FTSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTSL

First Trust Senior Loan Fund ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$44.72

-0.02 ▼ -0.04%

FTSL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.3B

약 3조원

保有銘柄

334銘柄

配当利回り

6.38%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.66%	Total Holdings ⓘ	334	Perf Week ⓘ	-0.51%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.82%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	0.05%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$44.71	Return% 5Y ⓘ	5.05%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	-0.67%
Dividend TTM ⓘ	$2.86 (6.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.51% 12.81%	Return% 10Y ⓘ	4.38%	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-2.38%
Flows% 1M ⓘ	0.98%	Flows% YTD ⓘ	1.06%	Return% SI ⓘ	3.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.22%	Perf YTD ⓘ	-2.53%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-0.42%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	39.99	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2013/5/2	Prev Close ⓘ	$44.74	Perf Year ⓘ	-2.68%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$44.72

📊 First Trust Senior Loan Fund ETF（FTSL）投資分析

ETF概要

First Trust Senior Loan Fund ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Senior Loan Fund는 높은 수준의 경상 수익을 제공하고 자본 보존을 부수적으로 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 제1순위 담보 선순위 변동금리 은행 대출(Senior Loans)에 투자합니다. 주로 북미 지역 기업 대출에 집중하지만, 북미 이외 지역의 대출에도 배분할 수 있습니다.

📘 FTSL ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomesenior-loans

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 0.7%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.7%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $450K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.67%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.67%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.67%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Bonds - Corporate 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$153.5M

→

累計収益

+$53.5M

年平均 +4.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.66%

평균권

価格 -2.68% + 配当 +6.34% = 合計 +3.66%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.82% 累計 +21.9%

평균권

価格 -0.50% + 配当 +7.32% = 合計 +6.82%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.05% 累計 +27.9%

상위 25%

価格 -1.33% + 配当 +6.38% = 合計 +5.05%/年

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.38% 累計 +53.5%

평균권

価格 -0.78% + 配当 +5.16% = 合計 +4.38%/年

ベンチマークを年率 10.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTSL · 株価のみ FTSL · 株価 + 累積配当 FTSL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-1%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+4%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 6%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.13

市場 +10%上昇時 +1.3%

市場 -10%下落時 -1.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.22%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.7%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-29 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-1.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年6.38%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +12.8%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

6.38%

주당 배당

$2.86

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (155건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.79 +5.6%

2016

$1.75 -2.5%

2017

$1.95 +11.6%

2018

$2.13 +9.1%

2019

$1.66 -22.3%

2020

$1.52 -8.1%

2021

$2.13 +39.9%

2022

$3.50 +64.3%

2023

$3.50 -0.0%

2024

$3.03 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 155건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.235

—

7.08%

2026-03-26

$0.235

—

7.19%

2026-02-20

$0.240

—

7.19%

2026-01-21

$0.240

—

7.14%

2025-12-12

$0.240

—

7.21%

2025-11-21

$0.240

—

7.31%

2025-10-21

$0.245

—

7.44%

2025-09-25

$0.245

—

7.50%

2025-08-21

$0.245

—

7.60%

2025-07-22

$0.253

—

7.68%

2025-06-26

$0.253

—

7.77%

2025-05-21

$0.258

—

7.88%

2025-04-22

$0.258

—

8.05%

2025-03-27

$0.260

—

7.39%

2025-02-21

$0.263

—

7.44%

2025-01-22

$0.268

—

8.15%

2024-12-13

$0.275

—

8.22%

2024-11-21

$0.280

—

7.63%

2024-10-22

$0.290

—

8.35%

2024-09-26

$0.290

—

7.72%

2024-08-21

$0.290

—

8.42%

2024-07-23

$0.288

—

7.77%

2024-06-27

$0.288

—

7.81%

2024-05-21

$0.293

—

8.38%

2024-04-23

$0.295

—

7.73%

2024-03-21

$0.300

—

8.32%

2024-02-21

$0.300

—

8.32%

2024-01-23

$0.308

—

8.30%

2023-12-22

$0.303

—

8.18%

2023-11-21

$0.295

—

8.10%

2023-10-24

$0.295

—

7.46%

2023-09-22

$0.300

—

7.76%

2023-08-22

$0.305

—

7.50%

2023-07-21

$0.290

—

7.18%

2023-06-27

$0.285

—

6.58%

2023-05-23

$0.285

—

6.66%

2023-04-21

$0.285

—

6.29%

2023-03-24

$0.285

—

6.03%

2023-02-22

$0.285

—

5.31%

2023-01-24

$0.285

—

4.99%

2022-12-23

$0.270

—

5.08%

2022-11-22

$0.228

—

4.72%

2022-10-21

$0.228

—

4.57%

2022-09-23

$0.210

—

4.33%

2022-08-23

$0.165

—

4.07%

2022-07-21

$0.155

—

4.04%

2022-06-24

$0.153

—

4.02%

2022-05-24

$0.143

—

3.66%

2022-04-21

$0.143

—

3.67%

2022-03-25

$0.143

—

3.64%

2022-02-18

$0.143

—

3.54%

2022-01-21

$0.148

—

3.49%

2021-12-23

$0.148

—

3.49%

2021-11-23

$0.122

—

3.46%

2021-10-21

$0.125

—

3.46%

2021-09-23

$0.128

—

3.43%

2021-08-24

$0.130

—

3.17%

2021-07-21

$0.135

—

3.42%

2021-06-24

$0.140

—

3.41%

2021-05-21

$0.120

—

3.42%

2021-04-21

$0.109

—

3.49%

2021-03-25

$0.119

—

3.58%

2021-02-23

$0.110

—

3.32%

2021-01-21

$0.136

—

3.73%

2020-12-24

$0.145

—

3.50%

2020-11-24

$0.131

—

3.55%

2020-10-21

$0.127

—

4.04%

2020-09-24

$0.115

—

4.15%

2020-08-21

$0.120

—

3.90%

2020-07-21

$0.130

—

4.47%

2020-06-25

$0.135

—

4.21%

2020-05-21

$0.145

—

4.39%

2020-04-21

$0.150

—

4.95%

2020-03-26

$0.154

—

4.98%

2020-02-21

$0.154

—

4.72%

2020-01-22

$0.150

—

4.75%

2019-12-13

$0.155

—

4.85%

2019-11-21

$0.165

—

4.92%

2019-10-22

$0.170

—

4.95%

2019-09-25

$0.175

—

4.57%

2019-08-21

$0.184

—

4.96%

2019-07-23

$0.183

—

4.54%

2019-06-14

$0.175

—

4.87%

2019-05-21

$0.180

—

4.82%

2019-04-23

$0.185

—

4.41%

2019-03-21

$0.193

—

4.71%

2019-02-21

$0.183

—

4.60%

2019-01-23

$0.183

—

4.56%

2018-12-18

$0.185

—

4.68%

2018-11-21

$0.170

—

4.48%

2018-10-23

$0.170

—

4.06%

2018-09-14

$0.170

—

4.29%

2018-08-21

$0.170

—

4.23%

2018-07-20

$0.170

—

4.17%

2018-06-21

$0.170

—

4.11%

2018-05-22

$0.160

—

4.03%

2018-04-20

$0.153

—

3.99%

2018-03-22

$0.145

—

3.96%

2018-02-21

$0.145

—

3.95%

2018-01-23

$0.145

—

3.64%

2017-12-21

$0.205

—

3.94%

2017-11-21

$0.145

—

3.83%

2017-10-20

$0.140

—

3.82%

2017-09-21

$0.140

—

3.85%

2017-08-22

$0.140

—

3.86%

2017-07-21

$0.140

—

3.86%

2017-06-22

$0.140

—

3.90%

2017-05-23

$0.140

—

3.60%

2017-04-21

$0.140

—

3.93%

2017-03-23

$0.140

—

3.96%

2017-02-22

$0.140

—

3.97%

2017-01-20

$0.140

—

3.99%

2016-12-21

$0.145

—

4.04%

2016-11-22

$0.150

—

3.76%

2016-10-21

$0.150

—

3.76%

2016-09-21

$0.150

—

4.12%

2016-08-23

$0.150

—

3.81%

2016-07-21

$0.150

—

3.82%

2016-06-22

$0.150

—

4.17%

2016-05-20

$0.150

—

4.16%

2016-04-21

$0.150

—

3.86%

2016-03-23

$0.150

—

3.90%

2016-02-23

$0.150

—

3.68%

2016-01-21

$0.150

—

3.97%

2015-12-23

$0.160

—

4.07%

2015-11-20

$0.160

—

4.00%

2015-10-21

$0.160

—

3.90%

2015-09-23

$0.160

—

3.83%

2015-08-21

$0.155

—

3.79%

2015-07-21

$0.155

—

3.74%

2015-06-24

$0.150

—

3.73%

2015-05-21

$0.150

—

3.70%

2015-03-25

$0.150

—

4.00%

2015-02-20

$0.150

—

3.99%

2015-01-21

$0.150

—

4.04%

2014-12-23

$0.206

—

3.74%

2014-11-21

$0.150

—

3.91%

2014-10-21

$0.145

—

3.95%

2014-09-23

$0.145

—

3.61%

2014-08-21

$0.145

—

3.97%

2014-07-22

$0.145

—

4.01%

2014-06-24

$0.145

—

3.71%

2014-05-21

$0.145

—

4.12%

2014-04-22

$0.145

—

3.84%

2014-03-25

$0.145

—

3.53%

2014-02-21

$0.145

—

3.24%

2014-01-22

$0.155

—

2.94%

2013-12-18

$0.155

—

2.64%

2013-11-21

$0.155

—

2.33%

2013-10-22

$0.155

—

2.02%

2013-09-20

$0.160

—

1.71%

2013-08-21

$0.165

—

1.39%

2013-07-23

$0.173

—

1.04%

2013-06-21

$0.173

—

0.70%

2013-05-21

$0.173

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.81% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.7%
🎯ベンチマークに対し年率 -7.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

313개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

9.54%

집중도(HHI)

150

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

4.8%

Consumer Defensive

2.7%

Financial

2.0%

Communication Services

1.6%

Healthcare

0.5%

Consumer Cyclical

0.2%

Utilities

0.2%

Technology

0.2%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

9.54%

#2 - Whatabrands LLC

1.92%

#3 - AthenaHealth Group Inc

1.80%

#4 - IRB Holding Corp

1.59%

#5 - White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC)

1.30%

#6 TDG Transdigm Inc

1.24%

#7 - Proofpoint Inc

1.23%

#8 - Acrisure LLC

1.18%

#9 - Quikrete Holdings Inc

1.18%

#10

POST POST HOLDINGS INC

1.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTSL보다 유리, ▼ 표시는 FTSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTSL	First Trust Senior Loan Fund ETF	0.7%	$2.3B	334	6.38%	-2.53%	-2.68%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▲