EMBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMBD

Global X Emerging Markets Bond ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$23.61

+0.04 ▲ +0.15%

EMBD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$248M

약 3400억원

保有銘柄

224銘柄

配当利回り

5.73%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	8.28%	Total Holdings ⓘ	224	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.25%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$23.53	Return% 5Y ⓘ	2.68%	52W High ⓘ	-6.04%	Perf Quarter ⓘ	-1.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (5.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.83% 8.08%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.97%	Perf Half Y ⓘ	-1.89%
Flows% 1M ⓘ	-1.89%	Flows% YTD ⓘ	-11.84%	Return% SI ⓘ	3.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 0.76%	Perf YTD ⓘ	-1.68%
SMA20 ⓘ	-0.63%	SMA50 ⓘ	-0.73%	SMA200 ⓘ	-1.11%	RSI (14) ⓘ	39.47	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2020/6/3	Prev Close ⓘ	$23.57	Perf Year ⓘ	1.4%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.61

📊 Global X Emerging Markets Bond ETF（EMBD）投資分析

ETF概要

Global X Emerging Markets Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Emerging Markets Bond ETF는 수익 창출과 자본 증식을 통한 높은 수준의 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 직접 또는 간접적으로 신흥 시장 채무 증권에 투자합니다. 주로 달러 표시 채권에 투자하지만, 현지 통화로 표시된 채권에도 투자할 수 있으며 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMBD ETF 자세히 알아보기 →

Emergingfixed-incomedebt-securities

규모: $248M 약 3400억원
운용사: Global X
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.36%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.36%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.36%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$114.1M

→

累計収益

+$14.1M

年平均 +2.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.28%

상위 5%

価格 +1.40% + 配当 +6.88% = 合計 +8.28%/年

ベンチマークを年率 9.5%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.25% 累計 +26.8%

상위 5%

価格 +3.25% + 配当 +5.00% = 合計 +8.25%/年

ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.68% 累計 +14.1%

평균권

価格 -1.89% + 配当 +4.57% = 合計 +2.68%/年

ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-06-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EMBD · 株価のみ EMBD · 株価 + 累積配当 EMBD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EMBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2020

-2%

2021

-13%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+13%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.6% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

0.47

市場 +10%上昇時 +4.7%

市場 -10%下落時 -4.7%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±0.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-24.3%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-14 → 2022-10-20

約1.9年で回復

2020-06-03 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.09

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.73%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +8.1%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.73%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93

2020

$1.30 +39.4%

2021

$0.97 -25.2%

2022

$1.19 +22.4%

2023

$1.32 +10.9%

2024

$1.32 +0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.116

—

6.26%

2026-03-02

$0.115

—

6.03%

2026-02-02

$0.115

—

5.97%

2025-12-30

$0.114

—

6.53%

2025-12-01

$0.109

—

6.49%

2025-11-03

$0.112

—

6.45%

2025-10-01

$0.112

—

6.46%

2025-09-02

$0.110

—

6.50%

2025-08-01

$0.112

—

6.44%

2025-07-01

$0.112

—

6.40%

2025-06-02

$0.113

—

6.49%

2025-05-01

$0.109

—

6.40%

2025-04-01

$0.113

—

6.32%

2025-03-03

$0.101

—

6.18%

2025-02-03

$0.100

—

6.19%

2024-12-30

$0.247

—

5.84%

2024-12-04

$0.100

—

5.88%

2024-11-05

$0.100

—

5.52%

2024-10-03

$0.100

—

5.77%

2024-09-05

$0.100

—

5.79%

2024-08-05

$0.096

—

5.46%

2024-07-03

$0.096

—

5.91%

2024-06-05

$0.096

—

5.46%

2024-05-03

$0.096

—

5.44%

2024-04-03

$0.096

—

5.78%

2024-03-05

$0.094

—

5.38%

2024-02-05

$0.094

—

5.46%

2023-12-28

$0.202

—

5.53%

2023-12-05

$0.094

—

5.16%

2023-11-03

$0.092

—

5.28%

2023-10-04

$0.092

—

5.40%

2023-09-06

$0.092

—

5.16%

2023-08-03

$0.092

—

5.06%

2023-07-06

$0.090

—

5.06%

2023-06-05

$0.090

—

4.62%

2023-05-03

$0.086

—

4.89%

2023-04-05

$0.086

—

4.82%

2023-03-03

$0.085

—

4.87%

2023-02-03

$0.085

—

4.71%

2022-12-29

$0.054

—

5.93%

2022-12-05

$0.085

—

5.68%

2022-11-03

$0.085

—

6.52%

2022-10-05

$0.085

—

6.50%

2022-09-06

$0.085

—

5.82%

2022-08-03

$0.085

—

6.01%

2022-07-06

$0.085

—

6.30%

2022-06-03

$0.080

—

5.90%

2022-05-04

$0.080

—

5.95%

2022-04-05

$0.077

—

5.73%

2022-03-03

$0.080

—

5.79%

2022-02-03

$0.088

—

5.52%

2021-12-30

$0.311

—

6.45%

2021-12-03

$0.088

—

5.58%

2021-11-03

$0.088

—

5.55%

2021-10-05

$0.088

—

5.57%

2021-09-03

$0.088

—

5.41%

2021-08-04

$0.088

—

5.45%

2021-07-06

$0.088

—

5.48%

2021-06-03

$0.088

—

5.16%

2021-05-05

$0.092

—

4.86%

2021-04-05

$0.092

—

4.56%

2021-03-03

$0.092

—

4.18%

2021-02-03

$0.092

—

3.73%

2020-12-30

$0.378

—

3.35%

2020-12-03

$0.092

—

1.99%

2020-11-04

$0.092

—

1.70%

2020-10-05

$0.092

—

1.38%

2020-09-03

$0.092

—

1.02%

2020-08-05

$0.092

—

0.68%

2020-07-06

$0.091

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.08% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -10.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

234개

상위 10개 비중

12.3%

최대 단일 종목

1.49%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Republica Federativa do Brasil

1.49%

#2 - Corporacion Nacional del Cobre de Chile

1.45%

#3 - Republica Argentina

1.39%

#4 - Emirate of Abu Dhabi

1.27%

#5 - Turkiye Cumhuriyeti

1.19%

#6 - Kingdom of Saudi Arabia

1.15%

#7 - Republica de Costa Rica

1.13%

#8 - Republica Argentina

1.12%

#9 - ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED

1.08%

#10 - Rzeczpospolita Polska

1.05%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMBD보다 유리, ▼ 표시는 EMBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMBD	Global X Emerging Markets Bond ETF	0.39%	$248M	224	5.73%	-1.68%	+1.40%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4787	5.60% ▼	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▼