36%

2019-03-20

$0.353

—

3.35%

2018-12-17

$0.393

—

3.57%

2018-09-26

$0.344

—

3.11%

2018-06-26

$0.347

—

3.21%

2018-03-22

$0.329

—

3.08%

2017-12-19

$0.336

—

2.99%

2017-09-26

$0.314

—

3.14%

2017-06-27

$0.298

—

2.61%

2017-03-24

$0.278

—

2.65%

2016-12-21

$0.352

—

3.42%

2016-09-26

$0.314

—

2.92%

2016-06-21

$0.316

—

3.67%

2016-03-23

$0.318

—

3.72%

2015-12-24

$0.325

—

3.67%

2015-09-25

$0.322

—

3.11%

2015-06-24

$0.303

—

3.27%

2015-03-25

$0.282

—

3.20%

2014-12-24

$0.290

—

2.42%

2014-09-24

$0.269

—

3.25%

2014-06-24

$0.261

—

3.03%

2014-03-25

$0.231

—

3.07%

2013-12-23

$0.311

—

2.55%

2013-09-24

$0.319

—

3.21%

2013-06-26

$0.166

—

2.41%

2013-03-25

$0.214

—

3.27%

2012-12-19

$0.255

—

3.67%

2012-09-25

$0.240

—

3.53%

2012-06-19

$0.224

—

3.66%

2012-03-26

$0.215

—

2.84%

2011-12-22

$0.258

—

3.65%

2011-09-26

$0.219

—

3.06%

2011-06-23

$0.209

—

3.19%

2011-03-25

$0.170

—

2.95%

2010-12-23

$0.218

—

3.25%

2010-09-24

$0.193

—

2.71%

2010-06-23

$0.186

—

3.60%

2010-03-25

$0.162

—

3.52%

2009-12-24

$0.205

—

3.94%

2009-09-23

$0.190

—

4.36%

2009-06-23

$0.193

—

5.58%

2009-03-25

$0.238

—

6.31%

2008-12-24

$0.238

—

6.23%

2008-09-25

$0.291

—

4.99%

2008-06-24

$0.293

—

4.69%

2008-03-25

$0.292

—

4.33%

2007-12-27

$0.366

—

3.23%

2007-09-26

$0.339

—

3.26%

2007-06-29

$0.305

—

2.49%

2007-03-26

$0.296

—

2.97%

2006-12-21

$0.286

—

2.83%

2006-09-27

$0.203

—

2.29%

2006-06-23

$0.245

—

2.57%

2006-03-27

$0.224

—

2.92%

2005-12-23

$0.226

—

3.05%

2005-09-26

$0.217

—

3.06%

2005-06-21

$0.217

—

2.44%

2005-03-28

$0.179

—

1.87%

2004-12-27

$0.222

—

1.31%

2004-09-27

$0.208

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.13% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - US Style 上位5% — 年率 0.04%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

385개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

385개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

6.25%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6% -8%p

Financial

14.4%

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

8.0%

Communication Services

7.6%

Consumer Defensive

5.4%

Energy

3.7%

Utilities

3.6%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

6.25%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

5.15%

#3 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC

2.74%

#4 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

2.65%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

2.62%

#6 GOOGL ALPHABET INC

2.18%

#7 XOM EXXON MOBIL CORP

2.02%

#8 GOOGL ALPHABET INC

1.88%

#9 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.74%

#10 TSLA TESLA INC

1.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCV보다 유리, ▼ 표시는 ILCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCV	iShares Morningstar Value ETF	0.04%	$1.3B	380	1.57%	+10.29%	+21.42%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼