KEN
Kenon Holdings Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$69.94
+0.57 ▲ +0.82%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$69.94
+0.00 +0.00%
켄온홀딩스(KEN)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
44.9
적정 수준
배당수익률
5.50%
52주 위치
52%
저점 +69% · 고점 -27%
애널리스트
-
B
ファンダメンタル体力
Utilities 중형주対比
수익성 上位 75%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 10%
재무 안정 上位 7%
| Index | - | P/E | 44.93 | EPS (ttm) | 1.56 | Insider Own | 62.57% | Shs Outstand | 52.1M | Perf Week | 3.91% |
| Market Cap | 3.64B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 19.5M | Perf Month | 5.02% |
| Enterprise Value | 6.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 28.9% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | -14.36% |
| Income | 0.08B | P/S | 3.62 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.1% | Short Ratio | 1.77 | Perf Half Y | -4.31% |
| Sales | 1.01B | P/B | 2.43 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.53% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 5.47% |
| Book/sh | 28.81 | P/C | 1.95 | EPS past 3/5Y | -39.72% -33% | ROE | 5.24% | 52W High | -27.09% ($95.93) | Perf Year | 43.5% |
| Cash/sh | 35.85 | P/FCF | 407.66 | Sales past 3/5Y | 14.96% 17.67% | ROIC | 2.14% | 52W Low | 68.53% ($41.50) | Perf 3Y | 176.01% |
| Dividend Est. | $3.85 (5.5%) | EV/EBITDA | 51.78 | EPS Y/Y TTM | -86.36% | Gross Margin | 16.27% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.99% | Perf 5Y | 176.69% |
| Dividend TTM | 3.85 | EV/Sales | 6.01 | Sales Y/Y TTM | 32.31% | Oper. Margin | 3.72% | ATR (14) | 2.06 | Perf 10Y | 1251.45% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/13 | Quick Ratio | 3.74 | EPS Q/Q | 117.9% | Profit Margin | 8.08% | RSI (14) | 51.29 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.34% - | Current Ratio | 3.74 | Sales Q/Q | 73.22% | SMA20 | 3.22% ($67.76) | Beta | 1.05 | Target Price | - |
| Payout | 377.66% | Debt/Eq | 1.64 | Earnings | 2026/3/30 | SMA50 | -5.76% ($74.21) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.37 |
| Employees | 348 | LT Debt/Eq | 1.53 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -2.44% ($71.69) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $69.94 |
| IPO | 2015/1/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 550 | Volume | 17,775 | Change | 0.82% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Kenon Holdings Ltd（KEN）投資分析
Kenon Holdings Ltdはどんな会社ですか？
켄온홀딩스(KEN) 배당주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
時価総額1651位 — 中型株
⚡ 電力発電事業を保有するグローバル電力持ち株会社です。イスラエルの電力発電事業と米国の電力発電・再生エネルギー事業を子会社として保有し、イスラエルの電力需要と米国のデータセンター電力需要に連動しています。純粋な電力発電持ち株会社へと転換した企業です。
Kenon Holdings Ltdの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1651位
従業員数348人
IPO2015/01/06
現在値$69.94 ≈ 95,818원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 4월 13일 (월)
🔔 決算発表 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.7%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
16.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.64
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.74
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.74
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-39.7%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-33.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+73.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を108%p上回りました
KEN +176.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+108.3%p
市場を大きく上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+140.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+27.5%p
市場を上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+35.4%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-68.5%p) 高値 (-27.1%p)
現在値は安値より68.5%上、高値より27.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.7%
年間ボラティリティ
46.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$69.94が平均線（$67.76）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.047 · Signal -1.900 · ヒストグラム 0.853。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 80.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
44.93倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.43倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.62倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
51.78倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
407.66倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り負担は低水準 0.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 28.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 62.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 8.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 52.1M주
浮動株（取引可能） 19.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.5% 배당
配当利回り
5.50%
業種平均 3.23%
1株配当
$3.85
年間ベース
配当性向
378%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$24.70
2018
$1.21 -95.1%
2019
$2.23 +84.3%
2020
$1.86 -16.6%
2021
$13.75 +639.2%
2022
$2.79 -79.7%
2023
$3.80 +36.2%
2024
$4.80 +26.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$3.85
—
10.73%
2025-04-14
$4.80
—
16.93%
2024-04-08
$3.80
—
30.13%
2023-04-10
$2.79
—
46.82%
2022-06-27
$10.25
—
31.99%
2022-01-19
$3.50
—
10.79%
2021-04-29
$1.86
—
12.35%
2020-11-03
$2.23
—
14.71%
2019-11-18
$1.21
—
5.61%
2018-03-08
$12.35
—
132.16%
2018-03-07
$12.35
—
65.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN この銘柄 | $3.6B | 44.9 ▼ | 2.4 ▼ | 5.24% ▼ | 5.5% ▲ | +0.8% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
켄온홀딩스(KEN)はどのような会社ですか？
켄온홀딩스(KEN)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Independent Power Producers業界の企業です。
KENの時価総額はいくらですか？
KENの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,651位です。
KENは配当を出していますか？
KENの配当利回りは約5.50%で、年間配当金は$3.85です。
KENのPERはどのくらいですか？
KENのPERは約44.9倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KENの52週最高値・最安値はいくらですか？
KENは過去52週で最高 $95.93、最低 $41.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.