FDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDLは配当（分配金）を出しますか？

FDLの分配利回りは約3.57%です。

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$51.74

+0.27 ▲ +0.52%

FDL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.43%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.7B

약 11조원

保有銘柄

101銘柄

配当利回り

3.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.03%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.72%	AUM ⓘ	$7.7B	Perf Month ⓘ	5.27%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$51.47	Return% 5Y ⓘ	13.81%	52W High ⓘ	-0.75%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.03% 6.17%	Return% 10Y ⓘ	10.86%	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	11.39%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	8.64%	Return% SI ⓘ	8.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.15%	Perf YTD ⓘ	16.69%
SMA20 ⓘ	3.07%	SMA50 ⓘ	3.26%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	63.24	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/3/15	Prev Close ⓘ	$51.47	Perf Year ⓘ	19.13%	Avg Volume ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$51.74

📊 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund（FDL）投資分析

ETF概要

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Dividend Leaders 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 지속적으로 배당을 지급해 왔으며 향후에도 유지할 능력이 있는 배당 수익률 상위 100개 미국 기업의 주식에 주로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $7.7B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.43%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$430K

カテゴリ平均比で年 $20K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.8M

手数料がなければ得られた利益の 8.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.39%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.39%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.38%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$280.4M

→

累計収益

+$180.4M

年平均 +10.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.03%

상위 25%

価格 +19.13% + 配当 +3.90% = 合計 +23.03%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.72% 累計 +67.3%

상위 25%

価格 +13.29% + 配当 +5.43% = 合計 +18.72%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.81% 累計 +90.9%

상위 25%

価格 +9.06% + 配当 +4.75% = 合計 +13.81%/年

ベンチマークを年率 0.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.86% 累計 +180.4%

평균권

価格 +6.50% + 配当 +4.36% = 合計 +10.86%/年

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FDL · 株価のみ FDL · 株価 + 累積配当 FDL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FDL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+24%

2019

-5%

2020

+27%

2021

+6%

2022

+3%

2023

+16%

2024

+15%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 29%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.59

市場 +10%上昇時 +5.9%

市場 -10%下落時 -5.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.4%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2019-12-23 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.57%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -5.8%

2016

$0.96 +17.3%

2017

$1.08 +13.2%

2018

$1.22 +13.0%

2019

$1.33 +8.4%

2020

$1.63 +23.2%

2021

$1.31 -20.0%

2022

$1.65 +25.9%

2023

$1.99 +21.3%

2024

$1.79 -10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.401

—

4.35%

2025-12-12

$0.550

—

5.81%

2025-09-25

$0.424

—

5.62%

2025-06-26

$0.458

—

5.94%

2025-03-27

$0.357

—

4.70%

2024-12-31

$0.300

—

4.96%

2024-12-13

$0.490

—

5.35%

2024-09-26

$0.388

—

4.16%

2024-06-27

$0.485

—

4.50%

2024-03-21

$0.332

—

5.22%

2023-12-22

$0.517

—

5.69%

2023-09-22

$0.361

—

5.69%

2023-06-27

$0.457

—

4.65%

2023-03-24

$0.310

—

4.75%

2022-12-23

$0.389

—

5.70%

2022-09-23

$0.402

—

5.95%

2022-06-24

$0.237

—

5.34%

2022-03-25

$0.279

—

5.09%

2021-12-30

$0.345

—

4.60%

2021-12-23

$0.428

—

4.71%

2021-09-23

$0.275

—

4.61%

2021-06-24

$0.348

—

4.88%

2021-03-25

$0.237

—

4.84%

2020-12-24

$0.368

—

4.52%

2020-09-24

$0.299

—

6.68%

2020-06-25

$0.369

—

5.55%

2020-03-26

$0.290

—

5.62%

2019-12-13

$0.357

—

4.91%

2019-09-25

$0.382

—

3.94%

2019-06-14

$0.255

—

4.44%

2019-03-21

$0.229

—

4.35%

2018-12-18

$0.352

—

4.95%

2018-09-14

$0.242

—

4.13%

2018-06-21

$0.262

—

4.34%

2018-03-22

$0.226

—

4.24%

2017-12-21

$0.289

—

4.06%

2017-09-21

$0.213

—

3.94%

2017-06-22

$0.238

—

3.88%

2017-03-23

$0.216

—

3.58%

2016-12-21

$0.266

—

3.80%

2016-09-21

$0.201

—

3.62%

2016-06-22

$0.180

—

3.80%

2016-03-23

$0.168

—

4.07%

2015-12-23

$0.246

—

4.51%

2015-09-23

$0.192

—

4.73%

2015-06-24

$0.219

—

4.48%

2015-03-25

$0.208

—

4.36%

2014-12-23

$0.216

—

3.31%

2014-09-23

$0.202

—

3.33%

2014-06-24

$0.193

—

2.93%

2014-03-25

$0.192

—

3.14%

2013-12-18

$0.196

—

4.15%

2013-09-20

$0.115

—

4.14%

2013-06-21

$0.194

—

4.54%

2013-03-21

$0.181

—

4.40%

2012-12-21

$0.206

—

3.82%

2012-09-21

$0.180

—

3.36%

2012-06-21

$0.166

—

3.31%

2012-03-21

$0.157

—

4.34%

2011-12-21

$0.143

—

4.34%

2011-09-21

$0.136

—

4.63%

2011-06-21

$0.181

—

4.64%

2011-03-22

$0.150

—

4.50%

2010-12-21

$0.141

—

4.75%

2010-09-21

$0.134

—

5.07%

2010-06-22

$0.166

—

5.26%

2010-03-23

$0.137

—

4.86%

2009-12-22

$0.173

—

5.25%

2009-09-22

$0.154

—

5.88%

2009-06-23

$0.102

—

7.18%

2009-03-23

$0.143

—

9.27%

2008-12-23

$0.180

—

6.42%

2008-09-22

$0.196

—

5.36%

2008-06-23

$0.223

—

6.11%

2008-03-24

$0.206

—

4.75%

2007-12-21

$0.263

—

5.26%

2007-09-21

$0.220

—

4.38%

2007-06-21

$0.200

—

4.19%

2007-03-23

$0.200

—

3.36%

2006-12-21

$0.200

—

2.56%

2006-09-25

$0.200

—

1.78%

2006-06-23

$0.200

—

0.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

58.0%

최대 단일 종목

11.05%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.2% +6%p

Energy

14.1% +10%p

Consumer Defensive

12.2% +6%p

Communication Services

11.0%

Financial

10.5%

Utilities

6.5% +4%p

Consumer Cyclical

3.8% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Technology

1.0% -29%p

Basic Materials

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

11.05%

#2 CVX CHEVRON CORP

9.12%

#3 VZ Verizon Communications Inc.

7.36%

#4 PFE Pfizer Inc.

6.48%

#5 MRK Merck & Co., Inc

5.51%

#6 PEP Pepsico Inc

4.76%

#7 MO Altria Group, Inc.

4.45%

#8 BMY Bristol-Myers Squibb Company

3.26%

#9 UPS United Parcel Service, Inc.

3.03%

#10 COP ConocoPhillips

2.97%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDL보다 유리, ▼ 표시는 FDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDL	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.43%	$7.7B	101	3.57%	+16.69%	+19.13%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲