EMBC
Embecta Corp
7월 28일 2:26 PM ET (한국 7/29 03:26)
$3.43
+0.14 ▲ +4.41%
엠벡타(EMBC)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$204M
스몰캡
P/E
1.8
저평가 구간
배당수익률
7.27%
52주 위치
5%
저점 +24% · 고점 -78%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Medical Instruments & Supplies対比
수익성 上位 5%
성장 上位 76%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2원です。過去4년では通常10원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 1.81 | EPS (ttm) | 1.9 | Insider Own | 7.85% | Shs Outstand | 59.3M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 1.98 | EPS next Y | 9.15% | Insider Trans | - | Shs Float | 54.7M | Perf Month | 10.45% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 93.05% | Short Float | 11.02% | Perf Quarter | -62.74% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.2 | EPS this Y | -45.99% | Inst Trans | -10.21% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -68.6% |
| Sales | 1.04B | P/B | - | EPS next 5Y | -13.14% | ROA | 10.41% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | -71.09% |
| Book/sh | -10.55 | P/C | 1.05 | EPS past 3/5Y | -25.52% - | ROE | - | 52W High | -77.91% ($15.55) | Perf Year | -70.72% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 1 | Sales past 3/5Y | -1.47% -0.1% | ROIC | 15.38% | 52W Low | 24.01% ($2.77) | Perf 3Y | -83.8% |
| Dividend Est. | $0.25 (7.27%) | EV/EBITDA | 3.8 | EPS Y/Y TTM | 109.76% | Gross Margin | 62.52% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.81% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.46 | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | -3.43% | Oper. Margin | 29.78% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -117.21% | Profit Margin | 10.73% | RSI (14) | 52.85 | Recom | 3.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 58.74% - | Current Ratio | 2.46 | Sales Q/Q | -14.36% | SMA20 | 4.56% ($3.28) | Beta | 0.8 | Target Price | $4 |
| Payout | 37.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 5.92% ($3.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $3.29 |
| Employees | 1850 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -35.25% -5.89% | SMA200 | -61.95% ($9.01) | Avg Volume(3M) | 2.55M | Price | $3.43 |
| IPO | 2022/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5504 | Volume | 875,210 | Change | 4.41% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $222M (YoY -14%) · 순이익 $-4M (YoY -117%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Embecta Corp（EMBC）投資分析
Embecta Corpはどんな会社ですか？
엠벡타(EMBC) 배당주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💉 エンベクタ(EMBC)は、糖尿病患者向けのインスリン注入ソリューションに特化したグローバル医療機器企業です。中核製品であるペンニードル(pen needle)は、インスリンペン注射器に取り付ける使い捨て滅菌針であり、繰り返し購入が発生する消耗品という特性から、安定した経常収益の基盤を形成しています。グローバルな流通ネットワークを通じて、多くの国に製品を供給しています。
Embecta Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4064位
従業員数1,850人
IPO2022/03/22
現在値$3.43 ≈ 4,699원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 -5.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.8% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
62.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.46
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.68
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +16.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
1.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.42 -35.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.67 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-46.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.2%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-13.1%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-14.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を87%p下回る
EMBC -70.7% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-86.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-90.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 28%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-24.0%p) 高値 (-77.9%p)
現在値は安値より24.0%上、高値より77.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-74.5%
年間ボラティリティ
135.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$3.43が平均線（$3.29）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.048 · Signal -0.093 · ヒストグラム 0.045。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 85.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1.81倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
1.98倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.20倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.80倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
1.00倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 +16.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Instruments & Supplies
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -10.2% · 空売り比率がやや高い 11.0% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-10.2%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 93.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.0%
やや高い
直近90日 📈 +2.4%p 増加
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 59.3M주
浮動株（取引可能） 54.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EMBC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 7.27% 배당
配当利回り
7.27%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.25
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2022
$0.60 +100.0%
2023
$0.60 +0.0%
2024
$0.60 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.150
—
7.31%
2025-12-05
$0.150
—
6.42%
2025-08-29
$0.150
—
4.14%
2025-05-28
$0.150
—
5.69%
2025-02-28
$0.150
—
4.44%
2024-12-06
$0.150
—
3.12%
2024-08-27
$0.150
—
4.11%
2024-05-24
$0.150
—
5.71%
2024-02-27
$0.150
—
4.16%
2023-12-01
$0.150
—
4.07%
2023-08-24
$0.150
—
4.43%
2023-05-25
$0.150
—
2.20%
2023-02-24
$0.150
—
1.44%
2022-12-29
$0.150
—
1.16%
2022-08-25
$0.150
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.2만원
5년 누적 (세후) 31.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBC この銘柄 | $203.8M | 1.8 ▲ | - | - | 7.27% ▲ | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
엠벡타(EMBC)はどのような会社ですか？
엠벡타(EMBC)はHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
EMBCの時価総額はいくらですか？
EMBCの時価総額は約$204Mで、セクター内の順位は4,064位です。
EMBCは配当を出していますか？
EMBCの配当利回りは約7.27%で、年間配当金は$0.25です。
EMBCのPERはどのくらいですか？
EMBCのPERは約1.8倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EMBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
EMBCは過去52週で最高 $15.55、最低 $2.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.