EELV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EELV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

7월 28일 12:45 PM ET (한국 7/29 01:45)

$28.40

+0.21 ▲ +0.73%

EELV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$429M

약 5872억원

保有銘柄

228銘柄

配当利回り

3.88%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.61%	Total Holdings ⓘ	228	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.23%	AUM ⓘ	$429M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$28.29	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-5.24%	Perf Quarter ⓘ	-2.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.93% 10.35%	Return% 10Y ⓘ	6.24%	52W Low ⓘ	10.78%	Perf Half Y ⓘ	-1.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.3%	Return% SI ⓘ	4.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.87%	Perf YTD ⓘ	3.54%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	1.02%	RSI (14) ⓘ	54.61	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2012/1/13	Prev Close ⓘ	$28.19	Perf Year ⓘ	8.98%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$28.4

📊 Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF（EELV）投資分析

ETF概要

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices LLC가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, 기초 지수는 S&P Emerging Plus LargeMidCap Index 구성 종목 중 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EELV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvolatility

규모: $429M 약 5872억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.29%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $260K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.20%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.20%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.19%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$183.2M

→

累計収益

+$83.2M

年平均 +6.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.61%

평균권

価格 +8.98% + 配当 +2.63% = 合計 +11.61%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.23% 累計 +33.9%

평균권

価格 +5.49% + 配当 +4.74% = 合計 +10.23%/年

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.58% 累計 +44.1%

평균권

価格 +3.47% + 配当 +4.11% = 合計 +7.58%/年

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.24% 累計 +83.2%

하위 25%

価格 +2.34% + 配当 +3.90% = 合計 +6.24%/年

ベンチマークを年率 8.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EELV · 株価のみ EELV · 株価 + 累積配当 EELV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EELV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+9%

2019

-6%

2020

+15%

2021

-3%

2022

+9%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.45

市場 +10%上昇時 +4.5%

市場 -10%下落時 -4.5%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.87%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.3%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-19

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.15

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.88%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

3.88%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -6.4%

2016

$0.74 +53.8%

2017

$1.25 +69.6%

2018

$0.75 -39.8%

2019

$0.42 -43.8%

2020

$0.83 +96.0%

2021

$0.80 -4.2%

2022

$0.96 +20.9%

2023

$1.10 +14.4%

2024

$1.03 -6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.260

—

4.65%

2025-12-22

$0.097

—

5.11%

2025-09-22

$0.311

—

5.96%

2025-06-23

$0.350

—

6.20%

2025-03-24

$0.272

—

5.01%

2024-12-23

$0.365

—

4.69%

2024-09-23

$0.282

—

4.10%

2024-06-24

$0.299

—

4.49%

2024-03-18

$0.155

—

4.67%

2023-12-18

$0.317

—

4.50%

2023-09-18

$0.294

—

4.57%

2023-06-20

$0.204

—

4.16%

2023-03-20

$0.147

—

4.18%

2022-12-19

$0.096

—

5.56%

2022-09-19

$0.314

—

5.23%

2022-06-21

$0.228

—

4.49%

2022-03-21

$0.158

—

3.86%

2021-12-20

$0.471

—

3.70%

2021-06-21

$0.199

—

2.36%

2021-03-22

$0.161

—

2.53%

2020-12-21

$0.067

—

2.63%

2020-06-22

$0.146

—

5.42%

2020-03-23

$0.211

—

5.78%

2019-12-23

$0.154

—

5.32%

2019-09-23

$0.331

—

7.30%

2019-06-24

$0.224

—

5.53%

2019-03-18

$0.045

—

5.33%

2018-12-24

$0.515

—

5.56%

2018-09-24

$0.564

—

4.17%

2018-06-18

$0.150

—

2.98%

2018-03-19

$0.023

—

2.76%

2017-12-18

$0.271

—

2.97%

2017-09-18

$0.294

—

2.44%

2017-06-16

$0.134

—

2.74%

2017-03-17

$0.039

—

2.24%

2016-12-16

$0.141

—

3.00%

2016-09-16

$0.206

—

3.42%

2016-06-17

$0.133

—

3.01%

2015-12-18

$0.148

—

3.98%

2015-09-18

$0.269

—

4.44%

2015-06-19

$0.096

—

3.42%

2014-12-19

$0.291

—

4.03%

2014-09-19

$0.310

—

3.06%

2014-06-20

$0.163

—

2.82%

2014-03-21

$0.066

—

2.45%

2013-12-20

$0.183

—

2.50%

2013-09-20

$0.141

—

2.06%

2013-06-21

$0.238

—

1.68%

2013-03-15

$0.020

—

1.05%

2012-12-21

$0.096

—

0.99%

2012-09-21

$0.085

—

0.68%

2012-06-15

$0.101

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -5.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

2.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.5% -13%p

Consumer Defensive

0.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.67%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.02%

#3 - Kuwait Finance House K.S.C.P.

0.92%

#4 CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd.

0.87%

#5 - TISCO Financial Group PCL

0.85%

#6 - Jarir Marketing Co.

0.77%

#7 - Boubyan Bank K.S.C.P

0.77%

#8 - Taiwan High Speed Rail Corp.

0.73%

#9 - Saudi Arabian Oil Co.

0.72%

#10 - Saudi Electricity Co.

0.71%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EELV보다 유리, ▼ 표시는 EELV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	0.29%	$429M	228	3.88%	+3.54%	+8.98%
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$5.3B ▲	285	3.12% ▼	-	+8.81% ▼
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25% ▲	$3.4B ▲	328	2.26% ▼	-	+14.07% ▲
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$3.3B ▲	420	1.92% ▼	-	+3.92% ▼
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	0.25% ▲	$339M ▼	217	4.87% ▲	-	+6.67% ▼
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	0.12% ▲	$54M ▼	208	2.98% ▼	-	+7.97% ▼