AFYA
Afya Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.20
+0.30 ▲ +2.16%
🌙 7월 27일 4:58 PM ET (한국 7/28 05:58)
$14.20
+0.00 +0.00%
에이피아(AFYA)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
9.2
저평가 구간
배당수익률
4.03%
52주 위치
34%
저점 +9% · 고점 -14%
애널리스트
보유
B
ファンダメンタル体力
Education & Training Services対比
수익성 上位 13%
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 70%
재무 안정 上位 31%
| Index | - | P/E | 9.23 | EPS (ttm) | 1.54 | Insider Own | 91% | Shs Outstand | 50.4M | Perf Week | 1.5% |
| Market Cap | 1.28B | Forward P/E | 7.11 | EPS next Y | 12.79% | Insider Trans | -0.26% | Shs Float | 8.1M | Perf Month | -3.6% |
| Enterprise Value | 1.64B | PEG | 1.74 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 11.15% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 1.65% |
| Income | 0.14B | P/S | 1.84 | EPS this Y | -8% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -3.07% |
| Sales | 0.69B | P/B | 1.39 | EPS next 5Y | 4.08% | ROA | 8.14% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -7.85% |
| Book/sh | 10.21 | P/C | 5 | EPS past 3/5Y | 22.96% 19.5% | ROE | 16.68% | 52W High | -13.93% ($16.50) | Perf Year | -1.87% |
| Cash/sh | 2.84 | P/FCF | 6.2 | Sales past 3/5Y | 13.64% 23.23% | ROIC | 9.41% | 52W Low | 9.23% ($13.00) | Perf 3Y | -8.09% |
| Dividend Est. | $0.57 (4.03%) | EV/EBITDA | 5.54 | EPS Y/Y TTM | 15.9% | Gross Margin | 64.39% | Volatility(W/M) | 2.49% 3.01% | Perf 5Y | -37.94% |
| Dividend TTM | 0.66 | EV/Sales | 2.36 | Sales Y/Y TTM | 13.36% | Oper. Margin | 32.76% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/25 | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | 22.43% | Profit Margin | 20.13% | RSI (14) | 49.03 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 20.33% | SMA20 | -1.17% ($14.37) | Beta | 0.37 | Target Price | $16.96 |
| Payout | 0.02% | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.65% ($14.29) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $13.9 |
| Employees | 9395 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 0.51% 1.88% | SMA200 | -2.31% ($14.54) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $14.2 |
| IPO | 2019/7/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1532 | Volume | 69,819 | Change | 2.16% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Afya Ltd（AFYA）投資分析
Afya Ltdはどんな会社ですか？
에이피아(AFYA) 배당주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive銘柄
アピア(AFYA)は、ブラジル最大規模の医学教育グループです。医科大学学部課程を中心に、看護・歯学・心理学などの保健系学部、医師向けの生涯教育・専門医課程、そして臨床意思決定および診療管理のためのデジタルソリューションまでを統合した医療人材エコシステムを運営しています。ブラジル全土で医師の育成から診療現場のサポートまでを網羅する垂直構造が、その中核となっています。
Afya Ltdの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2458位
従業員数9,395人
IPO2019/07/19
現在値$14.20 ≈ 19,454원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 +1.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 25일 (수)
🔔 決算発表 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +24.0% 매출 -0.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
32.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.67
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.78
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.78
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.96
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.74
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
+0.5%
2026.03.13
상회
+24.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-8.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+19.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+23.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-106%p
AFYA -37.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-106.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-57.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-17.9%p
市場を下回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
-6.6%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.2%p) 高値 (-13.9%p)
現在値は安値より9.2%上、高値より13.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.9%
年間ボラティリティ
29.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.20が平均線（$14.37）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.142 < Signal -0.099 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.042)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
9.23倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.11倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.39倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.84倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.20倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$16.96 現在株価対比 +19.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Education & Training Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り負担は低水準 4.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 11.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 91.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 50.4M주
浮動株（取引可能） 8.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AFYA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 8件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.03% 배당
配当利回り
4.03%
業種平均 3.2%
1株配当
$0.57
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.656
—
5.86%
2025-03-26
$0.232
—
1.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 17.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYA この銘柄 | $1.3B | 9.2 ▲ | 1.4 ▲ | 16.68% ▲ | 4.03% ▲ | +2.2% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
에이피아(AFYA)はどのような会社ですか？
에이피아(AFYA)はConsumer Defensiveセクターに属し、Education & Training Services業界の企業です。
AFYAの時価総額はいくらですか？
AFYAの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,458位です。
AFYAは配当を出していますか？
AFYAの配当利回りは約4.03%で、年間配当金は$0.57です。
AFYAのPERはどのくらいですか？
AFYAのPERは約9.2倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AFYAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AFYAは過去52週で最高 $16.50、最低 $13.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.