HNRG
Hallador Energy Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.21
-0.03 ▼ -0.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.21
+0.00 +0.00%
해랄도어에너지(HNRG)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$717M
스몰캡
P/E
28.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +4% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Utilities対比
수익성 上位 50%
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 91%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は32원です。過去2년では通常8원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 28.4 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 25.27% | Shs Outstand | 47.1M | Perf Week | -3.55% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 14.73 | EPS next Y | 471.52% | Insider Trans | 0.34% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | -16.2% |
| Enterprise Value | 0.68B | PEG | 0.8 | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 61.28% | Short Float | 9.31% | Perf Quarter | -4.76% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.62 | EPS this Y | -81.18% | Inst Trans | 4.96% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -23.95% |
| Sales | 0.44B | P/B | 3.49 | EPS next 5Y | 18.32% | ROA | 5.54% | Short Interest | 3.28M | Perf YTD | -20.12% |
| Book/sh | 4.36 | P/C | 16.53 | EPS past 3/5Y | 20.3% - | ROE | 14.07% | 52W High | -38.42% ($24.70) | Perf Year | -6.05% |
| Cash/sh | 0.92 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.91% 13.67% | ROIC | 10.95% | 52W Low | 3.61% ($14.68) | Perf 3Y | 74.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.09 | EPS Y/Y TTM | 110.72% | Gross Margin | 12.41% | Volatility(W/M) | 4.81% 5.46% | Perf 5Y | 405.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.53 | Sales Y/Y TTM | 10.26% | Oper. Margin | 6.48% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | 196.49% |
| Dividend Ex-Date | 2020/1/30 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -187.28% | Profit Margin | 5.09% | RSI (14) | 39.39 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.8 | Sales Q/Q | -13.74% | SMA20 | -6.65% ($16.29) | Beta | 0.26 | Target Price | $29.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.06% ($17.3) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $15.24 |
| Employees | 633 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -78.57% -0.46% | SMA200 | -17.66% ($18.47) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $15.21 |
| IPO | 1997/1/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7492 | Volume | 810,678 | Change | -0.2% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $102M (YoY -14%) · 순이익 $-9M (YoY -193%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hallador Energy Co（HNRG）投資分析
Hallador Energy Coはどんな会社ですか？
해랄도어에너지(HNRG) 성장주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
Utilities銘柄
⚡ ハラドール・エナジー(HNRG)は、米国インディアナ州を拠点とする垂直統合型の独立系発電事業者(IPP)です。約1ギガワット規模のメロム発電所を運営する発電部門と、その燃料を供給するサンライズ石炭部門を併せて保有しており、燃料の調達から電力の販売に至るまでバリューチェーンを内製化している点が特徴です。これまでは石炭生産を中心とした企業でしたが、電力販売の比率を高める事業転換を推進してきました。
Hallador Energy Coの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2893位
従業員数633人
IPO1997/01/20
現在値$15.21 ≈ 20,838원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -78.6% 매출 -0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -44.9% 매출 -0.7%
🎯 配当落ち 2020년 1월 30일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.5%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.1%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.4%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.03
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.80
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.29
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$29.25
현재가 대비 +92.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+471.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+32.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.11 -71.5%
2026.03.12
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.02 +136.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-81.2%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+471.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+18.3%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+20.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-13.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を337%p上回りました
HNRG +405.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+337.0%p
市場を大きく上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+368.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-22.1%p
市場を下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
-14.1%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.6%p) 高値 (-38.4%p)
現在値は安値より3.6%上、高値より38.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.7%
年間ボラティリティ
61.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.21が平均線（$16.29）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.447 < Signal -0.366 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.081)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 20.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
28.40倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.73倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.49倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.62倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.09倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$29.25 現在株価対比 +92.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.3% · 機関投資家の純買い越し +5.0% · 空売り比率は標準的 9.3% · 直近90日で空売りが+2.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 61.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 25.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 13.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.3%
平均的
直近90日 📈 +2.3%p 増加
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 47.1M주
浮動株（取引可能） 35.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HNRG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNRG この銘柄 | $716.9M | 28.4 ▼ | 3.5 ▼ | 14.07% ▲ | - | -0.2% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
해랄도어에너지(HNRG)はどのような会社ですか？
해랄도어에너지(HNRG)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Independent Power Producers業界の企業です。
HNRGの時価総額はいくらですか？
HNRGの時価総額は約$717Mで、セクター内の順位は2,893位です。
HNRGのPERはどのくらいですか？
HNRGのPERは約28.4倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HNRGの52週最高値・最安値はいくらですか？
HNRGは過去52週で最高 $24.70、最低 $14.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.