CVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CVYは配当（分配金）を出しますか？

CVYの分配利回りは約4.08%です。

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.55

+0.36 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.55

+0.00 +0.00%

CVY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.21%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$124M

약 1699억원

保有銘柄

153銘柄

配当利回り

4.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.62%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	1.21%	NAV ⓘ	$30.18	Return% 5Y ⓘ	10.19%	52W High ⓘ	0.96%	Perf Quarter ⓘ	7.57%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (4.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.77% 9.48%	Return% 10Y ⓘ	8.83%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	9.49%
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	-2.53%	Return% SI ⓘ	6.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.67%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	3.05%	SMA50 ⓘ	4.72%	SMA200 ⓘ	9.69%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$30.19	Perf Year ⓘ	15.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.55

📊 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF（CVY）投資分析

ETF概要

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Multi-Asset Income Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주요 거래소 상장 국내·해외 기업 유니버스에서 Zacks가 선별한 증권으로 구성됩니다.

📘 CVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetincome

규모: $124M 약 1699억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.21%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.21%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.2M

カテゴリ平均比で年 $660K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$21.1M

手数料がなければ得られた利益の 21.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -1.14%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -1.14%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -1.13%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$233.1M

→

累計収益

+$133.1M

年平均 +8.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.62%

평균권

価格 +15.84% + 配当 +3.78% = 合計 +19.62%/年

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.26% 累計 +53.1%

평균권

価格 +10.28% + 配当 +4.98% = 合計 +15.26%/年

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.19% 累計 +62.4%

평균권

価格 +4.94% + 配当 +5.25% = 合計 +10.19%/年

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.83% 累計 +133.1%

평균권

価格 +4.60% + 配当 +4.23% = 合計 +8.83%/年

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CVY · 株価のみ CVY · 株価 + 累積配当 CVY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-11%

2018

+25%

2019

-11%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+19%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.67%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.5%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-18

約12か月で回復

2015-08-03 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.08%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +9.5%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.08%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -15.3%

2016

$0.88 -2.8%

2017

$0.85 -3.4%

2018

$0.75 -11.5%

2019

$0.51 -32.8%

2020

$0.33 -35.7%

2021

$1.10 +236.2%

2022

$1.05 -4.3%

2023

$1.02 -2.5%

2024

$1.07 +4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.223

—

4.83%

2025-12-22

$0.281

—

4.86%

2025-09-22

$0.306

—

4.75%

2025-06-23

$0.263

—

5.03%

2025-03-24

$0.221

—

3.98%

2024-12-23

$0.237

—

4.11%

2024-09-23

$0.244

—

4.02%

2024-06-24

$0.318

—

4.12%

2024-03-18

$0.224

—

5.12%

2023-12-18

$0.265

—

6.32%

2023-09-18

$0.229

—

6.87%

2023-06-20

$0.284

—

7.01%

2023-03-20

$0.271

—

6.76%

2022-12-19

$0.432

—

5.38%

2022-09-19

$0.322

—

3.23%

2022-06-21

$0.172

—

2.69%

2022-03-21

$0.170

—

2.09%

2021-12-20

$0.029

—

2.20%

2021-06-21

$0.185

—

2.55%

2021-03-22

$0.112

—

2.68%

2020-12-21

$0.185

—

3.48%

2020-06-22

$0.140

—

5.29%

2020-03-23

$0.182

—

6.52%

2019-12-23

$0.179

—

3.94%

2019-09-23

$0.205

—

4.42%

2019-06-24

$0.183

—

4.57%

2019-03-18

$0.187

—

4.75%

2018-12-24

$0.165

—

5.83%

2018-09-24

$0.250

—

5.04%

2018-06-26

$0.207

—

4.96%

2018-03-26

$0.230

—

5.22%

2017-12-26

$0.216

—

3.94%

2017-09-26

$0.226

—

5.25%

2017-06-26

$0.218

—

4.32%

2017-03-27

$0.222

—

4.45%

2016-12-23

$0.220

—

5.72%

2016-09-26

$0.243

—

4.87%

2016-06-24

$0.223

—

5.28%

2016-03-24

$0.221

—

7.11%

2015-12-24

$0.251

—

8.50%

2015-09-24

$0.284

—

8.68%

2015-06-24

$0.254

—

7.64%

2015-03-25

$0.282

—

7.63%

2014-12-24

$0.487

—

7.61%

2014-09-24

$0.316

—

6.27%

2014-06-24

$0.310

—

6.18%

2014-03-25

$0.292

—

5.21%

2013-12-24

$0.310

—

6.70%

2013-09-24

$0.321

—

6.80%

2013-06-24

$0.370

—

7.18%

2013-03-22

$0.324

—

6.37%

2012-12-24

$0.319

—

5.38%

2012-09-24

$0.284

—

6.34%

2012-06-25

$0.314

—

5.66%

2012-03-26

$0.265

—

5.06%

2011-12-23

$0.277

—

6.60%

2011-09-26

$0.295

—

5.68%

2011-06-24

$0.276

—

6.07%

2011-03-25

$0.259

—

5.77%

2010-12-27

$0.247

—

4.78%

2010-09-24

$0.225

—

6.04%

2010-06-24

$0.262

—

6.54%

2010-03-25

$0.221

—

6.29%

2009-12-24

$0.222

—

7.22%

2009-09-24

$0.228

—

8.63%

2009-06-24

$0.216

—

11.00%

2009-03-25

$0.287

—

15.20%

2008-12-24

$0.354

—

14.48%

2008-09-24

$0.353

—

7.36%

2008-06-24

$0.337

—

8.09%

2008-03-25

$0.364

—

7.52%

2007-12-26

$0.367

—

5.58%

2007-09-24

$0.320

—

5.05%

2007-06-25

$0.315

—

3.64%

2007-03-26

$0.320

—

2.54%

2006-12-22

$0.360

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.48% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.21%
🎯ベンチマークに対し年率 -3.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

152개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

11.02%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

35.5% +23%p

Energy

12.1% +8%p

Real Estate

9.8% +7%p

Technology

4.3% -26%p

Consumer Cyclical

3.9% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Healthcare

2.7% -8%p

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.02%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.25%

SM SM Energy Co.

1.35%

MTDR Matador Resources Co.

1.23%

VIRT Virtu Financial, Inc.

1.19%

#6 BP BP PLC

1.15%

#7 DELL Dell Technologies Inc.

1.14%

SLM SLM Corp.

1.14%

#9 KKR KKR & Co. Inc.

1.13%

#10

IEP Icahn Enterprises L.P.

1.11%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVY보다 유리, ▼ 표시는 CVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVY	Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	1.21%	$124M	153	4.08%	+13.93%	+15.84%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▲	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲