HDSN
Hudson Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.25
-0.09 ▼ -1.42%
🌙 7월 28일 4:23 AM ET (한국 7/28 17:23)
$6.35
+0.11 ▲ +1.76%
허드슨 테크놀로지스(HDSN)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$263M
스몰캡
P/E
20.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +35% · 고점 -41%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals対比
수익성 上位 24%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 56%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去5년では通常10원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 20.44 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 13.87% | Shs Outstand | 42.0M | Perf Week | 2.29% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 14.2 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | 17.47% | Shs Float | 36.2M | Perf Month | 12.21% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 82.1% | Short Float | 5.74% | Perf Quarter | -0.79% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 2.7% | Inst Trans | -1.6% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | -13.79% |
| Sales | 0.25B | P/B | 1.11 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.62% | Short Interest | 2.08M | Perf YTD | -8.76% |
| Book/sh | 5.65 | P/C | 13.57 | EPS past 3/5Y | -44.85% - | ROE | 5.88% | 52W High | -40.59% ($10.52) | Perf Year | -26.73% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.81% 10.81% | ROIC | 5.91% | 52W Low | 34.7% ($4.64) | Perf 3Y | -28.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.18 | EPS Y/Y TTM | -16.55% | Gross Margin | 23.29% | Volatility(W/M) | 2.64% 4.2% | Perf 5Y | 62.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | 10.66% | Oper. Margin | 8.34% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 26.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | -87.09% | Profit Margin | 5.66% | RSI (14) | 57.06 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.38 | Sales Q/Q | 8.69% | SMA20 | 1.72% ($6.14) | Beta | 0.76 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.85% ($5.69) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $6.34 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -84% 5.24% | SMA200 | -6.72% ($6.7) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $6.25 |
| IPO | 1994/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5486 | Volume | 478,949 | Change | -1.42% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hudson Technologies Inc（HDSN）投資分析
Hudson Technologies Incはどんな会社ですか？
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
❄️ 米国内でも指折りの冷媒再生（リクレーム）専門企業であり、冷暖房・空調・冷凍産業に持続可能な冷媒製品とサービスを供給しています。回収した冷媒を精製し再販売する循環型ビジネスモデルを中心に、米国の環境規制強化の流れの中で中核的なサプライチェーンにおける地位を築いてきた特殊化学品企業です。
Hudson Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3851位
従業員数281人
IPO1994/11/01
現在値$6.25 ≈ 8,563원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -84.0% 매출 +5.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -142.4% 매출 +16.5%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.38
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.20
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +36.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-66.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.05 -80.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.09 -52.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+2.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.8%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-44.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を6%p下回る
HDSN +62.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-6.0%p
市場をやや下回る
vs 素材セクター (XLB)
+37.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-42.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-38.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 14% 13社基準
1年リターン 中の上位 (44%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-34.7%p) 高値 (-40.6%p)
現在値は安値より34.7%上、高値より40.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.5%
年間ボラティリティ
50.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$6.25が平均線（$6.15）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.142 · Signal 0.156 · ヒストグラム -0.013。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 46.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
20.44倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.20倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.11倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.05倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.18倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.50 現在株価対比 +36.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純買い越し +17.5% · 機関投資家の純売り越し -1.6% · 空売り比率は標準的 5.7% · 直近90日で空売りが+2.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+17.5%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 82.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 13.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 4.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.7%
平均的
直近90日 📈 +2.3%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 42.0M주
浮動株（取引可能） 36.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HDSN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDSN この銘柄 | $262.9M | 20.4 ▼ | 1.1 ▲ | 5.88% ▲ | - | -1.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
허드슨 테크놀로지스(HDSN)はどのような会社ですか？
허드슨 테크놀로지스(HDSN)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
HDSNの時価総額はいくらですか？
HDSNの時価総額は約$263Mで、セクター内の順位は3,851位です。
HDSNのPERはどのくらいですか？
HDSNのPERは約20.4倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HDSNの52週最高値・最安値はいくらですか？
HDSNは過去52週で最高 $10.52、最低 $4.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.