FLJH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLJH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$44.36

-0.80 ▼ -1.77%

🌙 7월 28일 6:28 PM ET (한국 7/29 07:28)

$44.25

-0.11 ▼ -0.25%

FLJH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$182M

약 2493억원

保有銘柄

491銘柄

配当利回り

4.28%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.93%	Total Holdings ⓘ	491	Perf Week ⓘ	-2.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.03%	AUM ⓘ	$182M	Perf Month ⓘ	-1.99%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$45.50	Return% 5Y ⓘ	22.99%	52W High ⓘ	-6.61%	Perf Quarter ⓘ	5.52%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (4.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	51.38% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.49%	Perf Half Y ⓘ	14.54%
Flows% 1M ⓘ	5.21%	Flows% YTD ⓘ	34.92%	Return% SI ⓘ	15.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.98%	Perf YTD ⓘ	17.76%
SMA20 ⓘ	-2.15%	SMA50 ⓘ	-1.52%	SMA200 ⓘ	7.78%	RSI (14) ⓘ	43.88	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$45.16	Perf Year ⓘ	36.83%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$44.36

📊 Franklin FTSE Japan Hedged ETF（FLJH）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Japan Hedged ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 일본의 대형 및 중형주 성과를 측정하면서 달러 대비 엔화 환율 변동 위험을 헤지하는 FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자하며, Franklin FTSE Japan ETF(FLJP)를 통해 간접 투자할 수도 있습니다.

📘 FLJH ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-cap

규모: $182M 약 2493억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $490K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$281.4M

→

累計収益

+$181.4M

年平均 +23.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +43.93%

상위 25%

価格 +36.83% + 配当 +7.10% = 合計 +43.93%/年

ベンチマークを年率 26.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +29.03% 累計 +114.8%

상위 25%

価格 +19.05% + 配当 +9.98% = 合計 +29.03%/年

ベンチマークを年率 9.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +22.99% 累計 +181.4%

상위 25%

価格 +15.96% + 配当 +7.03% = 合計 +22.99%/年

ベンチマークを年率 9.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLJH · 株価のみ FLJH · 株価 + 累積配当 FLJH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLJH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+10%

2020

+14%

2021

-3%

2022

+36%

2023

+23%

2024

+25%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.47

市場 +10%上昇時 +4.7%

市場 -10%下落時 -4.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.98%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.6%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-23 → 2020-03-16

約8か月で回復

2017-11-06 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.55

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.28%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

4.28%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2017

$1.26 +9569.2%

2018

$0.41 -67.7%

2021

$6.48 +1495.6%

2022

$6.70 +3.5%

2023

$0.96 -85.6%

2024

$1.47 +52.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.841

—

4.46%

2025-06-20

$0.628

—

5.07%

2024-12-20

$0.210

—

3.14%

2024-06-21

$0.754

—

23.35%

2023-12-15

$6.38

—

48.03%

2023-06-16

$0.320

—

22.06%

2022-12-16

$5.55

—

25.73%

2022-06-17

$0.925

—

4.67%

2021-12-13

$0.406

—

1.31%

2018-12-20

$1.25

—

5.38%

2018-06-20

$0.011

—

0.09%

2017-12-20

$0.013

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Country Specific 上位5% — 年率 0.09%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +9.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

482개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

482개

상위 10개 비중

22.3%

최대 단일 종목

3.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.7%

Consumer Cyclical

4.3%

Technology

2.2%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

3.79%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.23%

#3 - Hitachi Ltd.

2.19%

#4 SONY Sony Group Corp.

2.18%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

2.06%

#6 MUFG Mitsubishi Corp.

1.97%

#7 - Tokyo Electron Ltd.

1.86%

#8 - Mitsui & Co Ltd.

1.70%

#9 - Advantest Corp.

1.66%

#10 MFG Mizuho Financial Group Inc.

1.66%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLJH보다 유리, ▼ 표시는 FLJH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLJH	Franklin FTSE Japan Hedged ETF	0.09%	$182M	491	4.28%	+17.76%	+36.83%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.6B ▲	175	3.79% ▼	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▼	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09%	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09%	$1.4B ▲	162	2.95% ▼	-	+102.07% ▲