ELE
Elemental Royalty Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.89
+0.19 ▲ +1.21%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.89
+0.00 +0.00%
엘리멘탈 로열티즈(ELE)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$394M
스몰캡
P/E
1847.7
고평가 구간
배당수익률
0.76%
52주 위치
23%
저점 +26% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Basic Materials 소형주対比
수익성 上位 13%
성장 上位 16%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 62%
| Index | RUT | P/E | 1847.67 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 40.99% | Shs Outstand | 64.2M | Perf Week | 9.06% |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 33.05 | EPS next Y | 42.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 14.6M | Perf Month | 4.82% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | 0.3 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 51.74% | Short Float | 16.57% | Perf Quarter | -12.4% |
| Income | -0.00B | P/S | 6.99 | EPS this Y | 463.14% | Inst Trans | 3.59% | Short Ratio | 5.92 | Perf Half Y | -24.26% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | 109.91% | ROA | -0.11% | Short Interest | 2.42M | Perf YTD | -6.36% |
| Book/sh | 12.22 | P/C | 4.58 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -0.12% | 52W High | -41.06% ($26.96) | Perf Year | 1.86% |
| Cash/sh | 3.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 65.44% 53.5% | ROIC | -0.08% | 52W Low | 26.31% ($12.58) | Perf 3Y | 77.54% |
| Dividend Est. | $0.12 (0.76%) | EV/EBITDA | 10.35 | EPS Y/Y TTM | -94.66% | Gross Margin | 65.1% | Volatility(W/M) | 5.26% 5.86% | Perf 5Y | 47.13% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 5.47 | Sales Y/Y TTM | 128.64% | Oper. Margin | 17.96% | ATR (14) | 0.94 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 6.04 | EPS Q/Q | -88.38% | Profit Margin | -1.05% | RSI (14) | 49.92 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.04 | Sales Q/Q | 108.97% | SMA20 | -0.58% ($15.98) | Beta | 0.29 | Target Price | $23.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -2.12% ($16.23) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $15.7 |
| Employees | 47 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -61.36% 4.12% | SMA200 | -9.86% ($17.63) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $15.89 |
| IPO | 2020/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2784 | Volume | 182,429 | Change | 1.21% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Elemental Royalty Corp（ELE）投資分析
Elemental Royalty Corpはどんな会社ですか？
엘리멘탈 로열티즈(ELE) 초고성장주
Basic Materials · Other Precious Metals & Mining
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
金中心のグローバル・ロイヤルティ・ストリーミング企業です。鉱山を直接運営する代わりに、複数の生産鉱山に対するロイヤルティおよびストリーミング権を保有し、金属売上の一部を受け取る構造となっており、北米・南米・オーストラリア・欧州・アフリカにわたる200件以上のロイヤルティ・ポートフォリオにより分散された収益基盤を備えています。
Elemental Royalty Corpの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3411位
従業員数47人
IPO2020/08/04
現在値$15.89 ≈ 21,769원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.03
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -61.4% 매출 +4.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
18.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
65.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.04
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.04
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$23.73
현재가 대비 +49.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.30
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+42.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+109.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-61.4%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
-61.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+463.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+42.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+109.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+53.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+109.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を21%p下回る
ELE +47.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-21.2%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
+22.6%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-14.2%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-9.4%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.3%p) 高値 (-41.1%p)
現在値は安値より26.3%上、高値より41.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-41.0%
年間ボラティリティ
78.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.89が平均線（$15.98）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.227 · Signal -0.282 · ヒストグラム 0.055。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 61.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1847.67倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
33.05倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.30倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.99倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.35倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$23.73 現在株価対比 +49.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +3.6% · 空売り比率がやや高い 16.6% · 直近90日で空売りが+16.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 51.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 41.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
16.6%
やや高い
直近90日 📈 +16.0%p 増加
空売り回転日数
5.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 64.2M주
浮動株（取引可能） 14.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ELE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.76%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.76%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.12
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,419원
5년 누적 (세후) 3.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE この銘柄 | $393.6M | 1847.7 ▼ | 1.3 ▲ | -0.12% ▼ | 0.76% ▼ | +1.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
엘리멘탈 로열티즈(ELE)はどのような会社ですか？
엘리멘탈 로열티즈(ELE)はBasic Materialsセクターに属し、Other Precious Metals & Mining業界の企業です。
ELEの時価総額はいくらですか？
ELEの時価総額は約$394Mで、セクター内の順位は3,411位です。
ELEは配当を出していますか？
ELEの配当利回りは約0.76%で、年間配当金は$0.12です。
ELEのPERはどのくらいですか？
ELEのPERは約1847.7倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ELEの52週最高値・最安値はいくらですか？
ELEは過去52週で最高 $26.96、最低 $12.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.