GENC
Gencor Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
-0.34 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 6:19 PM ET (한국 7/28 07:19)
$14.80
-0.09 ▼ -0.60%
젠코어 인더스트리스(GENC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$218M
스몰캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +22% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Farm & Heavy Construction Machinery対比
수익성 上位 18%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去5년では通常17원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 16.75 | EPS (ttm) | 0.89 | Insider Own | 40.75% | Shs Outstand | 12.3M | Perf Week | -3.5% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 15.51 | EPS next Y | 20% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 0.61% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | 3.98 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 50.57% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | 1.09% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.12 | EPS this Y | -25.23% | Inst Trans | 0.32% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 7.12% |
| Sales | 0.10B | P/B | 1 | EPS next 5Y | 3.9% | ROA | 5.65% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 14.89% |
| Book/sh | 14.95 | P/C | 1.41 | EPS past 3/5Y | - 23.25% | ROE | 6.13% | 52W High | -14.43% ($17.40) | Perf Year | -5.76% |
| Cash/sh | 10.58 | P/FCF | 21.29 | Sales past 3/5Y | 3.71% 8.32% | ROIC | 5.95% | 52W Low | 21.85% ($12.22) | Perf 3Y | -1.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.08 | EPS Y/Y TTM | -6.38% | Gross Margin | 28.25% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.04% | Perf 5Y | 27.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | -11.11% | Oper. Margin | 9.93% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | 24.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.88 | EPS Q/Q | -36.94% | Profit Margin | 12.63% | RSI (14) | 43.79 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.15 | Sales Q/Q | -11.53% | SMA20 | -2.91% ($15.34) | Beta | 0.48 | Target Price | $18.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.3% ($14.93) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $15.23 |
| Employees | 318 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - -7.45% | SMA200 | 3.67% ($14.36) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $14.89 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 193 | Volume | 14,117 | Change | -2.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12
24.3
24.6
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -37%)
Gencor Industries Inc（GENC）投資分析
Gencor Industries Incはどんな会社ですか？
젠코어 인더스트리스(GENC) 경기민감주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛣️ アスファルト混合プラントや燃焼システム、熱媒体加熱装置を設計・製造するアメリカの重機専門企業です。130年以上の歴史を持つブロウノックス（Blaw-Knox）ブランドを保有しており、道路舗装用ホットミックスアスファルト機器分野において、自社独自のカウンターフロドラム技術を基盤とした地位を築いてきました。
Gencor Industries Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4025位
従業員数318人
IPO1982/11/01
現在値$14.89 ≈ 20,399원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 -7.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
14.15
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
10.88
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$18.70
현재가 대비 +25.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+20.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
概ね予想どおり
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
실적 $0.41 · 예상 $0.41 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-25.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+20.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+3.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+23.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-11.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-41%p
GENC +27.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-41.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-50.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-21.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-24.0%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-21.9%p) 高値 (-14.4%p)
現在値は安値より21.9%上、高値より14.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.6%
年間ボラティリティ
35.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.89が平均線（$15.34）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.074 · Signal 0.161 · ヒストグラム -0.087。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.75倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.51倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.00倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.12倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.08倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
21.29倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.70 現在株価対比 +25.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Farm & Heavy Construction Machinery
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 40.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 8.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 12.3M주
浮動株（取引可能） 8.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GENC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENC この銘柄 | $218.3M | 16.8 ▲ | 1.0 ▲ | 6.13% ▼ | - | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
젠코어 인더스트리스(GENC)はどのような会社ですか？
젠코어 인더스트리스(GENC)はIndustrialsセクターに属し、Farm & Heavy Construction Machinery業界の企業です。
GENCの時価総額はいくらですか？
GENCの時価総額は約$218Mで、セクター内の順位は4,025位です。
GENCのPERはどのくらいですか？
GENCのPERは約16.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GENCの52週最高値・最安値はいくらですか？
GENCは過去52週で最高 $17.40、最低 $12.22を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.