FLLA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLLA

Franklin FTSE Latin America ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.26

+0.01 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.26

+0.00 +0.00%

FLLA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$109M

약 1492억원

保有銘柄

136銘柄

配当利回り

4.78%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.1%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.88%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$27.22	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.91% 23.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.24%	Perf Half Y ⓘ	-1.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	119.73%	Return% SI ⓘ	6.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.01%	Perf YTD ⓘ	13.16%
SMA20 ⓘ	1.04%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	2.25%	RSI (14) ⓘ	52.43	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2018/10/11	Prev Close ⓘ	$27.25	Perf Year ⓘ	32.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.26

📊 Franklin FTSE Latin America ETF（FLLA）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Latin America ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Franklin FTSE Latin America ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 라틴 아메리카 지역의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Latin America RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하며, 지수와 유사한 수준으로 특정 산업에 투자를 집중할 수 있습니다.

📘 FLLA ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitymid-large-cap

규모: $109M 약 1492억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.16%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.16%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.16%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$158.6M

→

累計収益

+$58.6M

年平均 +9.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +37.10%

상위 25%

価格 +32.72% + 配当 +4.38% = 合計 +37.10%/年

ベンチマークを年率 19.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.88% 累計 +40.0%

하위 25%

価格 +4.58% + 配当 +7.30% = 合計 +11.88%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.67% 累計 +58.6%

평균권

価格 +1.47% + 配当 +8.20% = 合計 +9.67%/年

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-10-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLLA · 株価のみ FLLA · 株価 + 累積配当 FLLA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLLA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+15%

2019

-17%

2020

-8%

2021

+10%

2022

+39%

2023

-26%

2024

+50%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 8年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.69

市場 +10%上昇時 +6.9%

市場 -10%下落時 -6.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.9%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2020-01-02 → 2020-03-23

約3.3年で回復

2018-10-11 最悪 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.12

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.78%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.0%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.78%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

24.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2018

$0.90 +658.0%

2019

$0.50 -44.6%

2020

$1.52 +204.4%

2021

$1.87 +23.1%

2022

$1.34 -28.4%

2023

$1.19 -11.3%

2024

$1.46 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.316

—

6.13%

2025-12-19

$0.618

—

7.34%

2025-06-20

$0.527

—

8.16%

2024-12-31

$0.025

—

7.04%

2024-12-20

$0.592

—

6.66%

2024-06-21

$0.573

—

6.90%

2023-12-15

$0.817

—

10.16%

2023-06-16

$0.524

—

10.38%

2022-12-16

$1.07

—

10.54%

2022-06-17

$0.799

—

10.24%

2021-12-30

$0.111

—

7.61%

2021-12-13

$1.10

—

8.85%

2021-06-10

$0.307

—

3.08%

2020-12-14

$0.338

—

2.17%

2020-06-11

$0.162

—

3.33%

2019-12-11

$0.443

—

3.79%

2019-06-11

$0.459

—

2.15%

2018-12-20

$0.119

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

39.0%

최대 단일 종목

6.88%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8% +4%p

Basic Materials

11.8% +9%p

Energy

10.9% +7%p

Consumer Defensive

4.7%

Industrials

4.5% -3%p

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.1%

Technology

1.3% -29%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

6.88%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

5.53%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

5.15%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

4.63%

GGAL GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

3.86%

#6 - Grupo Mexico SAB de CV

3.68%

#7 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

2.41%

FMX Fomento Economico Mexicano S A B de C V

2.32%

BBD Banco Bradesco SA

2.29%

#10 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

2.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLLA보다 유리, ▼ 표시는 FLLA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLLA	Franklin FTSE Latin America ETF	0.19%	$109M	136	4.78%	+13.16%	+32.72%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-