DDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.69

+0.16 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$47.68

+0.00 +0.00%

DDIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1042억원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

1.51%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.02%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.23%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	4.67%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$47.54	Return% 5Y ⓘ	13.33%	52W High ⓘ	-0.25%	Perf Quarter ⓘ	8.13%
Dividend TTM ⓘ	$0.72 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.83% 4.24%	Return% 10Y ⓘ	10.57%	52W Low ⓘ	26.53%	Perf Half Y ⓘ	11.86%
Flows% 1M ⓘ	6.67%	Flows% YTD ⓘ	2.99%	Return% SI ⓘ	10.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.53%	Perf YTD ⓘ	14.81%
SMA20 ⓘ	2.44%	SMA50 ⓘ	4.7%	SMA200 ⓘ	11.67%	RSI (14) ⓘ	69.82	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2014/3/11	Prev Close ⓘ	$47.53	Perf Year ⓘ	24.74%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$47.69

📊 First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF（DDIV）投資分析

ETF概要

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 지분 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ US Large Mid Index 구성 종목 중 여전히 높은 상대강도를 유지하면서 배당수익률이 가장 높은 50개 주식의 전반적 성과를 추적하도록 설계되어 있습니다.

📘 DDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendmomentum

규모: $76M 약 1042억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.55%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.53%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$273.1M

→

累計収益

+$173.1M

年平均 +10.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.02%

평균권

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.23% 累計 +73.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.33% 累計 +86.9%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.57% 累計 +173.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DDIV · 株価のみ DDIV · 株価 + 累積配当 DDIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

-16%

2018

+32%

2019

-3%

2020

+43%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+27%

2024

+11%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.92

市場 +10%上昇時 +9.2%

市場 -10%下落時 -9.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.53%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-08-03 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.51%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.51%

주당 배당

$0.72

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +6.9%

2016

$0.60 +7.0%

2017

$0.68 +12.8%

2018

$0.78 +14.9%

2019

$0.65 -15.9%

2020

$0.82 +25.8%

2021

$1.03 +25.2%

2022

$0.97 -6.1%

2023

$0.84 -13.3%

2024

$0.80 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.094

—

2.26%

2025-12-12

$0.285

—

2.63%

2025-09-25

$0.155

—

2.50%

2025-06-26

$0.183

—

2.82%

2025-03-27

$0.182

—

2.33%

2024-12-13

$0.289

—

3.04%

2024-09-26

$0.182

—

2.45%

2024-06-27

$0.231

—

2.71%

2024-03-21

$0.136

—

3.27%

2023-12-22

$0.347

—

4.70%

2023-09-22

$0.191

—

4.67%

2023-06-27

$0.189

—

4.01%

2023-03-24

$0.240

—

4.81%

2022-12-23

$0.460

—

4.75%

2022-09-23

$0.228

—

4.16%

2022-06-24

$0.227

—

3.76%

2022-03-25

$0.115

—

2.77%

2021-12-23

$0.336

—

3.14%

2021-09-23

$0.250

—

2.66%

2021-06-24

$0.178

—

2.53%

2021-03-25

$0.059

—

2.46%

2020-12-24

$0.221

—

2.66%

2020-09-24

$0.130

—

4.45%

2020-06-25

$0.206

—

3.95%

2020-03-26

$0.097

—

4.38%

2019-12-13

$0.303

—

3.95%

2019-09-25

$0.167

—

2.76%

2019-06-14

$0.236

—

3.52%

2019-03-21

$0.072

—

3.11%

2018-12-18

$0.245

—

4.13%

2018-09-14

$0.138

—

2.95%

2018-06-21

$0.180

—

3.16%

2018-03-22

$0.114

—

2.91%

2017-12-21

$0.197

—

3.16%

2017-09-21

$0.119

—

2.91%

2017-06-22

$0.176

—

3.01%

2017-03-23

$0.108

—

2.89%

2016-12-21

$0.206

—

3.06%

2016-09-21

$0.101

—

2.85%

2016-06-22

$0.139

—

3.26%

2016-03-23

$0.115

—

2.99%

2015-12-23

$0.144

—

3.32%

2015-09-23

$0.137

—

3.32%

2015-06-24

$0.183

—

3.29%

2015-03-25

$0.061

—

2.44%

2014-12-23

$0.146

—

2.17%

2014-09-23

$0.133

—

1.62%

2014-06-24

$0.193

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.24% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

35.5%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

255

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.8% +20%p

Industrials

16.9% +9%p

Technology

8.5% -21%p

Utilities

6.4% +4%p

Consumer Cyclical

5.7% -4%p

Energy

5.1%

Basic Materials

4.7%

Real Estate

2.9%

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Healthcare

1.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ETR Entergy Corporation

5.22%

#2 TRGP Targa Resources Corp.

5.11%

IVZ Invesco Ltd

4.02%

BPOP Popular, Inc.

3.84%

#5 MS Morgan Stanley

3.03%

#6 C Citigroup Inc.

2.97%

#7 IBM International Business Machines Corp.

2.87%

#8 WELL Welltower Inc.

2.85%

MHM The Bank of New York Mellon Corp.

2.84%

#10 NOC Northrop Grumman Corporation

2.78%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDIV보다 유리, ▼ 표시는 DDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDIV	First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	0.6%	$76M	51	1.51%	+14.81%	+24.74%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▼	-	+22.24% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▼	-	+23.82% ▼