Embecta Corp(EMBC)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
11月6日 4:01 PM ET (韓国 11/7 06:01)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 4.17 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 8.24% | Shs Outstand | 56.7M | Perf Week | -0.96% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 3.51 | EPS next Y | -3.96% | Insider Trans | 2.38% | Shs Float | 52.0M | Perf Month | 7.65% |
| Enterprise Value | 1.63B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 86.1% | Short Float | 11.29% | Perf Quarter | 24.05% |
| Income | 0.09B | P/S | 0.34 | EPS this Y | -37.76% | Inst Trans | -18.52% | Short Ratio | 4.66 | Perf Half Y | 70.05% |
| Sales | 1.02B | P/B | - | EPS next 5Y | -12.88% | ROA | 7.22% | Short Interest | 5.87M | Perf YTD | -47.9% |
| Book/sh | -10.81 | P/C | 1.61 | EPS past 3/5Y | -25.52% - | ROE | - | 52W High | -58.48% ($14.91) | Perf Year | -54.01% |
| Cash/sh | 3.85 | P/FCF | 2.13 | Sales past 3/5Y | -1.47% -0.1% | ROIC | 11.83% | 52W Low | 123.47% ($2.77) | Perf 3Y | -60.52% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.07%) | EV/EBITDA | 5.05 | EPS Y/Y TTM | 4.11% | Gross Margin | 59.63% | Volatility(W/M) | 6.92% 5.12% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 1.6 | Sales Y/Y TTM | -7.6% | Oper. Margin | 26.38% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/27 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -53.64% | Profit Margin | 8.59% | RSI (14) | 49.97 | Recom | 3.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 58.74% - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | -8.05% | SMA20 | -3.21% ($6.4) | Beta | 0.79 | Target Price | $4 |
| Payout | 37.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 5.66% ($5.86) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $6.33 |
| Employees | 1850 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 110.68% 6.75% | SMA200 | -1.5% ($6.28) | Avg Volume(3M) | 1.26M | Price | $6.19 |
| IPO | 2022/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6215 | Volume | 623,167 | Change | -2.21% |
💉 エンベクタ(EMBC)は、糖尿病患者向けのインスリン注入ソリューションに特化したグローバル医療機器企業です。中核製品であるペンニードル(pen needle)は、インスリンペン注射器に取り付ける使い捨て滅菌針であり、繰り返し購入が発生する消耗品という特性から、安定した経常収益の基盤を形成しています。グローバルな流通ネットワークを通じて、多くの国に製品を供給しています。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より58%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の49%の水準です。
EMBCは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると2,638円が営業利益として残ります。
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成長 成長が止まっています
今年の利益は-37.8%増えると見ています。
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同業種の中では 割安な方です
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）5万500円で買う計算です。同業種なら通常15万円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は60%割安です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きを 弱気な見通しが優勢
アナリストの意見は中立です。
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保有していれば 損失でした
3年前に買っていたら、今の収益率は-60.5%です。
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配当は 安定して分配します
年間4.07%を配当として受け取ります。
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需給は 普通です
機関が86.1%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 51社中32番目に大きいです
時価総額 $351M 基準です。
よくある質問
EMBCはどのような会社ですか？
EMBCはHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
EMBCの時価総額はいくらですか？
EMBCの時価総額は約$351Mで、セクター内の順位は3,457位です。
EMBCは配当を出していますか？
EMBCの配当利回りは約4.07%で、年間配当金は$0.25です。
EMBCのPERはどのくらいですか？
EMBCのPERは約4.2倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EMBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
EMBCは過去52週で最高 $14.91、最低 $2.77を記録しました。
