EVMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EVMO

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

7월 28일 11:52 AM ET (한국 7/29 24:52)

$49.80

+0.03 ▲ +0.06%

EVMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$860M

약 1조원

保有銘柄

713銘柄

配当利回り

4.53%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	713	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$860M	Perf Month ⓘ	-0.99%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$49.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.77%	Perf Quarter ⓘ	-1.69%
Dividend TTM ⓘ	$2.26 (4.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.8%	Perf Half Y ⓘ	-2.1%
Flows% 1M ⓘ	-1.94%	Flows% YTD ⓘ	10.88%	Return% SI ⓘ	4.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-1.84%
SMA20 ⓘ	-0.28%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	-1.5%	RSI (14) ⓘ	43.37	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/4	Prev Close ⓘ	$49.77	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$49.8

📊 Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF（EVMO）投資分析

ETF概要

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF는 높은 수준의 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 모기지 관련 증권(MBS, CMO, CMBS 등)에 투자합니다. 자산의 최대 50%까지 하이일드 증권(정크 본드)에 투자할 수 있는 유연한 전략을 취합니다.

📘 EVMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtdebt-securities

규모: $860M 약 1조원
운용사: Eaton Vance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $120K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.26%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-2.1%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2026-02-27 → 2026-07-23

回復中

2025-08-04 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.06

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.53%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.53%

주당 배당

$2.26

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.99

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.222

—

3.17%

2026-02-27

$0.178

—

2.69%

2026-01-30

$0.207

—

2.36%

2025-12-23

$0.199

—

1.96%

2025-11-28

$0.207

—

1.56%

2025-10-31

$0.213

—

1.15%

2025-09-30

$0.181

—

0.73%

2025-08-29

$0.190

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

723개

상위 10개 비중

14.5%

최대 단일 종목

2.29%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

2.29%

BNO United States of America

1.70%

#3 - FNMA or FHLMC

1.67%

#4 - FHLMC Pool

1.44%

#5 - FNMA

1.43%

#6 - FHLMC Pool

1.36%

#7 - RAAC Trust

1.22%

#8 - PNMAC GMSR Issuer Trust

1.15%

USLM United States of America

1.14%

#10

USLM United States of America

1.14%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVMO보다 유리, ▼ 표시는 EVMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVMO	Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF	0.45%	$860M	713	4.53%	-1.84%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▲	-	-0.14%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▲	-	+0.00%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1152	4.46% ▼	-	+0.42%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	410	4.89% ▲	-	+0.12%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.33%