HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$43.08
-0.08 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$43.08
+0.00 +0.00%
HSCZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.43%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$241M
약 3298억원
保有銘柄
149銘柄
配当利回り
3.11%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.91% | Total Holdings | 149 | Perf Week | 0.5% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.68% | AUM | $241M | Perf Month | 0.13% |
| Expense | 0.43% | NAV | $43.15 | Return% 5Y | 11.97% | 52W High | -1.8% | Perf Quarter | 3.88% |
| Dividend TTM | $1.34 (3.11%) | Div Gr. 3/5Y | 37.88% 27.76% | Return% 10Y | 12.11% | 52W Low | 21.03% | Perf Half Y | 6.1% |
| Flows% 1M | 8.23% | Flows% YTD | 25.16% | Return% SI | 10.52% | Volatility(W/M) | 0.7% 0.69% | Perf YTD | 10.71% |
| SMA20 | 0.48% | SMA50 | 0.31% | SMA200 | 5.73% | RSI (14) | 52.91 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2015/7/14 | Prev Close | $43.16 | Perf Year | 19.46% | Avg Volume | 0.03M | Price | $43.08 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF（HSCZ）投資分析
ETF概要
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 소형주로 구성된 MSCI EAFE Small Cap 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 달러 대비 현지 통화 가치 변동 위험을 완화하면서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.
📘 HSCZ ETF 자세히 알아보기 →EAFEequitysmall-caphedge-currency
- 규모
- $241M 약 3298억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.43%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.43%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$430K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.8M
手数料がなければ得られた利益の 8.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.40%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.40%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.40%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$313.6M
→
累計収益
+$213.6M
年平均 +12.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.91%
평균권価格 +19.46% + 配当 +3.45% = 合計 +22.91%/年
ベンチマークを年率 5.1%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.68% 累計 +67.2%
상위 25%価格 +15.26% + 配当 +3.42% = 合計 +18.68%/年
ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.97% 累計 +76.0%
상위 25%価格 +8.24% + 配当 +3.73% = 合計 +11.97%/年
ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.11% 累計 +213.6%
상위 25%価格 +9.12% + 配当 +2.99% = 合計 +12.11%/年
ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HSCZ · 株価のみ HSCZ · 株価 + 累積配当 HSCZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HSCZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
61%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.59
市場 +10%上昇時 +5.9%
市場 -10%下落時 -5.9%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.69%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.9%
2015-07-31 最悪 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.47
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.11%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +27.8%。
배당수익률
3.11%
주당 배당
$1.34
연간 기준
5년 성장률
27.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 +52.9%
2016
$0.78 +18.8%
2017
$1.55 +99.0%
2018
$1.39 -10.6%
2019
$0.47 -66.1%
2020
$1.07 +127.0%
2021
$6.95 +551.1%
2022
$0.87 -87.4%
2023
$1.04 +19.3%
2024
$1.27 +21.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.765
—
3.27%
2025-07-02
$0.502
—
4.41%
2024-12-20
$0.625
—
4.59%
2024-07-02
$0.418
—
4.10%
2023-12-22
$0.401
—
3.01%
2023-07-03
$0.473
—
26.43%
2022-12-23
$0.002
—
29.60%
2022-12-02
$6.34
—
28.86%
2022-07-05
$0.607
—
4.37%
2021-12-30
$0.003
—
2.89%
2021-12-23
$0.722
—
3.49%
2021-07-02
$0.342
—
2.23%
2020-12-24
$0.206
—
1.47%
2020-07-02
$0.264
—
4.40%
2019-12-24
$0.618
—
5.64%
2019-12-03
$0.316
—
6.55%
2019-07-02
$0.452
—
6.95%
2018-12-28
$0.351
—
7.76%
2018-12-04
$0.865
—
5.91%
2018-07-03
$0.334
—
3.61%
2017-12-28
$0.404
—
3.72%
2017-07-06
$0.375
—
3.68%
2016-12-28
$0.371
—
2.54%
2016-07-06
$0.285
—
3.15%
2015-12-28
$0.236
—
1.77%
2015-12-02
$0.193
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.76% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
상위 10종목이 127% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
87개
상위 10개 비중
126.8%
최대 단일 종목
102.25%
집중도(HHI)
11046
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 102.3%
Industrials 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 126.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 24.30%
#3 - GREAT BRITISH POUND 0.04%
#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 0.04%
#5 - AUSTRALIAN DOLLAR 0.04%
#7 - JAPANESE YEN 0.03%
#8 - ISRAELI SHEKEL 0.02%
#9 - JAPANESE YEN 0.01%
#10 - SWISS FRANC 0.01%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HSCZ보다 유리, ▼ 표시는 HSCZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSCZ | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.43% | $241M | 149 | 3.11% | +10.71% | +19.46% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% ▼ | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +15.99% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% ▼ | - | +19.66% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.54% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +16.35% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HSCZ보다 유리 · ▼ HSCZ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HSCZと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 1 · インバース 2）
HSCZの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HSCZとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 2 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
HSCZはどのようなETFですか？
HSCZはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
HSCZは何銘柄に投資していますか？
HSCZは合計149銘柄を保有し、AUMは約$241Mです。
HSCZは配当（分配金）を出しますか？
HSCZの分配利回りは約3.11%です。
HSCZの52週最高値・最安値はいくらですか？
HSCZは過去52週で最高 $43.87、最低 $35.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.