DAO
Youdao Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.86
+0.50 ▲ +3.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.86
+0.00 +0.00%
유다오(DAO)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$496M
스몰캡
P/E
193.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +91% · 고점 1%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Education & Training Services対比
수익성 上位 51%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 100%
| Index | - | P/E | 193.18 | EPS (ttm) | 0.08 | Insider Own | 8.88% | Shs Outstand | 31.3M | Perf Week | 3.19% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 46.01 | EPS next Y | 60.77% | Insider Trans | - | Shs Float | 28.5M | Perf Month | 43.79% |
| Enterprise Value | 0.68B | PEG | 0.87 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 29.7% | Short Float | 3.09% | Perf Quarter | 44.84% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 61.33% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 10.46 | Perf Half Y | 39.24% |
| Sales | 0.84B | P/B | - | EPS next 5Y | 53.19% | ROA | 4.37% | Short Interest | 0.88M | Perf YTD | 57.34% |
| Book/sh | -2.35 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | 0.79% ($15.73) | Perf Year | 81.88% |
| Cash/sh | 2.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.36% 17.56% | ROIC | - | 52W Low | 91.08% ($8.30) | Perf 3Y | 246.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -51.9% | Gross Margin | 43.73% | Volatility(W/M) | 6.65% 8.1% | Perf 5Y | 118.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.8 | Sales Y/Y TTM | 9.41% | Oper. Margin | 2.95% | ATR (14) | 1.02 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | -47.57% | Profit Margin | 1.18% | RSI (14) | 69.47 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.52 | Sales Q/Q | 9.12% | SMA20 | 14.02% ($13.91) | Beta | 0.58 | Target Price | $14.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 25.96% ($12.59) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $15.36 |
| Employees | 3595 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -0.21% -2.66% | SMA200 | 45.41% ($10.91) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $15.86 |
| IPO | 2019/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 502 | Volume | 33,941 | Change | 3.26% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Youdao Inc ADR（DAO）投資分析
Youdao Inc ADRはどんな会社ですか？
유다오(DAO) 초고성장주
Consumer Defensive · Education & Training Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📚 有道（ユーダオ）DAOは、中国ネットイージズ系列のオンライン教育・学習テクノロジー企業です。オンライン講座を中心とした学習サービス、辞書ペン・翻訳機などのスマート学習デバイス、オンライン広告サービスの3つを軸に事業を展開しています。独自の大規模言語モデルを学習・広告全般に組み込み、AI主導の教育プラットフォームへの転換を推進しています。
Youdao Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3210位
従業員数3,595人
IPO2019/10/25
現在値$15.86 ≈ 21,728원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -0.2% 매출 -2.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.2% 매출 +4.3%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.4%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.52
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.48
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$14.06
현재가 대비 -11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.87
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+60.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+28.5%
평균 서프라이즈
2026.05.21
부합
실적 $0.32 · 예상 $0.32 -0.4%
2026.02.11
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.25 +57.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+61.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+60.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+53.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+9.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を50%p上回りました
DAO +118.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+50.1%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+99.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+65.9%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+77.1%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-91.1%p) 高値 (+0.8%p)
現在値は安値より91.1%上、高値より0.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.2%
年間ボラティリティ
59.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$15.86が平均線（$13.91）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.890 > Signal 0.763 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.127)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 69.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 95.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
売上ベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
193.18倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
46.01倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.59倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.06 現在株価対比 -11.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Education & Training Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り負担は低水準 3.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 29.7%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 8.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 61.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
10.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 31.3M주
浮動株（取引可能） 28.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DAO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
0.28%
$91M
VSS
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Capital Index Fund ETF
0.01%
$11.3B
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
0.01%
$596M
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
0.00%
$8.9B
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.00%
$6.4B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAO この銘柄 | $496.1M | 193.2 ▼ | - | - | - | +3.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
유다오(DAO)はどのような会社ですか？
유다오(DAO)はConsumer Defensiveセクターに属し、Education & Training Services業界の企業です。
DAOの時価総額はいくらですか？
DAOの時価総額は約$496Mで、セクター内の順位は3,210位です。
DAOのPERはどのくらいですか？
DAOのPERは約193.2倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DAOの52週最高値・最安値はいくらですか？
DAOは過去52週で最高 $15.73、最低 $8.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.