DIEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

7월 28일 12:43 PM ET (한국 7/29 01:43)

$40.63

+0.00 +0.00%

DIEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$69M

약 949억원

保有銘柄

595銘柄

配当利回り

3.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.1%	Total Holdings ⓘ	595	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	-7.32%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$40.73	Return% 5Y ⓘ	10.75%	52W High ⓘ	-12.77%	Perf Quarter ⓘ	3.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.91% 4.52%	Return% 10Y ⓘ	8.71%	52W Low ⓘ	35.36%	Perf Half Y ⓘ	12.44%
Flows% 1M ⓘ	22.18%	Flows% YTD ⓘ	82.58%	Return% SI ⓘ	8.6%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 1.65%	Perf YTD ⓘ	20.9%
SMA20 ⓘ	-2.68%	SMA50 ⓘ	-4.51%	SMA200 ⓘ	8.86%	RSI (14) ⓘ	41.78	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2016/6/3	Prev Close ⓘ	$40.63	Perf Year ⓘ	31.67%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.63

📊 Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF（DIEM）投資分析

ETF概要

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 지수는 Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로, 모지수 대비 추적 오차는 제한하면서 배당수익률은 더 높이는 최적화 프로세스를 적용해 구성됩니다.

📘 DIEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividend

규모: $69M 약 949억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $360K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.12%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.12%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +17.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$230.5M

→

累計収益

+$130.5M

年平均 +8.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +35.10%

상위 25%

価格 +31.67% + 配当 +3.43% = 合計 +35.10%/年

ベンチマークを年率 17.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.53% 累計 +88.5%

상위 25%

価格 +18.11% + 配当 +5.42% = 合計 +23.53%/年

ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.75% 累計 +66.6%

평균권

価格 +6.24% + 配当 +4.51% = 合計 +10.75%/年

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.71% 累計 +130.5%

평균권

価格 +3.84% + 配当 +4.87% = 合計 +8.71%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DIEM · 株価のみ DIEM · 株価 + 累積配当 DIEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DIEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-12%

2018

+12%

2019

+0%

2020

+6%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+31%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.65%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.6%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約11か月で回復

2016-06-03 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.03%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +4.5%。

배당수익률

3.03%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2016

$0.86 +825.8%

2017

$1.09 +26.8%

2018

$1.78 +63.2%

2019

$0.81 -54.8%

2020

$1.22 +52.0%

2021

$1.42 +16.0%

2022

$1.10 -22.3%

2023

$1.30 +18.2%

2024

$1.01 -22.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.058

—

3.06%

2025-12-30

$0.070

—

2.99%

2025-12-19

$0.257

—

3.49%

2025-09-19

$0.327

—

4.24%

2025-06-20

$0.311

—

5.64%

2025-03-21

$0.040

—

4.78%

2024-12-20

$0.218

—

4.89%

2024-09-20

$0.463

—

4.88%

2024-06-21

$0.594

—

5.23%

2024-03-15

$0.029

—

4.44%

2023-12-15

$0.226

—

6.41%

2023-09-15

$0.542

—

8.33%

2023-06-16

$0.335

—

7.15%

2022-12-16

$0.432

—

6.63%

2022-09-16

$0.639

—

8.96%

2022-06-17

$0.349

—

5.59%

2021-12-30

$0.062

—

4.06%

2021-12-13

$0.932

—

6.52%

2021-06-10

$0.230

—

3.21%

2020-12-14

$0.762

—

2.81%

2020-06-11

$0.043

—

6.29%

2019-12-11

$1.49

—

9.00%

2019-06-11

$0.288

—

4.71%

2018-12-20

$0.790

—

5.93%

2018-06-20

$0.302

—

3.81%

2017-12-20

$0.572

—

2.96%

2017-06-20

$0.289

—

1.29%

2016-12-20

$0.093

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.52% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

572개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

572개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

12.29%

집중도(HHI)

230

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.7%

Financial

4.8%

Consumer Cyclical

4.2%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.3%

Communication Services

1.1%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.29%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.58%

#3 - SK Hynix Inc.

3.21%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.00%

#5 - TENCENT HOLDINGS LTD

1.87%

#6 - China Construction Bank Corp.

1.44%

#7 - MediaTek Inc.

1.20%

#8 VALE Vale S.A.

1.09%

BMRC Bank of China Ltd.

1.02%

#10 ITUB Itau Unibanco Holding SA

0.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIEM보다 유리, ▼ 표시는 DIEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIEM	Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	0.19%	$69M	595	3.03%	+20.90%	+31.67%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▼	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▼
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▼
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▲	-	+9.65% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▼	$1.2B ▲	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▼