CRVL
Corvel Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$60.34
+0.48 ▲ +0.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$60.40
+0.00 +0.00%
코벨(CRVL)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
28.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +35% · 고점 -36%
애널리스트
-
B
ファンダメンタル体力
Insurance Brokers対比
수익성 上位 28%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 19%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去5년では通常50원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 28.22 | EPS (ttm) | 2.14 | Insider Own | 39.22% | Shs Outstand | 50.9M | Perf Week | -1.63% |
| Market Cap | 3.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.36% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.33% |
| Enterprise Value | 2.87B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 54.75% | Short Float | 3.55% | Perf Quarter | 5.25% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.21 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.14% | Short Ratio | 5.25 | Perf Half Y | -13.65% |
| Sales | 0.96B | P/B | 7.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.03% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | -10.83% |
| Book/sh | 7.74 | P/C | 13.21 | EPS past 3/5Y | 19.34% 20.24% | ROE | 30.81% | 52W High | -35.61% ($93.71) | Perf Year | -32% |
| Cash/sh | 4.57 | P/FCF | 27.91 | Sales past 3/5Y | 10.08% 11.64% | ROIC | 26.59% | 52W Low | 34.6% ($44.83) | Perf 3Y | -12.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.43 | EPS Y/Y TTM | 16.18% | Gross Margin | 20.98% | Volatility(W/M) | 2.45% 2.82% | Perf 5Y | 32.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3 | Sales Y/Y TTM | 7.03% | Oper. Margin | 14.93% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 294.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.03 | EPS Q/Q | 19.02% | Profit Margin | 11.51% | RSI (14) | 46.43 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.03 | Sales Q/Q | 7.36% | SMA20 | -2.68% ($62) | Beta | 0.98 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -0.88% ($60.88) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $59.86 |
| Employees | 5239 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -3.52% ($62.54) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $60.34 |
| IPO | 1991/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3918 | Volume | 151,695 | Change | 0.8% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $249M (YoY +7%) · 순이익 $31M (YoY +17%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Corvel Corp（CRVL）投資分析
Corvel Corpはどんな会社ですか？
코벨(CRVL)
Financial · Insurance Brokers
時価総額1769位 — 中型株
🏥 労災保険の請求管理とケアソリューションを提供する米国の保険サービス企業です。労災保険の請求処理や医療費管理、ケア管理の技術ソリューションを保険会社や企業に提供しており、請求件数や医療費管理の需要に連動した業績となります。労災請求管理分野の企業です。
Corvel Corpの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1769位
従業員数5,239人
IPO1991/06/28
現在値$60.34 ≈ 82,666원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
18.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
26.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.07
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.03
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.03
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+19.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+20.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-36%p
CRVL +32.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-36.3%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-48.0%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-34.6%p) 高値 (-35.6%p)
現在値は安値より34.6%上、高値より35.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-10.8%
年間ボラティリティ
33.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$60.34が平均線（$62.00）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.286 < Signal 0.146 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.433)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
28.22倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.79倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.21倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.43倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
27.91倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 3.5% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 54.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 39.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 6.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 50.9M주
浮動株（取引可能） 31.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CRVL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVL この銘柄 | $3.1B | 28.2 ▼ | 7.8 ▼ | 30.81% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
코벨(CRVL)はどのような会社ですか？
코벨(CRVL)はFinancialセクターに属し、Insurance Brokers業界の企業です。
CRVLの時価総額はいくらですか？
CRVLの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,769位です。
CRVLのPERはどのくらいですか？
CRVLのPERは約28.2倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CRVLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRVLは過去52週で最高 $93.71、最低 $44.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.