DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
7월 28일 10:11 AM ET (한국 7/28 23:11)
$50.24
-0.09 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$50.25
+0.00 +0.00%
DLUX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.18%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$207M
약 2839억원
保有銘柄
192銘柄
配当利回り
0.80%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 192 | Perf Week | -0.18% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $207M | Perf Month | -0.19% |
| Expense | 0.18% | NAV | $50.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.56% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.38% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 3749.43% | Return% SI | 4.31% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.03% | Perf YTD | 0.35% |
| SMA20 | -0.11% | SMA50 | -0.12% | SMA200 | -0.05% | RSI (14) | 43.04 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $50.33 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.24 |
DoubleLine Ultrashort Income ETF（DLUX）投資分析
ETF概要
DoubleLine Ultrashort Income ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 평균 유효 듀레이션이 낮은 투자등급 미국 달러 표시 채권으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자해 투자 목표를 추구합니다. 채권에는 정부·민간 발행·보증 채권이 포함되며, 미국 정부·기관·후원 법인 발행·보증 증권, 환매조건부채권(RP), 회사채, 에이전시·논에이전시 주거·상업용 모기지담보부증권(MBS), 자산담보부증권(ABS), CDO·CLO 등 유동화 투자, 기업어음, 은행 채무, 물가연동채, 미국 달러 표시 해외 채권, 사모 발행 채권, 고정·변동금리 채무 상품 등이 포함될 수 있습니다.
📘 DLUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $207M 약 2839억원
- 운용사
- DoubleLine
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.18%
Bonds - Broad Market内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$180K
カテゴリ平均比で年 $180K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.3M
手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.15%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.15%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.15%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
↩️ インバースETF — 短期ヘッジ用途
指数の下落にベッティングする商品です。収益率の値は「指数が上がればETFは下落する」という構造のため、年平均収益率がマイナス(−)であっても問題ありません。日次リセット構造上、長期保有時の複利減耗が大きくなります。ヘッジ・短期トレーディング目的以外での長期保有には適しません。
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
高リスク
市場と逆方向に動く商品です。保有期間が長いほど時間の経過とともに損失が積み上がる構造のため、短期のヘッジ用途に向いています。
↩️ インバースETF — β(ベータ)がマイナスは正常
指数と逆方向に動くため、βはマイナスまたは−1近辺が正常です。ボラティリティは原指数と同程度になります。短期ヘッジ用であり、長期保有には適しません。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.03%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-0.4%
2026-04-01 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-1.15
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
インバースETF分配 — 年0.80%
方向性のヘッジ目的の商品の為、配当インカムとは関係が薄いです。
インバースETFは配当収入を目的とする商品ではなく、分配金があっても構造的な減価（decay）が配当に相殺される可能性があります。
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $634
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。
⚠️ 市場と逆方向に動く短期ヘッジ商品です。長期保有では時間減衰により損失が累積します。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期ヘッジ・下落に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.18%
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 🔄インバース — 保有期間が長いほど時間減衰による損失が積み上がります
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLUX보다 유리, ▼ 표시는 DLUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUX | DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.18% | $207M | 192 | 0.80% | +0.35% | - |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% | $40.3B ▲ | 788 | 4.22% ▲ | - | -0.22% | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.2B ▲ | 930 | 4.51% ▲ | - | -0.14% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $17.0B ▲ | 1028 | 4.22% ▲ | - | +0.15% | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1340 | 4.35% ▲ | - | -0.23% | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▼ | $6.5B ▲ | 689 | 4.13% ▲ | - | -0.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLUX보다 유리 · ▼ DLUX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DLUXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
DLUXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DLUXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
DLUXはどのようなETFですか？
DLUXはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、DoubleLineが運用しています。
DLUXは何銘柄に投資していますか？
DLUXは合計192銘柄を保有し、AUMは約$207Mです。
DLUXは配当（分配金）を出しますか？
DLUXの分配利回りは約0.80%です。
DLUXの52週最高値・最安値はいくらですか？
DLUXは過去52週で最高 $50.53、最低 $50.06を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.