EPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EPSは配当（分配金）を出しますか？

EPSの分配利回りは約1.16%です。

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$77.48

+0.02 ▲ +0.03%

EPS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

504銘柄

配当利回り

1.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	504	Perf Week ⓘ	-0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.11%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.44	Return% 5Y ⓘ	12.56%	52W High ⓘ	-2.5%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.25% 3.76%	Return% 10Y ⓘ	14.4%	52W Low ⓘ	20.71%	Perf Half Y ⓘ	8.47%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	4.78%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.76%	Perf YTD ⓘ	9.34%
SMA20 ⓘ	-0.78%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	6.5%	RSI (14) ⓘ	46.33	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$77.46	Perf Year ⓘ	17.32%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$77.48

📊 WisdomTree U.S. LargeCap Fund（EPS）投資分析

ETF概要

WisdomTree U.S. LargeCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund는 WisdomTree U.S. LargeCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 총자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 대형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.04%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.04%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$383.9M

→

累計収益

+$283.9M

年平均 +14.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.28%

평균권

価格 +17.32% + 配当 +1.96% = 合計 +19.28%/年

ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.02% 累計 +68.6%

상위 25%

価格 +17.22% + 配当 +1.80% = 合計 +19.02%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.56% 累計 +80.7%

상위 25%

価格 +10.42% + 配当 +2.14% = 合計 +12.56%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.40% 累計 +283.9%

상위 25%

価格 +12.35% + 配当 +2.05% = 合計 +14.40%/年

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EPS · 株価のみ EPS · 株価 + 累積配当 EPS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-8%

2018

+32%

2019

+11%

2020

+29%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 92%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.16%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.8%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +2.7%

2016

$0.49 -3.6%

2017

$0.57 +15.4%

2018

$0.62 +9.7%

2019

$0.74 +19.2%

2020

$0.76 +2.3%

2021

$0.81 +6.8%

2022

$0.86 +6.4%

2023

$0.90 +4.0%

2024

$0.90 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

1.62%

2025-12-26

$0.245

—

1.60%

2025-09-25

$0.225

—

1.64%

2025-06-25

$0.230

—

1.78%

2025-03-26

$0.195

—

1.48%

2024-12-26

$0.250

—

1.44%

2024-09-25

$0.220

—

1.50%

2024-06-25

$0.225

—

1.95%

2024-03-22

$0.205

—

1.94%

2023-12-22

$0.240

—

2.18%

2023-09-25

$0.215

—

2.30%

2023-06-26

$0.220

—

1.86%

2023-03-27

$0.190

—

1.96%

2022-12-23

$0.223

—

2.48%

2022-09-26

$0.215

—

2.07%

2022-06-24

$0.205

—

2.30%

2022-03-25

$0.170

—

1.91%

2021-12-27

$0.217

—

1.50%

2021-09-24

$0.190

—

1.57%

2021-06-24

$0.185

—

1.59%

2021-03-25

$0.169

—

1.72%

2020-12-21

$0.200

—

2.29%

2020-09-22

$0.175

—

2.53%

2020-06-23

$0.190

—

2.58%

2020-03-24

$0.179

—

3.02%

2019-12-23

$0.164

—

2.15%

2019-09-24

$0.175

—

2.33%

2019-06-24

$0.160

—

2.29%

2019-03-26

$0.125

—

1.87%

2018-12-24

$0.164

—

2.66%

2018-09-25

$0.156

—

2.05%

2018-06-25

$0.146

—

2.05%

2018-03-20

$0.103

—

1.91%

2017-12-26

$0.138

—

1.59%

2017-09-26

$0.127

—

2.24%

2017-06-26

$0.117

—

1.85%

2017-03-27

$0.112

—

1.91%

2016-12-23

$0.150

—

1.97%

2016-09-26

$0.138

—

2.14%

2016-06-20

$0.113

—

2.63%

2016-03-21

$0.109

—

2.62%

2015-12-21

$0.153

—

2.18%

2015-09-21

$0.122

—

2.50%

2015-06-22

$0.113

—

2.18%

2015-03-23

$0.111

—

2.10%

2014-12-19

$0.107

—

2.10%

2014-09-22

$0.106

—

2.08%

2014-06-23

$0.097

—

2.02%

2014-03-24

$0.087

—

1.69%

2013-12-24

$0.108

—

2.18%

2013-09-23

$0.084

—

2.29%

2013-06-24

$0.083

—

2.45%

2013-03-22

$0.074

—

2.40%

2012-12-24

$0.116

—

2.17%

2012-09-24

$0.093

—

2.39%

2012-06-25

$0.083

—

2.04%

2012-03-26

$0.065

—

1.81%

2011-12-21

$0.089

—

2.55%

2011-09-26

$0.072

—

2.07%

2011-06-22

$0.071

—

2.21%

2011-03-21

$0.055

—

2.03%

2010-12-22

$0.081

—

1.71%

2010-09-20

$0.058

—

2.17%

2010-06-28

$0.063

—

1.84%

2010-03-29

$0.044

—

1.66%

2009-12-21

$0.069

—

2.57%

2009-09-21

$0.054

—

2.68%

2009-06-22

$0.059

—

3.26%

2009-03-23

$0.069

—

3.70%

2008-12-22

$0.083

—

2.87%

2008-09-22

$0.068

—

2.43%

2008-06-23

$0.062

—

2.29%

2008-03-24

$0.072

—

1.98%

2007-12-17

$0.075

—

1.44%

2007-09-24

$0.063

—

0.94%

2007-06-25

$0.071

—

0.59%

2007-03-26

$0.030

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $926

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.76% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Dividend & Fundamental 上位5% — 年率 0.08%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

504개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.05%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.3%

Financial

12.8%

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

9.4%

Industrials

4.8% -3%p

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Utilities

2.2%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.05%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

5.71%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

5.67%

#4 AAPL Apple Inc.

5.12%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.86%

#6 META Meta Platforms Inc

3.34%

#7 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.14%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.85%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

1.72%

#10 AVGO Broadcom Inc

1.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPS보다 유리, ▼ 표시는 EPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPS	WisdomTree U.S. LargeCap Fund	0.08%	$1.6B	504	1.16%	+9.34%	+17.32%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲