TWI
Titan International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.06
+0.04 ▲ +0.50%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.06
+0.00 +0.00%
타이탄 인터내셔널(TWI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$519M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
31%
저점 +25% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Farm & Heavy Construction Machinery対比
수익성 上位 74%
성장 上位 38%
밸류에이션 上位 60%
재무 안정 上位 30%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去3년では通常8원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.36 | Insider Own | 19.83% | Shs Outstand | 64.3M | Perf Week | 6.61% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | 21.68 | EPS next Y | 397.1% | Insider Trans | -19.24% | Shs Float | 51.6M | Perf Month | 2.03% |
| Enterprise Value | 1.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 77.79% | Short Float | 4.44% | Perf Quarter | -1.95% |
| Income | -0.09B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 49.94% | Inst Trans | -0.26% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | -9.23% |
| Sales | 1.84B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.07% | Short Interest | 2.29M | Perf YTD | 2.94% |
| Book/sh | 7.7 | P/C | 3.03 | EPS past 3/5Y | - -0.07% | ROE | -16.92% | 52W High | -31.11% ($11.70) | Perf Year | -15.78% |
| Cash/sh | 2.66 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.54% 7.74% | ROIC | -7.36% | 52W Low | 25.35% ($6.43) | Perf 3Y | -33.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.33 | EPS Y/Y TTM | -537.47% | Gross Margin | 13.91% | Volatility(W/M) | 3.68% 3.86% | Perf 5Y | 9.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.59 | Sales Y/Y TTM | -0.63% | Oper. Margin | 1.1% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 19.41% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/30 | Quick Ratio | 1.22 | EPS Q/Q | -3568.93% | Profit Margin | -4.72% | RSI (14) | 60.37 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.19 | Sales Q/Q | 2.93% | SMA20 | 5.95% ($7.61) | Beta | 1.44 | Target Price | $11.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.49 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 7.09% ($7.53) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $8.02 |
| Employees | 8200 | LT Debt/Eq | 1.39 | EPS/Sales Surpr. | -100% 1.57% | SMA200 | -0.8% ($8.13) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $8.06 |
| IPO | 1993/5/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4185 | Volume | 348,222 | Change | 0.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $505M (YoY +3%) · 순이익 $-24M (YoY -3631%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Titan International Inc（TWI）投資分析
Titan International Incはどんな会社ですか？
타이탄 인터내셔널(TWI) 경기민감주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Industrials銘柄
🚜 タイタン・インターナショナル(Titan International Inc)は、農業用、建設用、鉱山用のオフハイウェイ(off-highway)車両の車輪(ホイール)、タイヤ、走行装置(アンダーキャリッジ)などを製造するグローバル部品メーカーです。主要な農業機器メーカーに統合アセンブリ(組立部品)供給しており、堅実な流通ネットワークを基盤に交換用アフターマーケット(aftermarket)でも競争優位性を有しています。安定した部品の多角化ポートフォリオを構築しています。
Titan International Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3174位
従業員数8,200人
IPO1993/05/20
現在値$8.06 ≈ 11,042원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.05
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -100.0% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2020년 3월 30일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-16.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-5.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.49
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.19
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.22
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.75
현재가 대비 +45.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+397.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-49.1%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
2026.02.26
상회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.28 +1.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+49.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+397.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-0.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-59%p
TWI +9.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-59.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-68.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-31.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-34.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.4%p) 高値 (-31.1%p)
現在値は安値より25.4%上、高値より31.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-41.8%
年間ボラティリティ
48.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.06が平均線（$7.61）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.116 > Signal 0.052 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.064)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 84.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.68倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.05倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.28倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.33倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$11.75 現在株価対比 +45.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Farm & Heavy Construction Machinery
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -19.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 4.4% · 空売り残高は直近90日間で-4.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-19.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 77.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -4.2%p 減少
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 64.3M주
浮動株（取引可能） 51.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TWI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWI この銘柄 | $518.8M | - | 1.1 ▲ | -16.92% ▼ | - | +0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
타이탄 인터내셔널(TWI)はどのような会社ですか？
타이탄 인터내셔널(TWI)はIndustrialsセクターに属し、Farm & Heavy Construction Machinery業界の企業です。
TWIの時価総額はいくらですか？
TWIの時価総額は約$519Mで、セクター内の順位は3,174位です。
TWIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TWIは過去52週で最高 $11.70、最低 $6.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.