ERTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ERTH

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)

$45.54

-0.24 ▼ -0.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$45.54

+0.00 +0.00%

ERTH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.66%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$133M

약 1821억원

保有銘柄

194銘柄

配当利回り

1.99%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.49%	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	-1.91%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.38%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-2.42%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$45.83	Return% 5Y ⓘ	-5.34%	52W High ⓘ	-11.48%	Perf Quarter ⓘ	-8.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.5% 38.46%	Return% 10Y ⓘ	6.51%	52W Low ⓘ	5.57%	Perf Half Y ⓘ	-5.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.58%	Return% SI ⓘ	4.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-3.46%
SMA20 ⓘ	-1.74%	SMA50 ⓘ	-5.05%	SMA200 ⓘ	-5.19%	RSI (14) ⓘ	37.68	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$45.78	Perf Year ⓘ	1.81%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.54

📊 Invesco MSCI Sustainable Future ETF（ERTH）投資分析

ETF概要

Invesco MSCI Sustainable Future ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Environment Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 한정된 글로벌 천연자원을 보다 효율적으로 사용하여 환경적으로 지속 가능한 경제에 기여하는 제품이나 서비스를 제공하는 기업들로 구성됩니다.

📘 ERTH ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $133M 약 1821억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.66%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$660K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.8M

手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.57%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.57%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$187.9M

→

累計収益

+$87.9M

年平均 +6.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.49%

하위 25%

ベンチマークを年率 14.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -2.38% 累計 -7.0%

하위 5%

ベンチマークを年率 21.6%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -5.34% 累計 -24.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 18.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.51% 累計 +87.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ERTH · 株価のみ ERTH · 株価 + 累積配当 ERTH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ERTH S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+30%

2017

-14%

2018

+36%

2019

+50%

2020

+2%

2021

-28%

2022

+1%

2023

-12%

2024

+18%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-4.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 117%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.7%

ドローダウン期間: 42ヶ月

2021-11-01 → 2025-04-08

回復中

2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.99%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +38.5%。

배당수익률

1.99%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

38.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 +50.2%

2016

$0.37 +5.8%

2017

$0.23 -38.4%

2018

$0.35 +56.2%

2019

$0.15 -56.1%

2020

$10.09 +6407.7%

2021

$0.59 -94.2%

2022

$0.60 +3.1%

2023

$0.40 -33.2%

2024

$0.69 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.062

—

1.59%

2025-12-22

$0.212

—

1.54%

2025-09-22

$0.222

—

1.41%

2025-06-23

$0.207

—

1.40%

2025-03-24

$0.046

—

0.95%

2024-12-23

$0.050

—

0.98%

2024-09-23

$0.139

—

1.16%

2024-06-24

$0.147

—

1.31%

2024-03-18

$0.067

—

1.61%

2023-12-18

$0.155

—

1.38%

2023-09-18

$0.155

—

1.40%

2023-06-20

$0.237

—

1.70%

2023-03-20

$0.056

—

1.38%

2022-12-19

$0.025

—

1.26%

2022-09-19

$0.176

—

1.07%

2022-06-21

$0.332

—

19.11%

2022-03-21

$0.052

—

16.65%

2021-12-20

$0.032

—

16.13%

2021-06-21

$9.95

—

15.27%

2021-03-22

$0.102

—

0.34%

2020-06-22

$0.080

—

0.83%

2020-03-23

$0.075

—

0.97%

2019-12-23

$0.062

—

0.74%

2019-09-23

$0.016

—

0.68%

2019-06-24

$0.173

—

0.65%

2019-03-18

$0.102

—

0.77%

2018-12-24

$0.016

—

0.64%

2018-06-18

$0.210

—

0.56%

2017-12-18

$0.015

—

0.86%

2017-09-18

$0.017

—

1.23%

2017-06-16

$0.335

—

1.77%

2016-12-16

$0.146

—

1.13%

2016-09-16

$0.078

—

0.86%

2016-06-17

$0.123

—

1.17%

2015-12-18

$0.021

—

0.88%

2015-09-18

$0.055

—

0.99%

2015-06-19

$0.155

—

1.27%

2014-12-19

$0.022

—

1.02%

2014-09-19

$0.039

—

0.98%

2014-06-20

$0.180

—

1.36%

2013-12-20

$0.055

—

0.98%

2013-09-20

$0.024

—

0.96%

2013-06-21

$0.191

—

1.02%

2012-12-21

$0.033

—

1.07%

2012-09-21

$0.028

—

1.62%

2012-06-15

$0.158

—

1.79%

2012-03-16

$0.027

—

0.88%

2011-12-16

$0.148

—

0.88%

2011-06-17

$0.037

—

0.16%

2010-06-18

$0.006

—

0.24%

2009-12-18

$0.034

—

0.21%

2009-06-19

$0.016

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.46% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -18.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

163개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

163개

상위 10개 비중

49.6%

최대 단일 종목

11.45%

집중도(HHI)

372

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.4%

Real Estate

7.7%

Consumer Cyclical

7.3%

Utilities

3.0%

Industrials

2.5%

Consumer Defensive

1.5%

Basic Materials

0.9%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.45%

#2 DLR Digital Realty Trust, Inc.

5.53%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

5.35%

#4 - BYD Co. Ltd.

5.26%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

4.67%

#6 TSLA Tesla, Inc.

4.60%

#7 - Invesco Private Government Fund

4.40%

FSLR First Solar, Inc.

3.10%

NXT Nextpower Inc.

2.66%

#10 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

2.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ERTH보다 유리, ▼ 표시는 ERTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ERTH	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.66%	$133M	194	1.99%	-3.46%	+1.81%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▲