HFXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HFXI

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)

$37.06

+0.09 ▲ +0.24%

HFXI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.0B

약 3조원

保有銘柄

832銘柄

配当利回り

3.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.73%	Total Holdings ⓘ	832	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.65%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-2.63%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$36.97	Return% 5Y ⓘ	12.15%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	4.22%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (3.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.09% 24.54%	Return% 10Y ⓘ	11.23%	52W Low ⓘ	27.79%	Perf Half Y ⓘ	8.87%
Flows% 1M ⓘ	7.75%	Flows% YTD ⓘ	45.47%	Return% SI ⓘ	9.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	14.21%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-1%	SMA200 ⓘ	6.93%	RSI (14) ⓘ	46.92	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2015/7/22	Prev Close ⓘ	$36.97	Perf Year ⓘ	23.2%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$37.06

📊 NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF（HFXI）投資分析

ETF概要

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 북미를 제외한 선진국 시장 주식들에 투자하면서 통화 노출의 약 절반(50%)을 매월 미국 달러로 헤지하여 자산의 최소 80%를 관련 증권에 배분합니다.

📘 HFXI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $230K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.17%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.17%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$289.9M

→

累計収益

+$189.9M

年平均 +11.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.73%

상위 25%

価格 +23.20% + 配当 +3.53% = 合計 +26.73%/年

ベンチマークを年率 8.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.65% 累計 +67.0%

평균권

価格 +15.18% + 配当 +3.47% = 合計 +18.65%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.15% 累計 +77.4%

상위 25%

価格 +8.42% + 配当 +3.73% = 合計 +12.15%/年

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.23% 累計 +189.9%

평균권

価格 +7.78% + 配当 +3.45% = 合計 +11.23%/年

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HFXI · 株価のみ HFXI · 株価 + 累積配当 HFXI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HFXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-13%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+13%

2021

-11%

2022

+18%

2023

+8%

2024

+30%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.4%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-16

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.36%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.5%。

배당수익률

3.36%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

24.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +299.3%

2016

$0.55 -1.8%

2017

$0.79 +42.3%

2018

$0.69 -11.9%

2019

$0.45 -34.5%

2020

$0.78 +70.9%

2021

$0.99 +27.8%

2022

$0.62 -37.6%

2023

$0.70 +12.8%

2024

$1.36 +94.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.097

—

4.48%

2025-12-19

$0.723

—

5.04%

2025-09-19

$0.199

—

3.15%

2025-06-20

$0.438

—

3.86%

2024-12-20

$0.260

—

2.71%

2024-09-20

$0.073

—

2.32%

2024-06-21

$0.333

—

2.52%

2024-03-15

$0.032

—

2.47%

2023-12-15

$0.194

—

4.55%

2023-09-15

$0.110

—

4.32%

2023-06-16

$0.178

—

5.18%

2023-03-17

$0.137

—

5.17%

2022-12-16

$0.489

—

5.68%

2022-09-16

$0.115

—

4.17%

2022-06-17

$0.330

—

5.14%

2022-03-18

$0.058

—

3.53%

2021-12-20

$0.224

—

3.68%

2021-09-20

$0.130

—

3.08%

2021-06-21

$0.316

—

3.17%

2021-03-22

$0.106

—

2.35%

2020-12-30

$0.122

—

1.99%

2020-09-24

$0.084

—

2.17%

2020-06-24

$0.159

—

2.47%

2020-03-25

$0.089

—

3.70%

2019-12-30

$0.093

—

3.19%

2019-09-24

$0.132

—

4.47%

2019-06-24

$0.305

—

4.30%

2019-03-25

$0.163

—

4.48%

2018-12-27

$0.306

—

5.10%

2018-09-21

$0.095

—

3.43%

2018-06-21

$0.321

—

4.16%

2018-03-22

$0.065

—

2.97%

2017-12-28

$0.136

—

4.10%

2017-09-22

$0.108

—

3.95%

2017-06-21

$0.237

—

4.32%

2017-03-23

$0.072

—

3.30%

2016-12-28

$0.336

—

3.89%

2016-09-22

$0.068

—

2.00%

2016-06-22

$0.159

—

1.72%

2015-12-29

$0.141

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

891개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

891개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

3.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.7%

Healthcare

4.0%

Technology

3.1%

Basic Materials

1.9%

Consumer Defensive

1.5%

Energy

1.3%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.8%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

3.19%

#2 ASML ASML HOLDING NV

2.22%

#3 - SK HYNIX INC

1.92%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.25%

#5 - ROCHE HOLDING AG

1.19%

#6 NVS NOVARTIS AG

1.14%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

1.13%

SHEH SHELL PLC

1.04%

#9 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.03%

#10 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

0.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HFXI보다 유리, ▼ 표시는 HFXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HFXI	NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF	0.2%	$2.0B	832	3.36%	+14.21%	+23.20%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▼