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State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)
$53.83
+0.33 ▲ +0.62%

EFAX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$494M
약 6763억원
保有銘柄
658銘柄
配当利回り
3.17%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.45%Total Holdings ⓘ 658Perf Week ⓘ 1.09%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.79%AUM ⓘ $494MPerf Month ⓘ 0.07%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $53.66Return% 5Y ⓘ 8.23%52W High ⓘ -2.07%Perf Quarter ⓘ 2.46%
Dividend TTM ⓘ $1.71 (3.17%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 20.34% 20.41%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.48%Perf Half Y ⓘ 2.82%
Flows% 1M ⓘ -1.08%Flows% YTD ⓘ -1.1%Return% SI ⓘ 8.97%Volatility(W/M) ⓘ 0.61% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.67%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ 0.35%SMA200 ⓘ 3.88%RSI (14) ⓘ 50.65Beta ⓘ 0.8
IPO ⓘ 2016/10/25Prev Close ⓘ $53.5Perf Year ⓘ 12.37%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $53.83

📊 State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF（EFAX）投資分析

ETF概要

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 MSCI EAFE Index 구성 기업 중 스크리닝 방식으로 '화석연료 매장량 없음'으로 판정된 기업의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EFAX ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequityex-fossil-fuels
규모
$494M 약 6763억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $350K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$148.5M
→
累計収益
+$48.5M
年平均 +8.2%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.45%
평균권
価格 +12.37% + 配当 +2.08% = 合計 +14.45%/年
ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.79% 累計 +51.3%
평균권
価格 +11.98% + 配当 +2.81% = 合計 +14.79%/年
ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.23% 累計 +48.5%
평균권
価格 +5.04% + 配当 +3.19% = 合計 +8.23%/年
ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-11-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EFAX · 株価のみ EFAX · 株価 + 累積配当 EFAX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-11-03 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 180 株価+配当 212 再投資 231 vs S&P 500 (SPY) 416
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EFAX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+24%
2019
+9%
2020
+10%
2021
-17%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+32%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 84%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.80
市場 +10%上昇時 +8.0%
市場 -10%下落時 -8.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.69%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 19% 最高 69%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.5%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2020-01-17 → 2020-03-18
約8か月で回復
2016-11-03 最悪 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.35
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.17%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +20.4%。
배당수익률
3.17%
주당 배당
$1.71
연간 기준
5년 성장률
20.4%
지급 주기
연배당
11월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2025 (21건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$1.05 +1226.4%
2017
$0.92 -12.7%
2018
$0.98 +6.6%
2019
$0.66 -32.9%
2020
$1.08 +64.5%
2021
$0.96 -11.7%
2022
$1.06 +10.5%
2023
$1.09 +3.2%
2024
$1.67 +52.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$0.902
—
4.32%
2025-06-02
$0.766
—
3.99%
2024-12-18
$0.422
—
2.75%
2024-06-03
$0.669
—
2.44%
2023-12-15
$0.343
—
3.62%
2023-06-01
$0.714
—
4.58%
2022-12-16
$0.322
—
4.39%
2022-06-01
$0.635
—
4.86%
2021-12-17
$0.529
—
3.47%
2021-06-01
$0.554
—
2.86%
2020-12-18
$0.331
—
2.62%
2020-06-01
$0.328
—
4.11%
2019-12-20
$0.356
—
3.67%
2019-06-03
$0.625
—
3.00%
2018-12-21
$0.343
—
3.10%
2018-06-01
$0.578
—
4.29%
2017-12-15
$0.354
—
3.15%
2017-09-15
$0.120
—
2.11%
2017-06-16
$0.467
—
1.93%
2017-03-17
$0.113
—
0.59%
2016-12-16
$0.080
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.41% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.2%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -4.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

659개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
659개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
5.02%
집중도(HHI)
75
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.3%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Consumer Defensive
2.1%
Consumer Cyclical
1.8%
Industrials
1.2%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.4%
Energy
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
5.02%
#2 ASML ASML Holding NV
2.72%
#3 AZN AstraZeneca PLC
1.63%
#4 NVS Novartis AG
1.56%
#5 HSBC HSBC Holdings PLC
1.50%
#6 - Roche Holding AG
1.50%
#7 - Nestle SA
1.37%
#8 - Commonwealth Bank of Australia
1.05%
#9 TM Toyota Motor Corp
1.02%
#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAX보다 유리, ▼ 표시는 EFAX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFAX EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF0.2% $494M 6583.17% +6.67% +12.37%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▲
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFAX보다 유리 · ▼ EFAX보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

EFAXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 1 · インバース 2）
EFAXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EFAXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 インバース 2 同じテーマの下落にベットするETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
EFAX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스테이트 스트리트 EAFE 화석연료 배제 ETF(EFAX)는 화석연료 매장 기업을 제외한 미국 외 선진국 주식에 투자하는 패시브 상품이며, 배제 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 선별·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

EFAXはどのようなETFですか？

EFAXはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。

EFAXは何銘柄に投資していますか？

EFAXは合計658銘柄を保有し、AUMは約$494Mです。

EFAXは配当（分配金）を出しますか？

EFAXの分配利回りは約3.17%です。

EFAXの52週最高値・最安値はいくらですか？

EFAXは過去52週で最高 $54.97、最低 $45.82を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.