DEFT
DeFi Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.43
+0.04 ▲ +8.59%
🌙 7월 28일 4:33 AM ET (한국 7/28 17:33)
$0.44
+0.01 ▲ +2.24%
디파이테크놀로지즈(DEFT)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$166M
스몰캡
P/E
4.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +10% · 고점 -86%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Capital Markets 초소형주対比
수익성 上位 2%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 67%
| Index | - | P/E | 4.45 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 9.01% | Shs Outstand | 387.8M | Perf Week | 4.26% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | 12.24 | EPS next Y | 40% | Insider Trans | - | Shs Float | 352.9M | Perf Month | -15.83% |
| Enterprise Value | -0.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 8.1% | Short Float | 4.61% | Perf Quarter | -47.74% |
| Income | 0.04B | P/S | 3.27 | EPS this Y | -85.29% | Inst Trans | -4.07% | Short Ratio | 4.49 | Perf Half Y | -51.38% |
| Sales | 0.05B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.52% | Short Interest | 16.26M | Perf YTD | -43.21% |
| Book/sh | 0.39 | P/C | 0.32 | EPS past 3/5Y | - 45.54% | ROE | 35.64% | 52W High | -85.81% ($3.02) | Perf Year | -85.17% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -18.95% 105.14% | ROIC | 23.61% | 52W Low | 9.59% ($0.39) | Perf 3Y | 360.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | -7.66 | EPS Y/Y TTM | 44.96% | Gross Margin | 84.35% | Volatility(W/M) | 6.7% 7.82% | Perf 5Y | -22.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -6.7 | Sales Y/Y TTM | -27.11% | Oper. Margin | 84.93% | ATR (14) | 0.04 | Perf 10Y | 10612.5% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.12 | EPS Q/Q | -85.21% | Profit Margin | 73.68% | RSI (14) | 39.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | -92.2% | SMA20 | -7.76% ($0.47) | Beta | 4.36 | Target Price | $1.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -21.79% ($0.55) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $0.39 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 16.28% -30.1% | SMA200 | -53.36% ($0.92) | Avg Volume(3M) | 3.62M | Price | $0.43 |
| IPO | 2004/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1740 | Volume | 1,521,788 | Change | 8.59% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
DeFi Technologies Inc（DEFT）投資分析
DeFi Technologies Incはどんな会社ですか？
디파이테크놀로지즈(DEFT) 초고성장주
Financial · Capital Markets
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🪙 ディファイ・テクノロジーズは、伝統的な資本市場と分散型金融（DeFi）を結びつけるデジタル資産運用・金融テクノロジー企業です。上場指数商品の提供、デジタル資産の裁定取引、リサーチ、機関投資家向け流動性ソリューションなどを通じて、株式投資家に対してデジタル経済への分散されたエクスポージャーを提供しています。
DeFi Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4237位
IPO2004/08/04
現在値$0.43 ≈ 589원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +16.3% 매출 -30.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS +106.5% 매출 -9.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
84.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
73.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
84.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
35.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
23.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.12
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.12
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$1.43
현재가 대비 +232.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+40.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+61.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
+16.3%
2026.03.31
상회
+106.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-85.3%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+40.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+105.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-92.2%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-91%p
DEFT -22.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-90.8%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-101.2%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 10% 24社基準
1年リターン 中の下位 (下位 27%) 42社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.6%p) 高値 (-85.8%p)
現在値は安値より9.6%上、高値より85.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-52.4%
年間ボラティリティ
94.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.43が平均線（$0.47）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.042 < Signal -0.042 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.001)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.45倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.24倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.09倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.27倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
-7.66倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$1.43 現在株価対比 +232.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -4.1% · 空売り負担は低水準 4.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 8.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 9.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 82.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 387.8M주
浮動株（取引可能） 352.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DEFT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT この銘柄 | $166.2M | 4.5 ▲ | 1.1 ▲ | 35.64% ▲ | - | +8.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
디파이테크놀로지즈(DEFT)はどのような会社ですか？
디파이테크놀로지즈(DEFT)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。
DEFTの時価総額はいくらですか？
DEFTの時価総額は約$166Mで、セクター内の順位は4,237位です。
DEFTのPERはどのくらいですか？
DEFTのPERは約4.5倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DEFTの52週最高値・最安値はいくらですか？
DEFTは過去52週で最高 $3.02、最低 $0.39を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.