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HBDC
HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$24.75
+0.01 ▲ +0.05%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$24.75
-0.02 ▼ -0.07%

HBDC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$85M
약 1160억원
保有銘柄
142銘柄
配当利回り
4.40%
運用方式
Passive
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.47%Total Holdings ⓘ 142Perf Week ⓘ -0.11%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $85MPerf Month ⓘ -0.45%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $24.71Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -10.77%Perf Quarter ⓘ -0.11%
Dividend TTM ⓘ $1.09 (4.4%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.88%Perf Half Y ⓘ -1.48%
Flows% 1M ⓘ 0.74%Flows% YTD ⓘ -4.69%Return% SI ⓘ 3.1%Volatility(W/M) ⓘ 0.01% 0.23%Perf YTD ⓘ -1.58%
SMA20 ⓘ 0%SMA50 ⓘ 0.12%SMA200 ⓘ -0.49%RSI (14) ⓘ 50.82Beta ⓘ 0.12
IPO ⓘ 2025/6/12Prev Close ⓘ $24.74Perf Year ⓘ -1.4%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $24.75

📊 Hilton BDC Corporate Bond ETF（HBDC）投資分析

ETF概要

Hilton BDC Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Hilton BDC Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 기업 개발 회사(BDC)가 발행한 채권들의 총 성과를 측정하는 규칙 기반 지수를 따르는 패시브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HBDC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
규모
$85M 약 1160억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%
Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.39%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$250K
報酬率 0.25% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.36%p
VCSH
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.36%p
SCHI
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.36%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$103.5M
→
累計収益
+$3.5M
年平均 +3.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.47%
평균권
価格 -1.40% + 配当 +4.87% = 合計 +3.47%/年
ベンチマークを年率 14.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-06-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HBDC · 株価のみ HBDC · 株価 + 累積配当 HBDC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-06-11 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 99 株価+配当 102 再投資 103 vs S&P 500 (SPY) 125
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HBDC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2025
+0%
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 5%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.12
市場 +10%上昇時 +1.2%
市場 -10%下落時 -1.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.23%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 2% 現在 7% 最高 7%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-3.0%
ドローダウン期間: 3ヶ月
2025-12-30 → 2026-03-20
約3か月で回復
2025-06-11 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.18
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.40%
クーポン利息が主たる原資です。
ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.40%
주당 배당
$1.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.61
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.112
—
3.70%
2026-02-26
$0.100
—
3.19%
2026-01-29
$0.080
—
2.75%
2025-12-30
$0.130
—
2.41%
2025-11-26
$0.082
—
1.91%
2025-10-30
$0.109
—
1.59%
2025-09-29
$0.079
—
1.15%
2025-08-28
$0.088
—
0.83%
2025-07-30
$0.122
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -14.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
141개
상위 10개 비중
12.9%
최대 단일 종목
1.43%
집중도(HHI)
79
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
41%Financial
Financial
40.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - APOLLO DEBT SOLUTIONS BD
1.43%
#2 - APOLLO DEBT SOLUTIONS BD
1.40%
#3 - BLACKSTONE PRIVATE CRE
1.34%
#4 - ARES STRATEGIC INCOME FU
1.33%
#5 OWL OWL BLUE OWL CREDIT INCOME
1.32%
#6 ARCC ARCC ARES CAPITAL CORP
1.30%
#7 OWL OWL Blue Owl Capital Corp
1.23%
#8 OWL OWL BLUE OWL CREDIT INCOME
1.23%
#9 OWL OWL BLUE OWL CAPITAL CORP
1.23%
#10 ARCC ARCC Ares Capital Corp
1.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HBDC보다 유리, ▼ 표시는 HBDC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HBDC HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF0.39% $85M 1424.40% -1.58% -1.40%
LQD LQD
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.14% ▲$33.1B ▲31464.63% ▲- -1.78% ▼
USHY USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF0.08% ▲$28.8B ▲19076.92% ▲- -1.82% ▼
USIG USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▲$17.3B ▲114984.80% ▲- -1.27% ▲
HYG HYG
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF0.49% ▼$16.0B ▲13315.93% ▲- -1.28% ▲
SPHY SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF0.05% ▲$11.6B ▲19237.27% ▲- -2.06% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HBDC보다 유리 · ▼ HBDC보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

HBDCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
HBDCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HBDCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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HBDC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
힐튼 BDC 기업채권 ETF(HBDC)는 사업개발회사가 발행한 채권에 투자하는 채권형 상품으로, 배당(분배) 수익과 신용 위험이 핵심 점검 포인트이며 LQD·HYG 같은 회사채 ETF와의 보수·수익률 비교 전망이 선택의 중요한 기준이 됩니다.
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よくある質問

HBDCはどのようなETFですか？

HBDCはBonds - CorporateカテゴリのETFです。

HBDCは何銘柄に投資していますか？

HBDCは合計142銘柄を保有し、AUMは約$85Mです。

HBDCは配当（分配金）を出しますか？

HBDCの分配利回りは約4.40%です。

HBDCの52週最高値・最安値はいくらですか？

HBDCは過去52週で最高 $27.74、最低 $23.16を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.