장마감
ログイン 会員登録
GSJY
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET
7월 28일 2:10 PM ET (한국 7/29 03:10)
$51.02
-0.98 ▼ -1.88%
🌙 7월 28일 5:53 PM ET (한국 7/29 06:53)
$51.02
+0.00 +0.00%

GSJY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$84M
약 1150억원
保有銘柄
157銘柄
配当利回り
2.10%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.07%Total Holdings ⓘ 157Perf Week ⓘ -2.63%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17%AUM ⓘ $84MPerf Month ⓘ -1.85%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $52.46Return% 5Y ⓘ 9.46%52W High ⓘ -6.99%Perf Quarter ⓘ 2.14%
Dividend TTM ⓘ $1.07 (2.1%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 12.89% 15.25%Return% 10Y ⓘ 9.04%52W Low ⓘ 23.42%Perf Half Y ⓘ 4.56%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 13.4%Return% SI ⓘ 9.01%Volatility(W/M) ⓘ 0.52% 0.95%Perf YTD ⓘ 9.52%
SMA20 ⓘ -2.21%SMA50 ⓘ -2.29%SMA200 ⓘ 2.83%RSI (14) ⓘ 42.46Beta ⓘ 0.65
IPO ⓘ 2016/3/4Prev Close ⓘ $52Perf Year ⓘ 22.66%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $51.02

📊 Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET（GSJY）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 일본 발행사의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 팩터 기반 선정 방식을 사용합니다.

📘 GSJY ETF 자세히 알아보기 →
Japanequityvaluemomentum
규모
$84M 약 1150억원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%
Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $330K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.16%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.16%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.16%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$237.6M
→
累計収益
+$137.6M
年平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +24.07%
평균권
ベンチマークを年率 6.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.00% 累計 +60.2%
평균권
ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.46% 累計 +57.1%
평균권
ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +9.04% 累計 +137.6%
평균권
ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GSJY · 株価のみ GSJY · 株価 + 累積配当 GSJY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 193 株価+配当 218 再投資 236 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GSJY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+25%
2017
-12%
2018
+18%
2019
+12%
2020
+1%
2021
-16%
2022
+19%
2023
+10%
2024
+26%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.0% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 87%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.65
市場 +10%上昇時 +6.5%
市場 -10%下落時 -6.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.95%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 5% 現在 22% 最高 53%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.5%
ドローダウン期間: 13ヶ月
2021-09-15 → 2022-10-14
約1.4年で回復
2016-03-04 最悪 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.33
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.10%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.3%。
배당수익률
2.10%
주당 배당
$1.07
연간 기준
5년 성장률
15.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2016~2025 (24건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2016
$0.57 +0.5%
2017
$0.95 +65.1%
2018
$0.93 -2.2%
2019
$0.32 -65.3%
2020
$0.64 +98.4%
2021
$0.64 +0.9%
2022
$0.74 +15.9%
2023
$0.62 -16.9%
2024
$0.93 +49.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.659
—
2.66%
2025-06-24
$0.266
—
2.17%
2024-12-23
$0.321
—
2.84%
2024-06-24
$0.298
—
2.85%
2023-12-26
$0.441
—
3.14%
2023-06-26
$0.304
—
1.93%
2022-12-27
$0.345
—
3.34%
2022-06-24
$0.298
—
3.15%
2021-12-27
$0.366
—
1.72%
2021-09-24
$0.049
—
1.48%
2021-06-24
$0.222
—
1.44%
2020-12-24
$0.292
—
0.88%
2020-09-24
$0.029
—
2.13%
2019-12-24
$0.670
—
4.81%
2019-06-24
$0.255
—
3.91%
2018-12-24
$0.675
—
3.39%
2018-06-25
$0.271
—
1.87%
2017-12-21
$0.342
—
2.67%
2017-09-22
$0.003
—
1.95%
2017-06-23
$0.226
—
2.63%
2017-03-24
$0.002
—
1.99%
2016-12-22
$0.322
—
2.07%
2016-09-23
$0.052
—
0.86%
2016-06-23
$0.196
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.25% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -3.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

327개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
327개
상위 10개 비중
32.1%
최대 단일 종목
3.85%
집중도(HHI)
277
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Financial
Financial
33.7%
Consumer Cyclical
7.8%
Technology
4.7%
Healthcare
1.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TM Toyota Motor Corp.
3.85%
#2 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
3.80%
#3 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
3.76%
#4 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.31%
#5 TM TOYOTA MOTOR CORP
3.03%
#6 - ADVANTEST CORP
2.92%
#7 - Advantest Corp.
2.90%
#8 - TOKYO ELECTRON LTD
2.87%
#9 - Hitachi Ltd.
2.85%
#10 - HITACHI LTD
2.82%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSJY보다 유리, ▼ 표시는 GSJY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSJY GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET0.25% $84M 1572.10% +9.52% +22.66%
EWY EWY
iShares MSCI South Korea ETF0.59% ▼$23.1B ▲881.34% ▼- +108.29% ▲
EWJ EWJ
iShares MSCI Japan ETF0.49% ▼$21.6B ▲1753.79% ▲- +21.17% ▼
BBJP BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF0.19% ▲$17.7B ▲1784.87% ▲- +18.36% ▼
FLJP FLJP
Franklin FTSE Japan ETF0.09% ▲$3.9B ▲4834.39% ▲- +20.42% ▼
FLKR FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF0.09% ▲$1.4B ▲1622.95% ▲- +102.07% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSJY보다 유리 · ▼ GSJY보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

GSJYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 1 · インバース 1）
GSJYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GSJYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EZJ
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares
-3.66%
$12M
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
EWV
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
+3.46%
$6M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
GSJY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
골드만삭스 액티브베타 일본 주식 ETF(GSJY)는 가치·모멘텀·수익성·저변동성 멀티팩터로 일본 주식에 분산 투자합니다. 보수와 전략이 EWJ 등 일본 ETF와의 비교에서 핵심 선택 기준이며 전망과 관련주를 함께 살필 수 있습니다.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

GSJYはどのようなETFですか？

GSJYはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、Goldman Sachsが運用しています。

GSJYは何銘柄に投資していますか？

GSJYは合計157銘柄を保有し、AUMは約$84Mです。

GSJYは配当（分配金）を出しますか？

GSJYの分配利回りは約2.10%です。

GSJYの52週最高値・最安値はいくらですか？

GSJYは過去52週で最高 $54.86、最低 $41.34を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.